EssilorLuxottica Société anonyme

OTCPK:ESLO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$110.2b

EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione

ESLO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESLO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESLO.F ( $242.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $257.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESLO.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESLO.F?

Metrica chiave: Poiché ESLO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESLO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESLO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESLO.F su PE?
Rapporto PE46.2x
Guadagni€2.29b
Cap. di mercato€105.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESLO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESLO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
COO Cooper Companies
47.2x19.3%US$18.5b
ALGN Align Technology
36.1x17.5%US$15.9b
SOLV Solventum
16x6.0%US$11.5b
MMSI Merit Medical Systems
47.6x14.3%US$5.7b
ESLO.F EssilorLuxottica Société anonyme
46.2x15.2%US$105.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESLO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESLO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.21m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESLO.F 46.2xMedia del settore 35.3xNo. of Companies10PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESLO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESLO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESLO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.2x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESLO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESLO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$242.01
US$230.79
-4.6%
10.8%US$272.68US$179.37n/a20
Dec ’25US$242.01
US$229.61
-5.1%
10.2%US$275.68US$181.34n/a20
Nov ’25US$232.22
US$236.13
+1.7%
10.3%US$283.89US$186.74n/a20
Oct ’25US$232.22
US$237.11
+2.1%
9.3%US$278.37US$192.63n/a19
Sep ’25US$242.00
US$229.98
-5.0%
7.9%US$256.69US$188.97n/a20
Aug ’25US$228.90
US$227.08
-0.8%
8.0%US$254.05US$187.03n/a20
Jul ’25US$214.74
US$225.38
+5.0%
8.8%US$252.34US$173.95n/a20
Jun ’25US$220.98
US$224.50
+1.6%
8.2%US$248.43US$175.74n/a19
May ’25US$212.65
US$219.32
+3.1%
8.2%US$243.93US$172.56n/a19
Apr ’25US$228.00
US$217.00
-4.8%
7.6%US$245.95US$174.76n/a19
Mar ’25US$212.25
US$214.39
+1.0%
7.4%US$238.40US$175.55n/a20
Feb ’25US$200.75
US$208.53
+3.9%
7.5%US$232.86US$175.46n/a22
Jan ’25US$199.20
US$210.69
+5.8%
8.0%US$239.83US$176.61n/a22
Dec ’24US$186.95
US$209.94
+12.3%
8.2%US$239.26US$176.18US$242.0122
Nov ’24US$179.58
US$204.18
+13.7%
8.2%US$233.03US$171.59US$232.2222
Oct ’24US$176.04
US$205.52
+16.7%
8.5%US$232.36US$163.71US$232.2221
Sep ’24US$190.02
US$209.15
+10.1%
8.7%US$236.99US$166.97US$242.0020
Aug ’24US$198.38
US$214.42
+8.1%
8.7%US$242.53US$170.87US$228.9020
Jul ’24US$186.68
US$210.20
+12.6%
8.4%US$240.07US$169.14US$214.7419
Jun ’24US$177.36
US$206.39
+16.4%
8.2%US$231.18US$166.67US$220.9818
May ’24US$194.35
US$210.32
+8.2%
7.8%US$236.19US$170.27US$212.6520
Apr ’24US$180.21
US$201.65
+11.9%
8.0%US$227.67US$168.04US$228.0019
Mar ’24US$172.40
US$200.12
+16.1%
8.4%US$223.90US$165.26US$212.2519
Feb ’24US$183.97
US$203.70
+10.7%
8.7%US$228.68US$168.79US$200.7519
Jan ’24US$183.12
US$196.21
+7.1%
9.5%US$223.14US$159.39US$199.2020
Dec ’23US$184.88
US$177.69
-3.9%
9.0%US$202.39US$148.09US$186.9519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.