WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

WD-40 Valutazione

WDFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDFC ( $278.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDFC?

Metrica chiave: Poiché WDFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDFC su PE?
Rapporto PE54.4x
GuadagniUS$69.40m
Cap. di mercatoUS$3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
SPB Spectrum Brands Holdings
25.5x14.1%US$2.5b
REYN Reynolds Consumer Products
15.7x3.9%US$5.7b
CENT Central Garden & Pet
17.2x12.3%US$2.2b
CLX Clorox
58.6x20.3%US$20.8b
WDFC WD-40
54.4x8.9%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WDFC 54.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies14PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.4x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$278.66
US$301.00
+8.0%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.8%
7.0%US$322.00US$280.00n/a2
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.5%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.2%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.6%
9.6%US$303.00US$250.00n/a2
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.2%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.4%
10.2%US$313.00US$255.00n/a2
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.7%
8.4%US$313.00US$255.00n/a3
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.1%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Mar ’25US$268.29
US$281.50
+4.9%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Feb ’25US$261.15
US$281.50
+7.8%
11.2%US$313.00US$250.00n/a2
Jan ’25US$239.07
US$198.00
-17.2%
40.4%US$276.00US$88.00n/a3
Dec ’24US$240.83
US$178.67
-25.8%
39.1%US$258.00US$88.00n/a3
Nov ’24US$212.31
US$178.67
-15.8%
39.1%US$258.00US$88.00US$264.393
Oct ’24US$203.24
US$178.00
-12.4%
38.8%US$256.00US$88.00US$257.163
Sep ’24US$210.80
US$170.00
-19.4%
35.6%US$232.00US$88.00US$262.843
Aug ’24US$230.79
US$170.00
-26.3%
35.6%US$232.00US$88.00US$256.903
Jul ’24US$188.65
US$163.67
-13.2%
35.3%US$228.00US$88.00US$216.483
Jun ’24US$192.11
US$163.67
-14.8%
35.3%US$228.00US$88.00US$224.693
May ’24US$187.36
US$163.67
-12.6%
35.3%US$228.00US$88.00US$226.313
Apr ’24US$178.05
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$248.903
Mar ’24US$171.55
US$156.67
-8.7%
32.1%US$207.00US$88.00US$268.293
Feb ’24US$178.12
US$156.67
-12.0%
32.1%US$207.00US$88.00US$261.153
Jan ’24US$161.21
US$161.67
+0.3%
32.5%US$207.00US$88.00US$239.073
Dec ’23US$171.02
US$161.67
-5.5%
32.5%US$207.00US$88.00US$240.833
Nov ’23US$156.19
US$161.67
+3.5%
32.5%US$207.00US$88.00US$212.313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%