Reynolds Consumer Products Valutazione
REYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REYN ( $27.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REYN?
Metrica chiave: Poiché REYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REYN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | US$368.00m |
| Cap. di mercato | US$5.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REYN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
WDFC WD-40 | 50.6x | 8.9% | US$3.6b |
ENR Energizer Holdings | 66.4x | 18.9% | US$2.6b |
SPB Spectrum Brands Holdings | 24.4x | 14.1% | US$2.5b |
CENT Central Garden & Pet | 25.1x | 13.9% | US$2.5b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.6x | 3.9% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.39 | US$31.67 +15.6% | 6.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$27.69 | US$31.67 +14.4% | 6.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$27.22 | US$31.67 +16.3% | 6.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$30.82 | US$32.78 +6.4% | 7.3% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$31.50 | US$32.78 +4.1% | 7.3% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$28.23 | US$30.63 +8.5% | 7.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$27.58 | US$31.13 +12.9% | 5.9% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$28.44 | US$31.13 +9.4% | 5.9% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$28.57 | US$31.06 +8.7% | 6.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$28.94 | US$30.75 +6.3% | 7.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$29.40 | US$30.75 +4.6% | 7.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$27.73 | US$30.17 +8.8% | 8.0% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$26.84 | US$29.72 +10.7% | 9.8% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$26.48 | US$29.72 +12.2% | 9.8% | US$35.00 | US$25.00 | US$27.69 | 9 |
| Nov ’24 | US$25.19 | US$29.72 +18.0% | 9.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$27.22 | 9 |
| Oct ’24 | US$25.63 | US$30.89 +20.5% | 7.2% | US$35.00 | US$28.00 | US$30.82 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.99 | US$30.89 +14.4% | 7.2% | US$35.00 | US$28.00 | US$31.50 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.45 | US$30.11 +9.7% | 8.1% | US$35.00 | US$27.00 | US$28.23 | 9 |
| Jul ’24 | US$28.25 | US$30.67 +8.6% | 7.0% | US$35.00 | US$28.00 | US$27.58 | 9 |
| Jun ’24 | US$27.62 | US$30.67 +11.0% | 7.0% | US$35.00 | US$28.00 | US$28.44 | 9 |
| May ’24 | US$28.28 | US$29.78 +5.3% | 8.6% | US$35.00 | US$26.00 | US$28.57 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.50 | US$30.10 +9.5% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$28.94 | 10 |
| Mar ’24 | US$27.45 | US$30.33 +10.5% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$29.40 | 9 |
| Feb ’24 | US$29.80 | US$31.67 +6.3% | 7.0% | US$35.00 | US$28.00 | US$27.73 | 9 |
| Jan ’24 | US$29.98 | US$31.33 +4.5% | 8.6% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.84 | 9 |
| Dec ’23 | US$32.04 | US$31.11 -2.9% | 7.6% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.48 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Reynolds Consumer Products Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |