Energizer Holdings Valutazione
ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENR ( $35.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENR?
Metrica chiave: Poiché ENR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.7x |
| Guadagni | US$38.10m |
| Cap. di mercato | US$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
SPB Spectrum Brands Holdings | 24.1x | 14.1% | US$2.4b |
CENT Central Garden & Pet | 24.3x | 13.9% | US$2.3b |
WDFC WD-40 | 48.8x | 8.9% | US$3.5b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.8x | 3.9% | US$5.8b |
ENR Energizer Holdings | 66.7x | 18.9% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.7 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.7x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.34 | US$38.11 +7.8% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$38.11 | US$37.67 -1.2% | 10.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$32.38 | US$34.67 +7.1% | 10.1% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$31.70 | US$33.89 +6.9% | 11.9% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$32.40 | US$33.89 +4.6% | 11.9% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$30.57 | US$32.89 +7.6% | 12.6% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$29.36 | US$32.89 +12.0% | 12.4% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$28.62 | US$33.00 +15.3% | 12.1% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.76 | US$33.67 +17.1% | 11.5% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$29.05 | US$35.00 +20.5% | 9.1% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$28.72 | US$35.00 +21.9% | 9.1% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$32.29 | US$35.70 +10.6% | 9.3% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$31.68 | US$36.00 +13.6% | 9.0% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$31.01 | US$36.00 +16.1% | 9.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$38.11 | 10 |
| Nov ’24 | US$31.50 | US$35.90 +14.0% | 8.2% | US$42.00 | US$33.00 | US$32.38 | 10 |
| Oct ’24 | US$32.04 | US$37.00 +15.5% | 8.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$31.70 | 10 |
| Sep ’24 | US$34.40 | US$37.00 +7.6% | 8.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$32.40 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.75 | US$38.80 +8.5% | 7.0% | US$43.00 | US$34.00 | US$30.57 | 10 |
| Jul ’24 | US$33.58 | US$39.20 +16.7% | 7.6% | US$43.00 | US$34.00 | US$29.36 | 10 |
| Jun ’24 | US$33.35 | US$39.00 +16.9% | 7.5% | US$43.00 | US$34.00 | US$28.62 | 11 |
| May ’24 | US$33.49 | US$37.00 +10.5% | 8.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$28.76 | 11 |
| Apr ’24 | US$34.70 | US$37.82 +9.0% | 8.9% | US$43.00 | US$33.00 | US$29.05 | 11 |
| Mar ’24 | US$36.22 | US$37.82 +4.4% | 8.9% | US$43.00 | US$33.00 | US$28.72 | 11 |
| Feb ’24 | US$37.44 | US$38.09 +1.7% | 9.0% | US$45.00 | US$33.00 | US$32.29 | 11 |
| Jan ’24 | US$33.55 | US$36.36 +8.4% | 11.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.68 | 11 |
| Dec ’23 | US$34.20 | US$36.18 +5.8% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.01 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Energizer Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Olivia Tong Cheang | BofA Global Research |