Demant A/S

Report azionario OTCPK:WILL.F

Capitalizzazione di mercato: US$7.3b

Demant Valutazione

WILL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WILL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$95.76
Fair Value
64.9% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WILL.F ( $33.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WILL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WILL.F?

Metrica chiave: Poiché WILL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WILL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WILL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WILL.F su PE?
Rapporto PE17.5x
UtiliDKK 2.67b
Cap. di mercatoDKK 46.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WILL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WILL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
PEN Penumbra
70x18.57%US$11.5b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
24x14.83%US$19.3b
HOLX Hologic
29.5x14.85%US$16.7b
ITGR Integer Holdings
29x35.69%US$2.5b
WILL.F Demant
17.5x11.83%US$46.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WILL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WILL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.2xn/aUS$39.46m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.61m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WILL.F 17.5xMedia del settore 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WILL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WILL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WILL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WILL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WILL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.64
US$42.72
+26.99%
11.04%US$49.06US$36.17n/a17
Nov ’26US$33.59
US$43.78
+30.37%
10.06%US$50.93US$37.04n/a16
Oct ’26US$34.97
US$46.05
+31.70%
9.87%US$52.63US$38.49n/a16
Sep ’26US$38.29
US$45.62
+19.16%
9.72%US$52.43US$38.34n/a16
Aug ’26US$37.63
US$45.15
+19.98%
9.85%US$51.74US$38.27n/a16
Jul ’26US$41.75
US$46.71
+11.87%
9.72%US$53.41US$39.51n/a16
Jun ’26n/a
US$42.61
0%
10.15%US$48.38US$33.26n/a18
May ’26n/a
US$44.13
0%
11.06%US$52.94US$36.30n/a18
Apr ’26n/a
US$43.35
0%
11.40%US$52.05US$34.70n/a18
Mar ’26US$36.74
US$41.95
+14.18%
11.42%US$50.08US$33.39n/a17
Feb ’26n/a
US$42.27
0%
10.22%US$50.22US$34.88n/a17
Jan ’26n/a
US$41.82
0%
10.37%US$49.31US$34.52n/a17
Dec ’25n/a
US$41.65
0%
10.50%US$49.17US$34.42n/a17
Nov ’25US$37.50
US$43.94
+17.17%
10.44%US$52.31US$36.32US$33.5917
Oct ’25US$38.35
US$45.16
+17.78%
11.08%US$55.46US$37.47US$34.9716
Sep ’25US$42.59
US$45.27
+6.30%
11.64%US$55.13US$34.27US$38.2916
Aug ’25US$37.67
US$45.82
+21.65%
13.85%US$55.43US$33.46US$37.6316
Jul ’25US$42.82
US$48.58
+13.46%
14.11%US$57.72US$38.67US$41.7516
Jun ’25n/a
US$49.08
0%
14.27%US$58.20US$38.99n/a16
May ’25n/a
US$48.12
0%
15.47%US$57.50US$34.50n/a16
Apr ’25US$50.49
US$49.59
-1.78%
15.81%US$59.16US$35.06n/a17
Mar ’25US$54.00
US$48.99
-9.28%
15.14%US$58.23US$34.94US$36.7417
Feb ’25n/a
US$43.50
0%
13.52%US$51.69US$34.22n/a17
Jan ’25n/a
US$42.29
0%
15.05%US$51.27US$27.10n/a17
Dec ’24US$42.79
US$41.87
-2.15%
13.40%US$48.91US$27.01n/a17
Nov ’24n/a
US$40.83
0%
15.40%US$48.25US$26.25US$37.5016
US$42.23
Fair Value
20.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 06:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Demant A/S è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Edward Ridley-DayBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays