WDFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.16
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WDFC ( $246.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDFC?
Metrica chiave: Poiché WDFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDFC su PE?
Rapporto PE
47.2x
Guadagni
US$70.84m
Cap. di mercato
US$3.33b
WDFC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.6x
Valore d'impresa/EBITDA
31.8x
Rapporto PEG
5.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WDFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
47.2x
Rapporto equo PE
24.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$246.78
US$296.00
+19.9%
8.8%
US$322.00
US$270.00
n/a
2
Mar ’26
US$238.62
US$296.00
+24.0%
8.8%
US$322.00
US$270.00
n/a
2
Feb ’26
US$234.95
US$296.00
+26.0%
8.8%
US$322.00
US$270.00
n/a
2
Jan ’26
US$242.68
US$301.00
+24.0%
7.0%
US$322.00
US$280.00
n/a
2
Dec ’25
US$277.09
US$301.00
+8.6%
7.0%
US$322.00
US$280.00
n/a
2
Nov ’25
US$264.39
US$301.00
+13.8%
7.0%
US$322.00
US$280.00
n/a
2
Oct ’25
US$257.16
US$276.50
+7.5%
9.6%
US$303.00
US$250.00
n/a
2
Sep ’25
US$262.84
US$276.50
+5.2%
9.6%
US$303.00
US$250.00
n/a
2
Aug ’25
US$256.90
US$276.50
+7.6%
9.6%
US$303.00
US$250.00
n/a
2
Jul ’25
US$216.48
US$284.00
+31.2%
10.2%
US$313.00
US$255.00
n/a
2
Jun ’25
US$224.69
US$284.00
+26.4%
10.2%
US$313.00
US$255.00
n/a
2
May ’25
US$226.31
US$282.23
+24.7%
8.4%
US$313.00
US$255.00
n/a
3
Apr ’25
US$248.90
US$281.50
+13.1%
11.2%
US$313.00
US$250.00
n/a
2
Mar ’25
US$268.29
US$281.50
+4.9%
11.2%
US$313.00
US$250.00
US$238.62
2
Feb ’25
US$261.15
US$281.50
+7.8%
11.2%
US$313.00
US$250.00
US$234.95
2
Jan ’25
US$239.07
US$198.00
-17.2%
40.4%
US$276.00
US$88.00
US$242.68
3
Dec ’24
US$240.83
US$178.67
-25.8%
39.1%
US$258.00
US$88.00
US$277.09
3
Nov ’24
US$212.31
US$178.67
-15.8%
39.1%
US$258.00
US$88.00
US$264.39
3
Oct ’24
US$203.24
US$178.00
-12.4%
38.8%
US$256.00
US$88.00
US$257.16
3
Sep ’24
US$210.80
US$170.00
-19.4%
35.6%
US$232.00
US$88.00
US$262.84
3
Aug ’24
US$230.79
US$170.00
-26.3%
35.6%
US$232.00
US$88.00
US$256.90
3
Jul ’24
US$188.65
US$163.67
-13.2%
35.3%
US$228.00
US$88.00
US$216.48
3
Jun ’24
US$192.11
US$163.67
-14.8%
35.3%
US$228.00
US$88.00
US$224.69
3
May ’24
US$187.36
US$163.67
-12.6%
35.3%
US$228.00
US$88.00
US$226.31
3
Apr ’24
US$178.05
US$156.67
-12.0%
32.1%
US$207.00
US$88.00
US$248.90
3
Mar ’24
US$171.55
US$156.67
-8.7%
32.1%
US$207.00
US$88.00
US$268.29
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$296.00
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 03:38
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/11/30
Guadagni annuali
2024/08/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WD-40 Company è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.