Waterdrop Inc.

NYSE:WDH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$416.9m

Waterdrop Valutazione

WDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDH ( $1.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WDH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.09x
Valore d'impresa/EBITDA1.8x
Rapporto PEG0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
CRD.B Crawford
24x45.0%US$548.5m
TWFG TWFG
18.2x10.3%US$1.8b
AIFU Fanhua
3.3xn/aUS$68.3m
HUIZ Huize Holding
12.8x40.8%US$39.1m
WDH Waterdrop
11.2x17.8%US$416.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.13
US$1.75
+55.1%
14.4%US$1.95US$1.40n/a3
Oct ’25US$1.20
US$1.71
+42.3%
13.2%US$1.93US$1.39n/a4
Sep ’25US$1.05
US$1.83
+73.9%
6.3%US$1.93US$1.64n/a4
Aug ’25US$1.10
US$1.80
+63.9%
6.6%US$1.91US$1.61n/a4
Jul ’25US$1.15
US$1.80
+56.7%
6.5%US$1.90US$1.61n/a4
Jun ’25US$1.38
US$1.84
+33.5%
24.2%US$2.40US$1.16n/a4
May ’25US$1.16
US$1.82
+57.0%
28.1%US$2.40US$1.15n/a3
Apr ’25US$1.29
US$1.82
+40.8%
27.8%US$2.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.28
US$1.78
+38.8%
34.7%US$2.39US$1.16n/a2
Feb ’25US$0.97
US$1.79
+84.3%
34.0%US$2.39US$1.18n/a2
Jan ’25US$1.04
US$2.19
+111.0%
34.5%US$3.00US$1.18n/a3
Dec ’24US$1.17
US$2.31
+97.6%
35.2%US$2.95US$1.16n/a3
Nov ’24US$1.07
US$2.17
+102.6%
34.1%US$2.94US$1.16US$1.134
Oct ’24US$1.16
US$2.47
+113.0%
18.6%US$2.94US$1.76US$1.204
Sep ’24US$1.58
US$2.57
+62.4%
20.8%US$3.14US$1.77US$1.054
Aug ’24US$1.83
US$2.57
+40.4%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.104
Jul ’24US$2.08
US$2.57
+23.5%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.154
Jun ’24US$2.50
US$2.80
+11.9%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.384
May ’24US$2.94
US$2.80
-4.8%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.164
Apr ’24US$2.99
US$2.80
-6.3%
24.2%US$3.50US$1.87US$1.294
Mar ’24US$3.03
US$2.56
-15.6%
19.4%US$3.40US$1.90US$1.285
Feb ’24US$3.20
US$2.56
-20.1%
19.4%US$3.40US$1.90US$0.975
Jan ’24US$3.33
US$2.53
-24.1%
18.5%US$3.32US$1.92US$1.045
Dec ’23US$1.62
US$2.13
+31.4%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.175
Nov ’23US$1.46
US$2.13
+45.8%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.075

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y