Coloplast A/S

OTCPK:CLPB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.5b

Coloplast Valutazione

CLPB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLPB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$166.94
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLPB.F ( $109.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $166.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLPB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLPB.F?

Metrica chiave: Poiché CLPB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLPB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLPB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLPB.F su PE?
Rapporto PE36.2x
GuadagniDKK 4.88b
Cap. di mercatoDKK 177.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLPB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLPB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
COO Cooper Companies
47.6x19.5%US$19.0b
ALGN Align Technology
37.3x16.3%US$16.3b
SOLV Solventum
17.6x6.1%US$12.9b
MMSI Merit Medical Systems
53x13.6%US$6.4b
CLPB.F Coloplast
36.2x14.5%US$177.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLPB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLPB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.44m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.79m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLPB.F 36.2xMedia del settore 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLPB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLPB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLPB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLPB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLPB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$109.89
US$125.39
+14.1%
11.3%US$145.37US$96.91n/a22
Feb ’26US$113.09
US$126.38
+11.8%
11.2%US$143.98US$97.85n/a22
Jan ’26US$108.28
US$129.26
+19.4%
9.4%US$144.02US$97.88n/a21
Dec ’25US$128.58
US$129.91
+1.0%
9.4%US$144.71US$98.35n/a21
Nov ’25US$129.60
US$132.47
+2.2%
11.0%US$152.29US$101.52n/a21
Oct ’25US$126.26
US$136.44
+8.1%
11.0%US$158.31US$104.54n/a20
Sep ’25n/a
US$135.79
0%
11.3%US$157.93US$104.30n/a20
Aug ’25US$127.25
US$132.17
+3.9%
11.0%US$154.66US$103.59n/a20
Jul ’25US$118.71
US$128.63
+8.4%
10.5%US$152.27US$101.99n/a20
Jun ’25US$119.53
US$132.45
+10.8%
10.2%US$154.30US$103.35n/a19
May ’25US$119.50
US$131.89
+10.4%
10.9%US$152.45US$100.68n/a19
Apr ’25US$130.91
US$130.41
-0.4%
10.3%US$154.06US$101.74n/a19
Mar ’25US$127.71
US$126.42
-1.0%
10.1%US$145.01US$101.51n/a19
Feb ’25US$117.00
US$120.34
+2.9%
9.8%US$140.54US$92.19US$113.0919
Jan ’25n/a
US$119.60
0%
10.3%US$140.91US$92.43US$108.2818
Dec ’24n/a
US$119.39
0%
10.1%US$140.46US$92.13US$128.5818
Nov ’24US$107.98
US$120.72
+11.8%
9.2%US$139.38US$97.57US$129.6018
Oct ’24US$104.28
US$122.57
+17.5%
9.9%US$141.66US$97.18US$126.2617
Sep ’24US$112.30
US$133.00
+18.4%
10.1%US$156.81US$105.52n/a15
Aug ’24US$122.99
US$139.94
+13.8%
9.9%US$161.20US$108.47US$127.2516
Jul ’24n/a
US$134.20
0%
11.0%US$156.86US$101.15US$118.7116
Jun ’24US$126.88
US$132.29
+4.3%
11.0%US$154.62US$99.71US$119.5316
May ’24US$145.05
US$134.31
-7.4%
10.0%US$153.73US$101.51US$119.5016
Apr ’24US$131.25
US$131.33
+0.06%
9.8%US$152.04US$100.39US$130.9116
Mar ’24US$114.95
US$129.58
+12.7%
10.2%US$149.93US$99.00US$127.7115
Feb ’24n/a
US$133.12
0%
9.7%US$153.32US$101.24US$117.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$126.59
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coloplast A/S è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays