Terumo Valutazione
TRUM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRUM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRUM.F ( $21.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRUM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRUM.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRUM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
RMD ResMed | 31x | 11.1% | US$36.3b |
DXCM DexCom | 41.6x | 16.8% | US$29.0b |
IDXX IDEXX Laboratories | 40.6x | 9.9% | US$34.9b |
EW Edwards Lifesciences | 25x | 1.9% | US$38.8b |
TRUM.F Terumo | 37.5x | 11.8% | US$4.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRUM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRUM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRUM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.09 | US$21.43 +1.6% | 9.9% | US$24.73 | US$16.27 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$18.34 | US$21.74 +18.5% | 9.8% | US$24.71 | US$16.70 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.43 | US$22.59 +16.3% | 10.0% | US$25.71 | US$17.37 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$19.88 | US$21.99 +10.6% | 10.4% | US$25.31 | US$17.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$17.85 | US$20.41 +14.3% | 10.3% | US$23.38 | US$16.23 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$15.49 | US$19.58 +26.4% | 10.3% | US$22.78 | US$15.82 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$16.57 | US$19.65 +18.6% | 10.5% | US$22.95 | US$15.94 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$16.63 | US$19.13 +15.1% | 12.6% | US$23.02 | US$15.89 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$18.42 | US$19.77 +7.3% | 13.2% | US$24.04 | US$16.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$19.82 | US$19.06 -3.8% | 12.9% | US$23.64 | US$16.32 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$17.39 | US$17.55 +0.9% | 9.1% | US$21.05 | US$14.60 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$15.89 | US$17.88 +12.5% | 11.4% | US$22.50 | US$14.94 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$15.75 | US$17.08 +8.5% | 10.5% | US$21.59 | US$14.33 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$13.49 | US$16.20 +20.1% | 13.1% | US$21.33 | US$12.66 | US$18.34 | 13 |
| Oct ’24 | US$13.53 | US$16.11 +19.1% | 9.9% | US$18.26 | US$12.85 | US$19.43 | 10 |
| Sep ’24 | US$14.95 | US$16.53 +10.6% | 10.2% | US$18.85 | US$13.02 | US$19.88 | 11 |
| Aug ’24 | US$16.59 | US$17.46 +5.2% | 9.0% | US$19.69 | US$13.96 | US$17.85 | 11 |
| Jul ’24 | US$16.00 | US$17.20 +7.5% | 10.5% | US$19.70 | US$13.26 | US$15.49 | 12 |
| Jun ’24 | US$15.31 | US$17.54 +14.5% | 15.6% | US$24.50 | US$13.33 | US$16.57 | 13 |
| May ’24 | US$14.76 | US$17.80 +20.6% | 16.8% | US$24.96 | US$12.11 | US$16.63 | 13 |
| Apr ’24 | US$13.60 | US$18.58 +36.6% | 17.5% | US$26.76 | US$12.61 | US$18.42 | 13 |
| Mar ’24 | US$13.05 | US$18.11 +38.8% | 17.0% | US$25.70 | US$12.12 | US$19.82 | 14 |
| Feb ’24 | US$14.61 | US$19.70 +34.9% | 12.8% | US$26.56 | US$15.78 | US$17.39 | 14 |
| Jan ’24 | US$14.43 | US$19.47 +35.0% | 13.7% | US$27.47 | US$15.80 | US$15.89 | 14 |
| Dec ’23 | US$14.87 | US$18.63 +25.3% | 13.9% | US$26.25 | US$15.46 | US$15.75 | 14 |
| Nov ’23 | US$15.02 | US$17.67 +17.7% | 13.8% | US$24.86 | US$14.64 | US$13.49 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.