FSPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.39
Fair Value
50.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FSPK.F ( $18.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSPK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSPK.F?
Metrica chiave: Poiché FSPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSPK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSPK.F su PE?
Rapporto PE
117.5x
Guadagni
NZ$178.50m
Cap. di mercato
NZ$20.97b
FSPK.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
11.1x
Valore d'impresa/EBITDA
40.2x
Rapporto PEG
4.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSPK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FSPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
117.5x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FSPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$19.23
0%
13.5%
US$23.33
US$13.99
n/a
11
Feb ’26
n/a
US$19.77
0%
13.7%
US$23.64
US$14.17
n/a
11
Jan ’26
n/a
US$19.70
0%
18.2%
US$24.55
US$11.86
n/a
12
Dec ’25
n/a
US$19.84
0%
18.2%
US$24.72
US$11.94
n/a
12
Nov ’25
US$20.20
US$20.03
-0.9%
18.3%
US$24.88
US$12.78
n/a
12
Oct ’25
n/a
US$20.03
0%
18.3%
US$24.88
US$12.78
n/a
12
Sep ’25
US$22.00
US$19.03
-13.5%
17.9%
US$23.91
US$12.61
n/a
12
Aug ’25
n/a
US$15.53
0%
12.3%
US$19.51
US$11.98
n/a
12
Jul ’25
US$18.25
US$16.08
-11.9%
11.8%
US$20.16
US$12.38
n/a
13
Jun ’25
US$18.17
US$16.08
-11.5%
11.8%
US$20.16
US$12.38
n/a
13
May ’25
n/a
US$14.37
0%
10.3%
US$17.28
US$10.93
n/a
13
Apr ’25
n/a
US$14.32
0%
9.8%
US$17.03
US$10.99
n/a
13
Mar ’25
US$14.64
US$13.47
-7.9%
8.9%
US$15.15
US$11.15
n/a
13
Feb ’25
US$14.38
US$13.53
-5.9%
9.0%
US$15.28
US$11.24
n/a
13
Jan ’25
n/a
US$13.71
0%
8.6%
US$15.39
US$11.33
n/a
13
Dec ’24
US$14.46
US$13.71
-5.2%
8.6%
US$15.39
US$11.33
n/a
13
Nov ’24
US$12.00
US$13.31
+10.9%
7.9%
US$15.11
US$11.76
US$20.20
11
Oct ’24
US$12.70
US$13.27
+4.5%
6.9%
US$14.90
US$11.92
n/a
11
Sep ’24
US$13.04
US$13.80
+5.9%
11.2%
US$16.76
US$11.94
US$22.00
11
Aug ’24
n/a
US$14.26
0%
12.0%
US$17.01
US$12.11
n/a
11
Jul ’24
n/a
US$14.26
0%
12.0%
US$17.01
US$12.11
US$18.25
11
Jun ’24
US$14.75
US$14.26
-3.3%
12.0%
US$17.01
US$12.11
US$18.17
11
May ’24
US$16.69
US$14.83
-11.2%
12.5%
US$17.82
US$12.29
n/a
11
Apr ’24
n/a
US$15.62
0%
12.1%
US$18.85
US$13.00
n/a
11
Mar ’24
US$16.07
US$15.62
-2.8%
12.1%
US$18.85
US$13.00
US$14.64
11
Feb ’24
US$16.49
US$15.62
-5.3%
12.1%
US$18.85
US$13.00
US$14.38
11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$17.88
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/05 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.