Sienna Senior Living Inc.

OTCPK:LWSC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$995.0m

Sienna Senior Living Valutazione

LWSC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LWSC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LWSC.F ( $12.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LWSC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWSC.F?

Metrica chiave: Poiché LWSC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LWSC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LWSC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LWSC.F su PE?
Rapporto PE44.9x
GuadagniCA$30.98m
Cap. di mercatoCA$1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LWSC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LWSC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
USPH U.S. Physical Therapy
104.7x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.7xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
24.6x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.1x4.0%US$2.8b
LWSC.F Sienna Senior Living
44.9xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LWSC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LWSC.F 44.9xMedia del settore 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LWSC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LWSC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LWSC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LWSC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LWSC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.10
US$13.55
+11.9%
3.8%US$14.31US$12.87n/a8
Nov ’25US$12.53
US$13.05
+4.1%
6.6%US$14.40US$11.88n/a8
Oct ’25US$12.43
US$12.77
+2.7%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Sep ’25US$11.31
US$12.77
+12.9%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Aug ’25US$11.23
US$11.92
+6.2%
2.5%US$12.34US$11.61n/a7
Jul ’25US$9.93
US$12.00
+20.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
Jun ’25US$10.45
US$12.00
+14.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
May ’25US$9.76
US$10.60
+8.6%
4.0%US$11.33US$10.24n/a6
Apr ’25US$9.67
US$10.51
+8.7%
2.8%US$11.02US$10.29n/a5
Mar ’25US$9.80
US$10.51
+7.3%
1.7%US$10.74US$10.37n/a5
Feb ’25US$8.93
US$10.00
+12.0%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Jan ’25US$8.64
US$10.00
+15.8%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Dec ’24US$8.10
US$9.59
+18.4%
3.6%US$10.20US$9.11n/a6
Nov ’24US$7.36
US$9.82
+33.4%
3.3%US$10.12US$9.40US$12.536
Oct ’24US$8.01
US$10.16
+26.8%
2.7%US$10.37US$9.63US$12.437
Sep ’24US$8.71
US$10.16
+16.7%
2.7%US$10.37US$9.63US$11.317
Aug ’24US$8.69
US$10.18
+17.1%
4.2%US$10.61US$9.48US$11.237
Jul ’24US$8.67
US$10.04
+15.8%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.937
Jun ’24US$8.36
US$10.04
+20.0%
5.1%US$11.03US$9.56US$10.457
May ’24US$8.09
US$10.04
+24.1%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.767
Apr ’24US$7.81
US$10.04
+28.5%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.677
Mar ’24US$8.73
US$10.16
+16.3%
6.1%US$11.05US$9.58US$9.807
Feb ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
5.0%US$11.95US$10.45US$8.937
Jan ’24n/a
US$10.78
0%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.648
Dec ’23US$8.58
US$10.78
+25.6%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.108
Nov ’23US$8.67
US$11.31
+30.5%
5.1%US$11.98US$10.32US$7.368

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%