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Spectrum Brands Holdings Valutazione
SPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPB ( $91.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $249.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
CENT Central Garden & Pet | 17x | 12.5% | US$2.2b |
WDFC WD-40 | 50.5x | 9.9% | US$3.5b |
REYN Reynolds Consumer Products | 18.2x | 4.9% | US$6.5b |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 12.7x | n/a | US$498.5m |
SPB Spectrum Brands Holdings | 19x | 10.1% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.14 | US$105.63 +11.0% | 9.7% | US$120.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$94.32 | US$105.00 +11.3% | 10.5% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$83.47 | US$103.00 +23.4% | 10.6% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.71 | US$104.00 +19.9% | 9.3% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$89.74 | US$104.25 +16.2% | 9.0% | US$115.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$81.88 | US$92.79 +13.3% | 7.1% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$86.18 | US$92.88 +7.8% | 7.5% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$79.46 | US$92.88 +16.9% | 7.5% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$79.44 | US$84.13 +5.9% | 7.3% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$79.77 | US$83.25 +4.4% | 7.1% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$71.15 | US$83.25 +17.0% | 7.1% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$75.82 | US$91.63 +20.8% | 9.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$78.35 | US$91.63 +16.9% | 9.6% | US$110.00 | US$80.00 | US$95.14 | 8 |
| Sep ’24 | US$83.79 | US$91.63 +9.4% | 9.6% | US$110.00 | US$80.00 | US$94.32 | 8 |
| Aug ’24 | US$76.94 | US$89.00 +15.7% | 10.3% | US$110.00 | US$80.00 | US$83.47 | 7 |
| Jul ’24 | US$78.05 | US$89.00 +14.0% | 10.3% | US$110.00 | US$80.00 | US$86.71 | 7 |
| Jun ’24 | US$72.52 | US$88.29 +21.7% | 10.4% | US$110.00 | US$80.00 | US$89.74 | 7 |
| May ’24 | US$66.31 | US$80.71 +21.7% | 16.6% | US$110.00 | US$69.00 | US$81.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$66.22 | US$80.71 +21.9% | 16.6% | US$110.00 | US$69.00 | US$86.18 | 7 |
| Mar ’24 | US$63.62 | US$80.00 +25.7% | 17.9% | US$110.00 | US$69.00 | US$79.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$66.93 | US$82.86 +23.8% | 21.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$79.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$60.92 | US$82.86 +36.0% | 21.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$79.77 | 7 |
| Dec ’23 | US$52.66 | US$81.86 +55.4% | 22.6% | US$110.00 | US$63.00 | US$71.15 | 7 |
| Nov ’23 | US$47.06 | US$87.86 +86.7% | 20.4% | US$110.00 | US$67.00 | US$75.82 | 7 |
| Oct ’23 | US$39.03 | US$89.00 +128.0% | 17.8% | US$110.00 | US$68.00 | US$78.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.