Terumo Corporation

OTCPK:TRUM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.7b

Terumo Valutazione

TRUM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRUM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRUM.F ( $20.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRUM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUM.F?

Metrica chiave: Poiché TRUM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRUM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRUM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRUM.F su PE?
Rapporto PE37.8x
GuadagniJP¥119.49b
Cap. di mercatoJP¥4.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRUM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRUM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
RMD ResMed
30.6x11.1%US$34.0b
DXCM DexCom
46.5x16.1%US$31.7b
IDXX IDEXX Laboratories
39.3x10.3%US$34.0b
GEHC GE HealthCare Technologies
22x11.5%US$36.8b
TRUM.F Terumo
37.8x12.3%US$4.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRUM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRUM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.39m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRUM.F 37.8xMedia del settore 34.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRUM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRUM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRUM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE 49.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRUM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.29
US$21.82
+7.5%
8.1%US$24.63US$18.10n/a14
Dec ’25US$21.58
US$21.90
+1.5%
10.3%US$25.16US$16.51n/a15
Nov ’25US$18.34
US$21.74
+18.5%
9.8%US$24.71US$16.70n/a14
Oct ’25US$19.43
US$22.59
+16.3%
10.0%US$25.71US$17.37n/a14
Sep ’25US$19.88
US$21.99
+10.6%
10.4%US$25.31US$17.10n/a13
Aug ’25US$17.85
US$20.44
+14.5%
10.3%US$23.41US$16.26n/a13
Jul ’25US$15.49
US$19.58
+26.4%
10.3%US$22.78US$15.82n/a13
Jun ’25US$16.57
US$19.65
+18.6%
10.5%US$22.95US$15.94n/a13
May ’25US$16.63
US$19.13
+15.1%
12.6%US$23.02US$15.89n/a12
Apr ’25US$18.42
US$19.77
+7.3%
13.2%US$24.04US$16.59n/a12
Mar ’25US$19.82
US$19.06
-3.8%
12.9%US$23.64US$16.32n/a12
Feb ’25US$17.39
US$17.55
+0.9%
9.1%US$21.05US$14.60n/a12
Jan ’25US$15.89
US$17.88
+12.5%
11.4%US$22.50US$14.94US$19.1712
Dec ’24US$15.75
US$17.08
+8.5%
10.5%US$21.59US$14.33US$21.5813
Nov ’24US$13.49
US$16.20
+20.1%
13.1%US$21.33US$12.66US$18.3413
Oct ’24US$13.53
US$16.11
+19.1%
9.9%US$18.26US$12.85US$19.4310
Sep ’24US$14.95
US$16.53
+10.6%
10.2%US$18.85US$13.02US$19.8811
Aug ’24US$16.59
US$17.46
+5.2%
9.0%US$19.69US$13.96US$17.8511
Jul ’24US$16.00
US$17.20
+7.5%
10.5%US$19.70US$13.26US$15.4912
Jun ’24US$15.31
US$17.54
+14.5%
15.6%US$24.50US$13.33US$16.5713
May ’24US$14.76
US$17.80
+20.6%
16.8%US$24.96US$12.11US$16.6313
Apr ’24US$13.60
US$18.58
+36.6%
17.5%US$26.76US$12.61US$18.4213
Mar ’24US$13.05
US$18.11
+38.8%
17.0%US$25.70US$12.12US$19.8214
Feb ’24US$14.61
US$19.70
+34.9%
12.8%US$26.56US$15.78US$17.3914
Jan ’24US$14.43
US$19.47
+35.0%
13.7%US$27.47US$15.80US$15.8914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Terumo Corporation è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)