Demant A/S

OTCPK:WILL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Demant Valutazione

WILL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WILL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WILL.F ( $36.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WILL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WILL.F?

Metrica chiave: Poiché WILL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WILL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WILL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WILL.F su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniDKK 2.54b
Cap. di mercatoDKK 57.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WILL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WILL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.5x
TFX Teleflex
33.7x22.8%US$8.3b
MASI Masimo
116.2x30.0%US$9.3b
ITGR Integer Holdings
37.9x21.4%US$4.6b
BAX Baxter International
122x40.5%US$15.1b
WILL.F Demant
22.8x12.4%US$57.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WILL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 77.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WILL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.03m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$12.80m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.47m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WILL.F 22.8xMedia del settore 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WILL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WILL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WILL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WILL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WILL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$41.73
0%
10.4%US$49.21US$34.45n/a17
Dec ’25n/a
US$41.65
0%
10.5%US$49.17US$34.42n/a17
Nov ’25US$37.50
US$43.86
+17.0%
10.4%US$52.21US$36.26n/a17
Oct ’25US$38.35
US$45.16
+17.8%
11.1%US$55.46US$37.47n/a16
Sep ’25US$42.59
US$45.27
+6.3%
11.6%US$55.13US$34.27n/a16
Aug ’25US$37.67
US$45.82
+21.7%
13.9%US$55.43US$33.46n/a16
Jul ’25US$42.82
US$48.58
+13.5%
14.1%US$57.72US$38.67n/a16
Jun ’25n/a
US$49.08
0%
14.3%US$58.20US$38.99n/a16
May ’25n/a
US$47.97
0%
15.5%US$57.32US$34.39n/a16
Apr ’25US$50.49
US$49.59
-1.8%
15.8%US$59.16US$35.06n/a17
Mar ’25US$54.00
US$48.99
-9.3%
15.1%US$58.23US$34.94n/a17
Feb ’25n/a
US$43.50
0%
13.5%US$51.69US$34.22n/a17
Jan ’25n/a
US$42.29
0%
15.1%US$51.27US$27.10n/a17
Dec ’24US$42.79
US$41.87
-2.2%
13.4%US$48.91US$27.01n/a17
Nov ’24n/a
US$40.83
0%
15.4%US$48.25US$26.25US$37.5016
Oct ’24n/a
US$40.97
0%
15.8%US$48.63US$26.46US$38.3515
Sep ’24US$42.50
US$41.81
-1.6%
15.4%US$49.71US$27.05US$42.5916
Aug ’24US$38.46
US$39.09
+1.6%
19.1%US$48.81US$26.63US$37.6715
Jul ’24US$39.98
US$37.59
-6.0%
20.2%US$48.34US$26.37US$42.8215
Jun ’24US$38.64
US$36.82
-4.7%
20.9%US$48.19US$26.28n/a15
May ’24n/a
US$33.93
0%
19.4%US$48.51US$26.46n/a14
Apr ’24n/a
US$32.32
0%
13.2%US$40.03US$26.20US$50.4913
Mar ’24n/a
US$30.98
0%
14.8%US$39.08US$25.58US$54.0014
Feb ’24n/a
US$30.18
0%
13.7%US$37.12US$24.85n/a14
Jan ’24US$26.75
US$30.74
+14.9%
16.7%US$40.71US$23.57n/a13
Dec ’23n/a
US$29.81
0%
17.2%US$39.47US$22.85US$42.7912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Demant A/S è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue