Waterdrop Inc.

Report azionario NYSE:WDH

Capitalizzazione di mercato: US$687.2m

Waterdrop Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 4/6

Waterdrop ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 62.9%, mentre il settore Insurance ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 11.4%. I ricavi sono stati in diminuzione a un tasso medio annuo di 2.1%. Il ritorno sul capitale proprio di Waterdrop è 9.7% e ha margini netti di 15.6%.

Informazioni chiave

62.91%

Tasso di crescita degli utili

73.52%

Tasso di crescita dell'EPS

Insurance Crescita del settore8.02%
Tasso di crescita dei ricavi-2.13%
Rendimento del capitale proprio9.75%
Margine netto15.57%
Ultimo aggiornamento sugli utili30 Sep 2025

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Waterdrop: Secular Growth And A Vast Pool Of Prospects

Nov 28

Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Screens Well But There Might Be A Catch

Nov 25
Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Screens Well But There Might Be A Catch

Waterdrop (NYSE:WDH) Will Pay A Dividend Of CN¥0.024

Sep 23
Waterdrop (NYSE:WDH) Will Pay A Dividend Of CN¥0.024

Waterdrop (NYSE:WDH) Is Due To Pay A Dividend Of CN¥0.024

Sep 08
Waterdrop (NYSE:WDH) Is Due To Pay A Dividend Of CN¥0.024

Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jul 24
Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Earnings Despite 25% Price Jump

May 18
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Earnings Despite 25% Price Jump

Waterdrop May Only Be Just Getting Started

Mar 20
User avatar

AI Integration And New Partnerships Will Enhance Future Operational Efficiency

Targeted insurance segment expansion and AI integration are driving growth in premiums, operational efficiencies, and financial margins.

Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Oct 12
Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Waterdrop: Very Undervalued AI-Driven Marketplace For Insurance Products

Sep 10

Investors Aren't Entirely Convinced By Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Earnings

Feb 24
Investors Aren't Entirely Convinced By Waterdrop Inc.'s (NYSE:WDH) Earnings

Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Jun 23
Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Waterdrop: Turnaround Story Supported By An Outsized Net Cash Balance

Dec 23

Waterdrop GAAP EPS of $0.01, revenue of $104.72M beats by $12.92M

Sep 09

Waterdrop joins United Nations Global Compact

Aug 22

Waterdrop Turns Profitability Corner But Needs To Reignite Revenue Growth

Jun 22

What You Need To Know About The Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Analyst Downgrade Today

Jan 14
What You Need To Know About The Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) Analyst Downgrade Today

Waterdrop Goes Back To The Well, Cutting Losses By Lowering Costs

Dec 06

As Crackdown Looms, Chinese Insurtech Waterdrop Enters Next Growth Phase

Oct 12

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Waterdrop guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NYSE:WDH Ricavi, spese e utili (CNY Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
30 Sep 253,2535061,115221
30 Jun 252,9834471,059215
31 Mar 252,8213951,039217
31 Dec 242,7723681,062217
30 Sep 242,7443271,065222
30 Jun 242,7272651,096243
31 Mar 242,7291981,145276
31 Dec 232,6311671,143299
30 Sep 232,6512341,128311
30 Jun 232,7373671,046315
31 Mar 232,759552976299
31 Dec 222,802608989291
30 Sep 222,7264101,146311
30 Jun 222,733-2361,820335
31 Mar 222,971-1,1412,983365
31 Dec 213,206-1,7263,635379
30 Sep 213,432-2,1504,030356
30 Jun 213,516-1,8923,868306
31 Mar 213,258-1,4142,932261
31 Dec 203,028-1,1082,538244
30 Sep 202,735-8392,219250
31 Dec 191,511-4581,199215
31 Dec 18238-23131169

Guadagni di qualità: WDH ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di WDH (15.6%) WDH sono più alti rispetto allo scorso anno (11.9%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: WDH è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 62.9% all'anno.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di WDH nell'ultimo anno ( 54.9% ) è inferiore alla media quinquennale ( 62.9% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili WDH nell'ultimo anno ( 54.9% ) ha superato la percentuale del settore Insurance 11.6%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 9.7% ) di WDH è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/06 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waterdrop Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edwin LiuCLSA
Muyang ZhaoGuotai Junan International Holdings Limited
Cheng Ru LiGuoyuan Securities (HK) Ltd