Spectrum Brands Holdings, Inc.

NYSE:SPB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Spectrum Brands Holdings Valutazione

SPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPB ( $90.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $258.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPB?

Metrica chiave: Poiché SPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPB su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$99.30m
Cap. di mercatoUS$2.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
CENT Central Garden & Pet
17.2x12.3%US$2.2b
WDFC WD-40
54.4x8.9%US$3.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.7x3.9%US$5.7b
ODC Oil-Dri Corporation of America
13.4xn/aUS$496.4m
SPB Spectrum Brands Holdings
25.5x14.1%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPB 25.5xMedia del settore 17.3xNo. of Companies14PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.23
US$105.63
+17.1%
9.7%US$120.00US$92.00n/a8
Nov ’25US$91.14
US$105.63
+15.9%
9.7%US$120.00US$91.00n/a8
Oct ’25US$93.46
US$105.63
+13.0%
9.7%US$120.00US$91.00n/a8
Sep ’25US$94.32
US$105.00
+11.3%
10.5%US$120.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$83.47
US$103.00
+23.4%
10.6%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25US$86.71
US$104.00
+19.9%
9.3%US$115.00US$90.00n/a8
Jun ’25US$89.74
US$104.25
+16.2%
9.0%US$115.00US$91.00n/a8
May ’25US$81.88
US$92.79
+13.3%
7.1%US$101.00US$85.00n/a9
Apr ’25US$86.18
US$92.88
+7.8%
7.5%US$101.00US$85.00n/a8
Mar ’25US$79.46
US$92.88
+16.9%
7.5%US$101.00US$85.00n/a8
Feb ’25US$79.44
US$84.13
+5.9%
7.3%US$92.00US$75.00n/a8
Jan ’25US$79.77
US$83.25
+4.4%
7.1%US$90.00US$73.00n/a8
Dec ’24US$71.15
US$83.25
+17.0%
7.1%US$90.00US$73.00n/a8
Nov ’24US$75.82
US$91.63
+20.8%
9.6%US$110.00US$80.00US$91.148
Oct ’24US$78.35
US$91.63
+16.9%
9.6%US$110.00US$80.00US$93.468
Sep ’24US$83.79
US$91.63
+9.4%
9.6%US$110.00US$80.00US$94.328
Aug ’24US$76.94
US$89.00
+15.7%
10.3%US$110.00US$80.00US$83.477
Jul ’24US$78.05
US$89.00
+14.0%
10.3%US$110.00US$80.00US$86.717
Jun ’24US$72.52
US$88.29
+21.7%
10.4%US$110.00US$80.00US$89.747
May ’24US$66.31
US$80.71
+21.7%
16.6%US$110.00US$69.00US$81.887
Apr ’24US$66.22
US$80.71
+21.9%
16.6%US$110.00US$69.00US$86.187
Mar ’24US$63.62
US$80.00
+25.7%
17.9%US$110.00US$69.00US$79.466
Feb ’24US$66.93
US$82.86
+23.8%
21.2%US$110.00US$67.00US$79.447
Jan ’24US$60.92
US$82.86
+36.0%
21.2%US$110.00US$67.00US$79.777
Dec ’23US$52.66
US$81.86
+55.4%
22.6%US$110.00US$63.00US$71.157
Nov ’23US$47.06
US$87.86
+86.7%
20.4%US$110.00US$67.00US$75.827

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%