Big Tree Cloud Holdings Valutazione
DSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSY ( $2.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY?
Metrica chiave: Poiché DSY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 17.7x |
| Vendite | US$7.98m |
| Cap. di mercato | US$140.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 75.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
FTLF FitLife Brands | 2.3x | 9.2% | US$143.0m |
LFVN LifeVantage | 0.9x | 5.0% | US$169.8m |
MED Medifast | 0.3x | -13.4% | US$184.5m |
SKIN Beauty Health | 0.6x | 5.7% | US$200.5m |
DSY Big Tree Cloud Holdings | 17.7x | n/a | US$141.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSY Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ascend Wellness Holdings
US$100.8m
Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.
AAWH
US$0.47
7D
-17.0%
1Y
-59.9%
Beauty Health
US$200.5m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.62
7D
-12.7%
1Y
-27.4%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.7b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.45
7D
0%
1Y
n/a