Carl Zeiss Meditec AG

Report azionario OTCPK:CZMW.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.2b

Carl Zeiss Meditec Valutazione

CZMW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CZMW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.39
Fair Value
48.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CZMW.F ( $59.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CZMW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZMW.F?

Metrica chiave: Poiché CZMW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CZMW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CZMW.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CZMW.F su PE?
Rapporto PE28.7x
Utili€155.88m
Cap. di mercato€4.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CZMW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CZMW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
TFX Teleflex
34.1x21.80%US$5.1b
ITGR Integer Holdings
45.7x42.46%US$3.8b
INSP Inspire Medical Systems
57.5x25.23%US$3.9b
GMED Globus Medical
39.4x29.10%US$7.4b
CZMW.F Carl Zeiss Meditec
28.7x20.67%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZMW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CZMW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$56.37m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$12.40m
PAVM PAVmed
0.1x-154.89%US$10.06m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CZMW.F 28.7xMedia del settore 33.5xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CZMW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CZMW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CZMW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZMW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CZMW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$72.44
0%
16.80%US$99.93US$47.37n/a15
Jul ’26n/a
US$74.86
0%
17.19%US$101.98US$48.34n/a15
Jun ’26US$65.79
US$70.94
+7.83%
17.79%US$98.04US$46.47n/a16
May ’26US$66.58
US$68.84
+3.40%
18.27%US$98.07US$46.49n/a16
Apr ’26n/a
US$65.56
0%
17.72%US$93.58US$44.36n/a16
Mar ’26US$60.13
US$61.52
+2.31%
17.31%US$90.97US$43.12n/a15
Feb ’26US$60.00
US$61.57
+2.61%
18.34%US$90.01US$41.62n/a15
Jan ’26US$48.10
US$63.76
+32.56%
17.49%US$89.97US$41.61n/a15
Dec ’25n/a
US$71.04
0%
13.27%US$95.24US$57.14n/a15
Nov ’25US$64.71
US$74.39
+14.97%
14.12%US$97.32US$58.39n/a15
Oct ’25US$78.88
US$77.49
-1.77%
13.50%US$99.62US$59.77n/a15
Sep ’25n/a
US$79.56
0%
12.11%US$100.66US$62.63n/a15
Aug ’25US$65.88
US$81.00
+22.96%
14.94%US$113.31US$60.43n/a15
Jul ’25US$68.29
US$87.58
+28.25%
24.87%US$149.52US$59.81n/a15
Jun ’25US$92.90
US$112.18
+20.75%
19.55%US$156.60US$73.44US$65.7915
May ’25US$111.20
US$116.18
+4.48%
18.37%US$160.38US$74.84US$66.5815
Apr ’25US$118.26
US$114.18
-3.45%
21.83%US$162.39US$63.87n/a15
Mar ’25US$124.75
US$110.55
-11.38%
19.75%US$151.84US$63.99US$60.1314
Feb ’25US$109.50
US$106.06
-3.15%
21.44%US$152.17US$56.52US$60.0014
Jan ’25US$107.29
US$106.93
-0.33%
20.64%US$154.95US$57.55US$48.1013
Dec ’24n/a
US$112.11
0%
16.94%US$152.26US$80.48n/a12
Nov ’24US$82.38
US$111.73
+35.62%
14.92%US$147.94US$91.94US$64.7111
Oct ’24US$88.00
US$120.69
+37.15%
19.30%US$186.31US$92.62US$78.8811
Sep ’24n/a
US$123.72
0%
19.55%US$189.31US$94.12n/a11
Aug ’24US$115.62
US$140.41
+21.44%
17.85%US$192.92US$99.22US$65.8811
Jul ’24n/a
US$141.98
0%
16.84%US$190.20US$97.82US$68.2911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$72.82
Fair Value
18.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 15:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/15 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research