WD-40 Company

Report azionario NasdaqGS:WDFC

Capitalizzazione di mercato: US$2.6b

WD-40 Valutazione

WDFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$25.11
Fair Value
673.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDFC ( $194.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDFC?

Metrica chiave: Poiché WDFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDFC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WDFC su PE?
Rapporto PE30.5x
UtiliUS$86.28m
Cap. di mercatoUS$2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
CENT Central Garden & Pet
14.6x10.68%US$1.9b
ENR Energizer Holdings
6.7x2.27%US$1.7b
REYN Reynolds Consumer Products
16.6x7.57%US$5.2b
SPB Spectrum Brands Holdings
22.5x21.15%US$1.3b
WDFC WD-40
30.5x0.65%US$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WDFC 30.5xMedia del settore 18.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$194.20
US$277.50
+42.89%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Sep ’26US$216.04
US$277.50
+28.45%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Aug ’26US$215.20
US$277.50
+28.95%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Jul ’26US$232.40
US$296.00
+27.37%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jun ’26US$243.63
US$296.00
+21.50%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
May ’26US$227.34
US$296.00
+30.20%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Apr ’26US$244.82
US$296.00
+20.91%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Mar ’26US$238.62
US$296.00
+24.05%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Feb ’26US$234.95
US$296.00
+25.98%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jan ’26US$242.68
US$301.00
+24.03%
6.98%US$322.00US$280.00n/a2
Dec ’25US$277.09
US$301.00
+8.63%
6.98%US$322.00US$280.00n/a2
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.85%
6.98%US$322.00US$280.00n/a2
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.52%
9.58%US$303.00US$250.00US$195.432
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.20%
9.58%US$303.00US$250.00US$216.042
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.63%
9.58%US$303.00US$250.00US$215.202
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.19%
10.21%US$313.00US$255.00US$232.402
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.40%
10.21%US$313.00US$255.00US$243.632
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.71%
8.44%US$313.00US$255.00US$227.343
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.10%
11.19%US$313.00US$250.00US$244.822
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.92%
11.19%US$313.00US$250.00US$238.622
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.79%
11.19%US$313.00US$250.00US$234.952
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.18%
40.41%US$276.00US$88.00US$242.683
Dec ’24US$240.83
US$178.67
-25.81%
39.10%US$258.00US$88.00US$277.093
Nov ’24US$212.31
US$178.67
-15.85%
39.10%US$258.00US$88.00US$264.393
Oct ’24US$203.24
US$178.00
-12.42%
38.83%US$256.00US$88.00US$257.163
US$277.5
Fair Value
30.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 03:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WD-40 Company è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.