Ypsomed Holding Valutazione
YPHD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YPHD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YPHD.F ( $417.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1561.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YPHD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPHD.F?
Metrica chiave: Poiché YPHD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YPHD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.6x |
| Guadagni | CHF 74.39m |
| Cap. di mercato | CHF 4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YPHD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 46.3x | 14.15% | US$5.7b |
LNTH Lantheus Holdings | 22.2x | 21.16% | US$5.7b |
HAE Haemonetics | 20.4x | 13.91% | US$3.4b |
SOLV Solventum | 32.1x | 23.28% | US$12.2b |
YPHD.F Ypsomed Holding | 65.6x | 34.86% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPHD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YPHD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YPHD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YPHD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YPHD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$522.96 0% | 13.31% | US$604.76 | US$403.56 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$417.98 | US$522.96 +25.12% | 13.31% | US$604.76 | US$403.56 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | US$503.05 0% | 7.10% | US$552.13 | US$446.16 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$391.00 | US$490.94 +25.56% | 6.96% | US$547.09 | US$442.09 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$458.48 0% | 15.45% | US$546.07 | US$334.26 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$467.36 0% | 15.18% | US$550.82 | US$337.17 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$480.50 0% | 15.44% | US$558.33 | US$341.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$445.74 | US$506.43 +13.62% | 13.01% | US$588.19 | US$387.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$506.43 0% | 13.01% | US$588.19 | US$387.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$506.43 0% | 13.01% | US$588.19 | US$387.37 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$422.58 0% | 13.76% | US$480.72 | US$364.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$422.58 0% | 13.76% | US$480.72 | US$364.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$396.30 0% | 13.29% | US$470.74 | US$356.89 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$362.00 | US$385.37 +6.46% | 9.82% | US$438.76 | US$355.39 | US$417.98 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$352.32 0% | 3.12% | US$363.33 | US$341.31 | US$445.74 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$347.22 0% | 4.76% | US$363.76 | US$330.69 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$317.59 0% | 4.55% | US$330.44 | US$297.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$317.59 0% | 4.55% | US$330.44 | US$297.40 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$317.59 0% | 4.55% | US$330.44 | US$297.40 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$305.72 0% | 6.14% | US$331.50 | US$287.30 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$253.64 0% | 6.82% | US$268.56 | US$229.40 | US$362.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ypsomed Holding AG è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Curtis Moiles | BNP Paribas Exane |
| Marianne Bulot | BofA Global Research |