EssilorLuxottica Société anonyme

OTCPK:ESLO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$127.9b

EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione

ESLO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESLO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$304.10
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESLO.F ( $282.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $304.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESLO.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESLO.F?

Metrica chiave: Poiché ESLO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESLO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESLO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESLO.F su PE?
Rapporto PE48.4x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€114.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESLO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESLO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
COO Cooper Companies
38.7x15.47%US$16.4b
ALGN Align Technology
33.2x15.11%US$13.8b
SOLV Solventum
32.5x23.28%US$12.7b
MMSI Merit Medical Systems
46.9x14.15%US$5.8b
ESLO.F EssilorLuxottica Société anonyme
48.4x13.57%US$114.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESLO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESLO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAVM PAVmed
0.7x-111.94%US$22.53m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$13.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESLO.F 48.4xMedia del settore 32.1xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESLO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESLO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESLO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.4x
Rapporto equo PE 37.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESLO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESLO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$282.69
US$298.81
+5.70%
14.55%US$374.13US$193.21n/a20
May ’26US$284.88
US$302.35
+6.13%
14.91%US$378.23US$195.33n/a19
Apr ’26US$290.22
US$297.69
+2.58%
16.97%US$362.44US$187.17n/a19
Mar ’26US$293.25
US$279.35
-4.74%
18.97%US$352.30US$181.93n/a19
Feb ’26US$273.71
US$242.61
-11.36%
13.27%US$301.77US$180.02n/a20
Jan ’26US$240.25
US$233.63
-2.76%
10.81%US$276.03US$181.57n/a20
Dec ’25US$242.01
US$229.61
-5.12%
10.20%US$275.68US$181.34n/a20
Nov ’25US$232.22
US$237.05
+2.08%
10.35%US$285.00US$187.47n/a20
Oct ’25US$232.22
US$237.11
+2.11%
9.28%US$278.37US$192.63n/a19
Sep ’25US$242.00
US$230.71
-4.66%
7.92%US$257.51US$189.57n/a20
Aug ’25US$228.90
US$227.08
-0.79%
8.01%US$254.05US$187.03n/a20
Jul ’25US$214.74
US$225.38
+4.96%
8.79%US$252.34US$173.95n/a20
Jun ’25US$220.98
US$224.50
+1.59%
8.19%US$248.43US$175.74n/a19
May ’25US$212.65
US$219.32
+3.14%
8.17%US$243.93US$172.56US$284.8819
Apr ’25US$228.00
US$217.00
-4.83%
7.60%US$245.95US$174.76US$290.2219
Mar ’25US$212.25
US$214.39
+1.01%
7.42%US$238.40US$175.55US$293.2520
Feb ’25US$200.75
US$208.53
+3.88%
7.53%US$232.86US$175.46US$273.7122
Jan ’25US$199.20
US$210.69
+5.77%
8.02%US$239.83US$176.61US$240.2522
Dec ’24US$186.95
US$209.94
+12.30%
8.23%US$239.26US$176.18US$242.0122
Nov ’24US$179.58
US$204.18
+13.70%
8.17%US$233.03US$171.59US$232.2222
Oct ’24US$176.04
US$205.52
+16.75%
8.48%US$232.36US$163.71US$232.2221
Sep ’24US$190.02
US$209.15
+10.07%
8.73%US$236.99US$166.97US$242.0020
Aug ’24US$198.38
US$214.42
+8.09%
8.67%US$242.53US$170.87US$228.9020
Jul ’24US$186.68
US$210.20
+12.60%
8.40%US$240.07US$169.14US$214.7419
Jun ’24US$177.36
US$206.39
+16.37%
8.20%US$231.18US$166.67US$220.9818
May ’24US$194.35
US$210.32
+8.22%
7.84%US$236.19US$170.27US$212.6520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$302.66
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 21:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Robert BateBarclays