WD-40 Valutazione
WDFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDFC ( $259.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDFC?
Metrica chiave: Poiché WDFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.6x |
| Guadagni | US$69.40m |
| Cap. di mercato | US$3.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.4x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
ENR Energizer Holdings | 66.4x | 18.9% | US$2.6b |
SPB Spectrum Brands Holdings | 24.4x | 14.1% | US$2.5b |
CENT Central Garden & Pet | 25.1x | 13.9% | US$2.5b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.6x | 3.9% | US$5.9b |
WDFC WD-40 | 50.6x | 8.9% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.6x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$259.08 | US$301.00 +16.2% | 7.0% | US$322.00 | US$280.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$277.09 | US$301.00 +8.6% | 7.0% | US$322.00 | US$280.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$264.39 | US$301.00 +13.8% | 7.0% | US$322.00 | US$280.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$257.16 | US$276.50 +7.5% | 9.6% | US$303.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$262.84 | US$276.50 +5.2% | 9.6% | US$303.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$256.90 | US$276.50 +7.6% | 9.6% | US$303.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$216.48 | US$284.00 +31.2% | 10.2% | US$313.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$224.69 | US$284.00 +26.4% | 10.2% | US$313.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$226.31 | US$282.23 +24.7% | 8.4% | US$313.00 | US$255.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$248.90 | US$281.50 +13.1% | 11.2% | US$313.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$268.29 | US$281.50 +4.9% | 11.2% | US$313.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$261.15 | US$281.50 +7.8% | 11.2% | US$313.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$239.07 | US$198.00 -17.2% | 40.4% | US$276.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$240.83 | US$178.67 -25.8% | 39.1% | US$258.00 | US$88.00 | US$277.09 | 3 |
| Nov ’24 | US$212.31 | US$178.67 -15.8% | 39.1% | US$258.00 | US$88.00 | US$264.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$203.24 | US$178.00 -12.4% | 38.8% | US$256.00 | US$88.00 | US$257.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$210.80 | US$170.00 -19.4% | 35.6% | US$232.00 | US$88.00 | US$262.84 | 3 |
| Aug ’24 | US$230.79 | US$170.00 -26.3% | 35.6% | US$232.00 | US$88.00 | US$256.90 | 3 |
| Jul ’24 | US$188.65 | US$163.67 -13.2% | 35.3% | US$228.00 | US$88.00 | US$216.48 | 3 |
| Jun ’24 | US$192.11 | US$163.67 -14.8% | 35.3% | US$228.00 | US$88.00 | US$224.69 | 3 |
| May ’24 | US$187.36 | US$163.67 -12.6% | 35.3% | US$228.00 | US$88.00 | US$226.31 | 3 |
| Apr ’24 | US$178.05 | US$156.67 -12.0% | 32.1% | US$207.00 | US$88.00 | US$248.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$171.55 | US$156.67 -8.7% | 32.1% | US$207.00 | US$88.00 | US$268.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$178.12 | US$156.67 -12.0% | 32.1% | US$207.00 | US$88.00 | US$261.15 | 3 |
| Jan ’24 | US$161.21 | US$161.67 +0.3% | 32.5% | US$207.00 | US$88.00 | US$239.07 | 3 |
| Dec ’23 | US$171.02 | US$161.67 -5.5% | 32.5% | US$207.00 | US$88.00 | US$240.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WD-40 Company è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Linda Bolton-Weiser | D.A. Davidson & Co. |