Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

OTCPK:RPHC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

Rohto PharmaceuticalLtd Valutazione

RPHC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPHC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.36
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RPHC.F ( $20.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPHC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPHC.F?

Metrica chiave: Poiché RPHC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPHC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPHC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPHC.F su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniJP¥27.26b
Cap. di mercatoJP¥618.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPHC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPHC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
IPAR Interparfums
29.5x8.0%US$4.4b
COTY Coty
39.4x23.0%US$6.3b
BRBR BellRing Brands
37.8x12.0%US$9.4b
ODD Oddity Tech
25.3x20.4%US$2.5b
RPHC.F Rohto PharmaceuticalLtd
22.7x12.2%US$618.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPHC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPHC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RPHC.F 22.7xMedia del settore 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPHC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPHC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPHC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPHC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPHC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$22.22
0%
15.3%US$27.85US$15.51n/a9
Jan ’26US$20.09
US$22.22
+10.6%
15.3%US$27.85US$15.51n/a9
Dec ’25n/a
US$25.65
0%
15.8%US$30.74US$16.37n/a9
Nov ’25n/a
US$27.35
0%
9.1%US$31.09US$23.46n/a9
Oct ’25n/a
US$28.93
0%
9.0%US$32.97US$24.88n/a9
Sep ’25n/a
US$27.94
0%
10.3%US$33.13US$24.03n/a9
Aug ’25n/a
US$25.16
0%
9.5%US$29.23US$21.99n/a9
Jul ’25n/a
US$24.55
0%
9.6%US$28.60US$21.51n/a9
Jun ’25n/a
US$25.05
0%
10.2%US$28.68US$21.48n/a8
May ’25n/a
US$25.65
0%
8.2%US$29.66US$22.21n/a8
Apr ’25n/a
US$26.25
0%
8.8%US$30.36US$22.73n/a7
Mar ’25US$20.49
US$26.13
+27.5%
9.1%US$29.96US$22.50n/a6
Feb ’25n/a
US$25.72
0%
23.0%US$31.14US$11.85n/a8
Jan ’25n/a
US$26.51
0%
24.5%US$31.97US$12.16US$20.097
Dec ’24n/a
US$27.52
0%
21.5%US$34.03US$11.68n/a9
Nov ’24n/a
US$27.52
0%
21.5%US$34.03US$11.68n/a9
Oct ’24n/a
US$27.18
0%
23.2%US$31.26US$11.89n/a7
Sep ’24US$26.72
US$25.13
-5.9%
23.3%US$30.94US$12.03n/a7
Aug ’24n/a
US$24.06
0%
19.4%US$26.81US$12.68n/a7
Jul ’24n/a
US$23.38
0%
19.4%US$26.51US$12.54n/a7
Jun ’24n/a
US$27.47
0%
42.2%US$53.66US$12.52n/a7
May ’24n/a
US$26.42
0%
47.8%US$56.10US$13.09n/a7
Apr ’24n/a
US$21.98
0%
16.3%US$24.51US$13.40n/a7
Mar ’24n/a
US$19.52
0%
16.9%US$23.49US$12.97US$20.497
Feb ’24n/a
US$18.97
0%
14.0%US$22.64US$13.20n/a7
Jan ’24US$20.00
US$18.61
-6.9%
14.3%US$22.46US$13.10n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$26.02
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
Hidemaru YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc