Waterdrop Inc.

Report azionario NYSE:WDH

Capitalizzazione di mercato: US$683.5m

Waterdrop Valutazione

WDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.08
Fair Value
36.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDH ( $1.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDH?

Metrica chiave: Poiché WDH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WDH su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliCN¥446.94m
Cap. di mercatoCN¥4.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
YB Yuanbao
4xn/aUS$854.3m
CRD.B Crawford
16.6x26.53%US$505.2m
TWFG TWFG
69.8x74.05%US$1.5b
SLQT SelectQuote
14.5x-8.12%US$357.7m
WDH Waterdrop
11.2x17.92%US$683.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WDH 11.2xMedia del settore 14.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.95
US$2.24
+15.04%
23.98%US$2.92US$1.35n/a5
Sep ’26US$1.72
US$1.83
+6.50%
19.52%US$2.36US$1.36n/a4
Aug ’26US$1.66
US$1.83
+10.35%
19.52%US$2.36US$1.36n/a4
Jul ’26US$1.35
US$1.83
+35.68%
19.52%US$2.36US$1.36n/a4
Jun ’26US$1.45
US$1.81
+24.95%
15.24%US$2.21US$1.35n/a5
May ’26US$1.34
US$1.79
+34.36%
15.02%US$2.18US$1.35n/a5
Apr ’26US$1.46
US$1.80
+23.13%
15.06%US$2.19US$1.35n/a5
Mar ’26US$1.27
US$1.66
+30.40%
12.47%US$1.88US$1.35n/a4
Feb ’26US$1.20
US$1.66
+38.57%
12.47%US$1.88US$1.35n/a4
Jan ’26US$1.18
US$1.66
+40.33%
12.47%US$1.88US$1.35n/a4
Dec ’25US$1.13
US$1.75
+54.95%
14.30%US$1.95US$1.40n/a3
Nov ’25US$1.12
US$1.75
+56.33%
14.30%US$1.95US$1.40n/a3
Oct ’25US$1.20
US$1.71
+42.15%
13.14%US$1.93US$1.39US$1.894
Sep ’25US$1.05
US$1.83
+73.90%
6.26%US$1.93US$1.64US$1.724
Aug ’25US$1.10
US$1.80
+63.90%
6.61%US$1.91US$1.61US$1.664
Jul ’25US$1.15
US$1.80
+56.69%
6.55%US$1.90US$1.61US$1.354
Jun ’25US$1.38
US$1.84
+33.49%
24.17%US$2.40US$1.16US$1.454
May ’25US$1.16
US$1.82
+56.97%
28.13%US$2.40US$1.15US$1.343
Apr ’25US$1.29
US$1.82
+40.78%
27.84%US$2.38US$1.16US$1.463
Mar ’25US$1.28
US$1.78
+38.82%
34.70%US$2.39US$1.16US$1.272
Feb ’25US$0.97
US$1.79
+84.28%
33.98%US$2.39US$1.18US$1.202
Jan ’25US$1.04
US$2.19
+111.01%
34.47%US$3.00US$1.18US$1.183
Dec ’24US$1.17
US$2.31
+97.56%
35.18%US$2.95US$1.16US$1.133
Nov ’24US$1.07
US$2.17
+102.55%
34.12%US$2.94US$1.16US$1.124
Oct ’24US$1.16
US$2.47
+112.98%
18.57%US$2.94US$1.76US$1.204
US$2.24
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waterdrop Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edwin LiuCLSA
Thomas WangGoldman Sachs
Muyang ZhaoGuotai Junan International Holdings Limited