Chartwell Retirement Residences

OTCPK:CWSR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Chartwell Retirement Residences Valutazione

CWSR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWSR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWSR.F ( $11.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWSR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWSR.F?

Metrica chiave: Poiché CWSR.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CWSR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWSR.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CWSR.F su PS?
Rapporto PS5.3x
VenditeCA$818.59m
Cap. di mercatoCA$4.39b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWSR.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CWSR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
SGRY Surgery Partners
1x9.3%US$2.8b
PACS PACS Group
0.7x14.1%US$2.7b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x5.6%US$2.7b
CWSR.F Chartwell Retirement Residences
5.3x12.2%US$4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CWSR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWSR.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

31 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.85b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.52b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.67b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.84b
CWSR.F 5.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CWSR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWSR.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWSR.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CWSR.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWSR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.40
US$13.02
+14.2%
3.5%US$13.61US$12.35n/a7
Nov ’25US$11.14
US$12.25
+9.9%
6.6%US$13.35US$11.01n/a7
Oct ’25US$11.40
US$11.95
+4.8%
5.9%US$13.27US$10.69n/a7
Sep ’25US$10.82
US$11.62
+7.4%
4.6%US$12.40US$10.58n/a7
Aug ’25US$9.91
US$10.88
+9.8%
3.7%US$11.55US$10.11n/a7
Jul ’25US$9.38
US$11.17
+19.1%
2.6%US$11.68US$10.95n/a5
Jun ’25US$9.00
US$11.09
+23.2%
4.4%US$11.75US$10.28n/a5
May ’25US$9.06
US$10.67
+17.8%
3.4%US$10.97US$10.24n/a5
Apr ’25US$9.04
US$10.75
+19.0%
3.4%US$11.13US$10.38n/a4
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
4.8%US$10.50US$9.37n/a4
Dec ’24US$8.25
US$9.68
+17.4%
5.7%US$10.23US$9.14n/a4
Nov ’24US$7.20
US$9.13
+26.8%
3.3%US$9.40US$8.68US$11.144
Oct ’24US$7.61
US$9.19
+20.8%
4.7%US$9.64US$8.52US$11.405
Sep ’24US$7.60
US$9.06
+19.2%
5.6%US$9.66US$8.54US$10.825
Aug ’24US$7.58
US$8.64
+14.0%
5.1%US$9.10US$7.96US$9.915
Jul ’24US$7.14
US$8.67
+21.4%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.385
Jun ’24US$6.67
US$8.67
+29.9%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.005
May ’24US$6.51
US$8.46
+30.0%
3.3%US$8.90US$8.16US$9.065
Apr ’24US$6.39
US$8.30
+29.9%
3.5%US$8.81US$8.08US$9.045
Mar ’24US$6.67
US$8.52
+27.7%
4.3%US$8.96US$8.22n/a5
Feb ’24US$7.50
US$8.52
+13.5%
4.3%US$8.96US$8.22US$9.035
Jan ’24US$6.10
US$8.51
+39.6%
6.6%US$9.01US$7.51n/a6
Dec ’23US$6.30
US$8.51
+35.1%
6.6%US$9.01US$7.51US$8.256
Nov ’23US$5.79
US$8.88
+53.4%
12.0%US$10.51US$7.37US$7.206

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%