WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

WD-40 Valutazione

WDFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.16
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDFC ( $229.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDFC?

Metrica chiave: Poiché WDFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDFC su PE?
Rapporto PE43.8x
GuadagniUS$70.84m
Cap. di mercatoUS$3.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
CENT Central Garden & Pet
20.1x11.2%US$2.2b
ENR Energizer Holdings
38.1x18.3%US$2.2b
SPB Spectrum Brands Holdings
19.6x15.7%US$2.1b
REYN Reynolds Consumer Products
14.6x3.6%US$5.2b
WDFC WD-40
43.8x9.0%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WDFC 43.8xMedia del settore 16.6xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.8x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$229.08
US$296.00
+29.2%
8.8%US$322.00US$270.00n/a2
Feb ’26US$234.95
US$296.00
+26.0%
8.8%US$322.00US$270.00n/a2
Jan ’26US$242.68
US$301.00
+24.0%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Dec ’25US$277.09
US$301.00
+8.6%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.8%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.5%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.2%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.6%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.2%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.4%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.7%
8.4%US$313.00US$255.00n/a3
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.1%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.9%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.8%
11.2%US$313.00US$250.00US$234.952
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.2%
40.4%US$276.00US$88.00US$242.683
Dec ’24US$240.83
US$178.67
-25.8%
39.1%US$258.00US$88.00US$277.093
Nov ’24US$212.31
US$178.67
-15.8%
39.1%US$258.00US$88.00US$264.393
Oct ’24US$203.24
US$178.00
-12.4%
38.8%US$256.00US$88.00US$257.163
Sep ’24US$210.80
US$170.00
-19.4%
35.6%US$232.00US$88.00US$262.843
Aug ’24US$230.79
US$170.00
-26.3%
35.6%US$232.00US$88.00US$256.903
Jul ’24US$188.65
US$163.67
-13.2%
35.3%US$228.00US$88.00US$216.483
Jun ’24US$192.11
US$163.67
-14.8%
35.3%US$228.00US$88.00US$224.693
May ’24US$187.36
US$163.67
-12.6%
35.3%US$228.00US$88.00US$226.313
Apr ’24US$178.05
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$248.903
Mar ’24US$171.55
US$156.67
-8.7%
32.1%US$207.00US$88.00US$268.293
Feb ’24US$178.12
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$261.153
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$296.00
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WD-40 Company è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.