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Sigma Healthcare Valutazione
SIGG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIGG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIGG.F ( $0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIGG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGG.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SIGG.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.29b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 75.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIGG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.4x | ||
PDCO Patterson Companies | 0.3x | 3.0% | US$2.0b |
OMI Owens & Minor | 0.1x | 4.3% | US$1.2b |
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 4.9% | US$1.5b |
PETQ PetIQ | 0.8x | 4.9% | US$919.5m |
SIGG.F Sigma Healthcare | 0.7x | 15.4% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIGG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIGG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SIGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIGG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIGG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.87 | US$0.86 -1.1% | 20.5% | US$1.10 | US$0.54 | n/a | 7 |
Sep ’25 | n/a | US$0.74 0% | 18.4% | US$0.91 | US$0.51 | n/a | 8 |
Aug ’25 | n/a | US$0.74 0% | 18.4% | US$0.91 | US$0.51 | n/a | 8 |
Jul ’25 | n/a | US$0.73 0% | 16.3% | US$0.86 | US$0.51 | n/a | 8 |
Jun ’25 | n/a | US$0.73 0% | 16.3% | US$0.86 | US$0.51 | n/a | 8 |
May ’25 | n/a | US$0.73 0% | 16.9% | US$0.85 | US$0.51 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | US$0.73 0% | 16.9% | US$0.85 | US$0.51 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | US$0.58 0% | 10.0% | US$0.70 | US$0.51 | n/a | 8 |
Feb ’25 | n/a | US$0.58 0% | 10.0% | US$0.70 | US$0.51 | n/a | 8 |
Jan ’25 | n/a | US$0.56 0% | 6.6% | US$0.61 | US$0.49 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | US$0.54 0% | 5.0% | US$0.58 | US$0.49 | n/a | 8 |
Nov ’24 | n/a | US$0.53 0% | 5.4% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | US$0.53 0% | 5.4% | US$0.58 | US$0.48 | n/a | 7 |
Sep ’24 | n/a | US$0.55 0% | 4.2% | US$0.60 | US$0.54 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | US$0.55 0% | 4.2% | US$0.60 | US$0.54 | n/a | 7 |
Jul ’24 | n/a | US$0.54 0% | 11.7% | US$0.61 | US$0.39 | n/a | 8 |
Jun ’24 | n/a | US$0.37 0% | 15.1% | US$0.42 | US$0.25 | n/a | 8 |
May ’24 | n/a | US$0.39 0% | 15.9% | US$0.44 | US$0.25 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | US$0.39 0% | 12.7% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 8 |
Mar ’24 | n/a | US$0.38 0% | 14.3% | US$0.45 | US$0.28 | n/a | 8 |
Feb ’24 | n/a | US$0.38 0% | 14.3% | US$0.45 | US$0.28 | n/a | 8 |
Jan ’24 | n/a | US$0.38 0% | 14.3% | US$0.45 | US$0.28 | n/a | 8 |
Dec ’23 | n/a | US$0.38 0% | 14.3% | US$0.45 | US$0.28 | n/a | 8 |
Nov ’23 | n/a | US$0.38 0% | 14.3% | US$0.45 | US$0.28 | n/a | 8 |
Oct ’23 | n/a | US$0.38 0% | 14.3% | US$0.45 | US$0.28 | n/a | 8 |
Sep ’23 | n/a | US$0.39 0% | 9.0% | US$0.45 | US$0.34 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.