Beauty Health Valutazione
SKIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SKIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SKIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKIN?
Metrica chiave: Poiché SKIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKIN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$347.62m |
| Cap. di mercato | US$181.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKIN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
DSY Big Tree Cloud Holdings | 27.2x | n/a | US$185.5m |
LFVN LifeVantage | 1x | 4.8% | US$217.4m |
FTLF FitLife Brands | 2.4x | 9.2% | US$144.6m |
NATR Nature's Sunshine Products | 0.6x | 2.8% | US$277.1m |
SKIN Beauty Health | 0.5x | 5.1% | US$181.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SKIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SKIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SKIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.44 | US$1.72 +19.2% | 21.0% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1.48 | US$1.72 +16.0% | 21.0% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1.66 | US$1.96 +17.9% | 66.2% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.41 | US$2.15 +52.5% | 61.2% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.79 | US$2.15 +20.1% | 61.2% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.70 | US$3.00 +76.5% | 43.3% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.84 | US$3.63 +97.0% | 28.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.21 | US$3.63 +64.0% | 28.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.17 | US$4.49 +41.6% | 48.3% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.28 | US$4.49 +4.9% | 48.3% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$3.73 | US$3.64 -2.4% | 67.6% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.10 | US$3.59 +15.8% | 69.0% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$3.11 | US$3.49 +12.2% | 72.7% | US$10.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$2.85 | US$3.49 +22.5% | 72.7% | US$10.50 | US$1.50 | US$1.48 | 10 |
| Nov ’24 | US$3.96 | US$12.00 +203.0% | 35.3% | US$23.00 | US$8.00 | US$1.66 | 11 |
| Oct ’24 | US$6.02 | US$12.15 +101.8% | 36.3% | US$23.00 | US$8.00 | US$1.41 | 10 |
| Sep ’24 | US$6.13 | US$11.94 +94.9% | 38.6% | US$23.00 | US$8.00 | US$1.79 | 9 |
| Aug ’24 | US$7.91 | US$17.00 +114.9% | 43.3% | US$35.00 | US$10.00 | US$1.70 | 9 |
| Jul ’24 | US$8.37 | US$17.00 +103.1% | 43.3% | US$35.00 | US$10.00 | US$1.84 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.34 | US$18.00 +115.8% | 38.2% | US$35.00 | US$11.00 | US$2.21 | 9 |
| May ’24 | US$11.18 | US$18.39 +64.5% | 36.2% | US$35.00 | US$10.50 | US$3.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$12.63 | US$18.39 +45.6% | 36.2% | US$35.00 | US$10.50 | US$4.28 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.30 | US$18.11 +47.2% | 38.1% | US$35.00 | US$9.00 | US$3.73 | 9 |
| Feb ’24 | US$12.16 | US$17.89 +47.1% | 35.8% | US$32.00 | US$9.00 | US$3.10 | 9 |
| Jan ’24 | US$9.10 | US$18.00 +97.8% | 33.8% | US$32.00 | US$9.00 | US$3.11 | 10 |
| Dec ’23 | US$10.87 | US$19.33 +77.9% | 28.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$2.85 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Beauty Health Company è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Jackson | Benchmark Company |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |
| Kyle Rose | Canaccord Genuity |