Carl Zeiss Meditec Valutazione
CZMW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZMW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZMW.F ( $68.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZMW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZMW.F?
Metrica chiave: Poiché CZMW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZMW.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | €157.03m |
| Cap. di mercato | €5.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZMW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52x | ||
TFX Teleflex | 36.3x | 21.7% | US$5.6b |
ITGR Integer Holdings | 52.1x | 39.5% | US$4.4b |
INSP Inspire Medical Systems | 88.3x | 26.0% | US$4.8b |
LIVN LivaNova | 31.2x | 24.0% | US$2.0b |
CZMW.F Carl Zeiss Meditec | 33.8x | 19.6% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZMW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZMW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PAVM PAVmed | 0.8x | -111.9% | US$24.62m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.8x | n/a | US$8.44m |
MOTS Motus GI Holdings | n/a | n/a | US$7.00 |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CZMW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZMW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZMW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.58 | US$68.84 +0.4% | 18.3% | US$98.07 | US$46.49 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | US$65.56 0% | 17.7% | US$93.58 | US$44.36 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$60.13 | US$61.32 +2.0% | 17.3% | US$90.67 | US$42.98 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$60.00 | US$61.72 +2.9% | 18.3% | US$90.24 | US$41.73 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$48.10 | US$64.29 +33.7% | 17.5% | US$90.72 | US$41.95 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | US$70.46 0% | 13.3% | US$94.46 | US$56.68 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$64.71 | US$74.39 +15.0% | 14.1% | US$97.32 | US$58.39 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$78.88 | US$77.55 -1.7% | 13.5% | US$99.70 | US$59.82 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | US$78.36 0% | 12.1% | US$99.14 | US$61.69 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$65.88 | US$81.25 +23.3% | 14.9% | US$113.65 | US$60.61 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$68.29 | US$88.04 +28.9% | 24.9% | US$150.31 | US$60.12 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$92.90 | US$112.69 +21.3% | 19.6% | US$157.32 | US$73.78 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$111.20 | US$115.95 +4.3% | 18.4% | US$160.05 | US$74.69 | US$66.58 | 15 |
| Apr ’25 | US$118.26 | US$114.82 -2.9% | 21.8% | US$163.31 | US$64.24 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$124.75 | US$110.60 -11.3% | 19.7% | US$151.91 | US$64.02 | US$60.13 | 14 |
| Feb ’25 | US$109.50 | US$106.18 -3.0% | 21.4% | US$152.36 | US$56.59 | US$60.00 | 14 |
| Jan ’25 | US$107.29 | US$105.48 -1.7% | 20.6% | US$152.84 | US$56.77 | US$48.10 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$112.11 0% | 16.9% | US$152.26 | US$80.48 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$82.38 | US$111.72 +35.6% | 14.9% | US$147.93 | US$91.93 | US$64.71 | 11 |
| Oct ’24 | US$88.00 | US$121.54 +38.1% | 19.3% | US$187.63 | US$93.28 | US$78.88 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$124.35 0% | 19.6% | US$190.28 | US$94.60 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$115.62 | US$141.75 +22.6% | 17.9% | US$194.77 | US$100.17 | US$65.88 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$142.63 0% | 16.8% | US$191.07 | US$98.26 | US$68.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$116.00 | US$142.63 +23.0% | 16.8% | US$191.07 | US$98.26 | US$92.90 | 11 |
| May ’24 | US$137.25 | US$147.29 +7.3% | 18.7% | US$191.97 | US$98.73 | US$111.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 23:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |
| Julien Ouaddour | BofA Global Research |