ConvaTec Group PLC

Report azionario OTCPK:CNVV.F

Capitalizzazione di mercato: US$6.5b

ConvaTec Group Valutazione

CNVV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNVV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$4.99
Fair Value
38.8% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNVV.F ( $3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNVV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNVV.F?

Metrica chiave: Poiché CNVV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNVV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNVV.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CNVV.F su PE?
Rapporto PE29.8x
UtiliUS$216.70m
Cap. di mercatoUS$6.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNVV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNVV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
MMSI Merit Medical Systems
41.6x15.58%US$4.9b
ALGN Align Technology
22x13.85%US$9.5b
SOLV Solventum
33x27.17%US$12.5b
COO Cooper Companies
34.3x18.94%US$13.7b
CNVV.F ConvaTec Group
29.8x15.75%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNVV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNVV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.4xn/aUS$46.71m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$11.73m
PAVM PAVmed
0.1x-170.49%US$10.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNVV.F 29.8xMedia del settore 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNVV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNVV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNVV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNVV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNVV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.05
US$4.11
+34.67%
9.57%US$4.96US$3.35n/a18
Oct ’26US$2.90
US$4.08
+40.68%
9.61%US$4.96US$3.35n/a19
Sep ’26n/a
US$4.12
0%
8.56%US$4.96US$3.43n/a19
Aug ’26n/a
US$4.12
0%
8.65%US$4.96US$3.43n/a19
Jul ’26US$3.70
US$4.22
+14.15%
8.73%US$5.26US$3.67n/a19
Jun ’26n/a
US$4.08
0%
10.10%US$5.26US$3.34n/a20
May ’26n/a
US$3.92
0%
8.04%US$4.86US$3.34n/a20
Apr ’26US$3.00
US$3.86
+28.66%
10.03%US$4.86US$2.90n/a20
Mar ’26US$3.08
US$3.75
+21.64%
8.53%US$4.39US$2.90n/a19
Feb ’26n/a
US$3.72
0%
9.15%US$4.39US$2.69n/a19
Jan ’26n/a
US$3.78
0%
9.55%US$4.44US$2.72n/a19
Dec ’25n/a
US$3.77
0%
10.56%US$4.44US$2.83n/a19
Nov ’25n/a
US$3.78
0%
10.42%US$4.44US$2.83n/a19
Oct ’25n/a
US$3.79
0%
10.40%US$4.44US$2.83US$2.9019
Sep ’25n/a
US$3.82
0%
9.32%US$4.49US$2.89n/a19
Aug ’25US$2.80
US$3.87
+38.07%
10.25%US$4.63US$2.89n/a19
Jul ’25US$3.10
US$3.92
+26.45%
9.67%US$4.63US$2.88US$3.7019
Jun ’25n/a
US$3.93
0%
9.31%US$4.63US$2.88n/a19
May ’25US$3.20
US$3.94
+23.10%
10.18%US$4.63US$2.80n/a19
Apr ’25n/a
US$3.83
0%
11.46%US$4.63US$2.78US$3.0020
Mar ’25n/a
US$3.52
0%
8.39%US$3.93US$2.78US$3.0820
Feb ’25n/a
US$3.50
0%
8.49%US$3.93US$2.78n/a20
Jan ’25n/a
US$3.45
0%
8.83%US$3.86US$2.78n/a19
Dec ’24n/a
US$3.41
0%
9.56%US$3.86US$2.62n/a20
Nov ’24n/a
US$3.45
0%
10.51%US$4.07US$2.57n/a20
Oct ’24n/a
US$3.47
0%
10.72%US$4.07US$2.57n/a20
US$3.89
Fair Value
21.6% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 20:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConvaTec Group PLC è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Marianne BulotBofA Global Research