WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

WD-40 Valutazione

WDFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.88
Fair Value
762.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDFC ( $231.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDFC?

Metrica chiave: Poiché WDFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDFC su PE?
Rapporto PE44.3x
GuadagniUS$70.84m
Cap. di mercatoUS$3.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
ENR Energizer Holdings
66.7x18.9%US$2.5b
SPB Spectrum Brands Holdings
24.2x14.1%US$2.4b
CENT Central Garden & Pet
22x13.9%US$2.1b
REYN Reynolds Consumer Products
15.5x3.8%US$5.6b
WDFC WD-40
44.3x9.2%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WDFC 44.3xMedia del settore 17.2xNo. of Companies16PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.3x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$270.00
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

WD-40 Company è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.