Central Garden & Pet Valutazione
CENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CENT ( $40.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENT?
Metrica chiave: Poiché CENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CENT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$107.98m |
| Cap. di mercato | US$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CENT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
SPB Spectrum Brands Holdings | 24.2x | 14.1% | US$2.4b |
ENR Energizer Holdings | 67.2x | 18.9% | US$2.5b |
WDFC WD-40 | 50.3x | 8.9% | US$3.5b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.7x | 3.9% | US$5.8b |
CENT Central Garden & Pet | 24.6x | 13.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.48 | US$42.00 +3.8% | 13.0% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$39.75 | US$42.00 +5.7% | 13.0% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$34.75 | US$43.17 +24.2% | 14.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$35.65 | US$45.17 +26.7% | 12.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$39.47 | US$45.17 +14.4% | 12.6% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$39.54 | US$46.00 +16.3% | 9.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$38.84 | US$46.33 +19.3% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$43.45 | US$46.83 +7.8% | 9.4% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$41.44 | US$46.67 +12.6% | 17.3% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$42.16 | US$47.67 +13.1% | 15.0% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$43.97 | US$48.80 +11.0% | 13.2% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$47.61 | US$47.40 -0.4% | 8.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$50.11 | US$47.40 -5.4% | 8.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$42.01 | US$47.40 +12.8% | 8.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$39.75 | 5 |
| Nov ’24 | US$43.48 | US$49.00 +12.7% | 10.5% | US$56.00 | US$40.00 | US$34.75 | 5 |
| Oct ’24 | US$44.14 | US$49.00 +11.0% | 10.5% | US$56.00 | US$40.00 | US$35.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$44.24 | US$47.25 +6.8% | 8.9% | US$50.00 | US$40.00 | US$39.47 | 4 |
| Aug ’24 | US$40.08 | US$44.50 +11.0% | 9.1% | US$49.00 | US$38.00 | US$39.54 | 4 |
| Jul ’24 | US$38.77 | US$44.50 +14.8% | 9.1% | US$49.00 | US$38.00 | US$38.84 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.87 | US$44.50 +20.7% | 9.1% | US$49.00 | US$38.00 | US$43.45 | 4 |
| May ’24 | US$36.71 | US$44.50 +21.2% | 9.1% | US$49.00 | US$38.00 | US$41.44 | 4 |
| Apr ’24 | US$41.06 | US$49.75 +21.2% | 13.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$42.16 | 4 |
| Mar ’24 | US$40.20 | US$49.80 +23.9% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$43.97 | 5 |
| Feb ’24 | US$42.32 | US$49.80 +17.7% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$47.61 | 5 |
| Jan ’24 | US$37.45 | US$49.40 +31.9% | 12.9% | US$60.00 | US$40.00 | US$50.11 | 5 |
| Dec ’23 | US$40.44 | US$49.40 +22.2% | 12.9% | US$60.00 | US$40.00 | US$42.01 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 23:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Central Garden & Pet Company è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Shannon Coyne | BMO Capital Markets Equity Research |
| Christopher Carey | BofA Global Research |