Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

OTCPK:SHWG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer Valutazione

SHWG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHWG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHWG.F ( $0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHWG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHWG.F?

Metrica chiave: Poiché SHWG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHWG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHWG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHWG.F su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniCN¥1.91b
Cap. di mercatoCN¥19.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHWG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHWG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
UFPT UFP Technologies
45.6x16.9%US$2.4b
HAE Haemonetics
35.7x24.7%US$4.4b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
63.7x33.7%US$1.4b
SHWG.F Shandong Weigao Group Medical Polymer
10x10.1%US$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHWG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHWG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHWG.F 10.0xMedia del settore 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHWG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHWG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHWG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHWG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHWG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.84
0%
12.6%US$1.00US$0.64n/a7
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+28.3%
12.2%US$1.02US$0.65n/a8
Oct ’25n/a
US$0.87
0%
12.9%US$1.03US$0.66n/a7
Sep ’25n/a
US$0.86
0%
13.4%US$1.04US$0.66n/a7
Aug ’25n/a
US$0.90
0%
12.5%US$1.02US$0.70n/a7
Jul ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Jun ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
May ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
33.8%US$2.19US$0.84n/a8
Mar ’25n/a
US$1.46
0%
27.9%US$2.20US$0.96n/a8
Feb ’25n/a
US$1.50
0%
24.4%US$2.20US$0.96n/a8
Jan ’25n/a
US$1.63
0%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Dec ’24US$0.97
US$1.63
+68.4%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Nov ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26US$0.678
Oct ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26n/a8
Sep ’24n/a
US$1.71
0%
14.3%US$2.17US$1.27n/a9
Aug ’24n/a
US$1.91
0%
7.2%US$2.17US$1.69n/a8
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
5.8%US$2.18US$1.81n/a7
Jun ’24n/a
US$1.92
0%
6.5%US$2.18US$1.76n/a7
May ’24n/a
US$1.93
0%
4.2%US$2.04US$1.81n/a7
Apr ’24n/a
US$1.91
0%
3.8%US$2.01US$1.81n/a6
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
15.7%US$2.74US$1.78n/a6
Feb ’24n/a
US$1.90
0%
23.2%US$2.80US$1.35n/a6
Jan ’24US$1.57
US$1.77
+12.7%
23.3%US$2.68US$1.33n/a7
Dec ’23n/a
US$1.77
0%
23.3%US$2.68US$1.33US$0.977
Nov ’23US$1.50
US$1.67
+11.5%
24.5%US$2.61US$1.25n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%