Coloplast A/S

OTCPK:CLPB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.3b

Coloplast Valutazione

CLPB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLPB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLPB.F ( $123.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $194.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLPB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLPB.F?

Metrica chiave: Poiché CLPB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLPB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLPB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLPB.F su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniDKK 5.05b
Cap. di mercatoDKK 200.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLPB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLPB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
COO Cooper Companies
55.1x23.0%US$19.8b
ALGN Align Technology
38.9x17.5%US$16.7b
SOLV Solventum
16.1x6.0%US$11.7b
MMSI Merit Medical Systems
50.5x14.2%US$5.9b
CLPB.F Coloplast
39.7x12.9%US$200.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLPB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLPB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLPB.F 39.7xMedia del settore 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLPB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLPB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLPB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLPB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLPB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$129.60
US$132.47
+2.2%
11.0%US$152.29US$101.52n/a21
Oct ’25US$126.26
US$136.44
+8.1%
11.0%US$158.31US$104.54n/a20
Sep ’25n/a
US$135.79
0%
11.3%US$157.93US$104.30n/a20
Aug ’25US$127.25
US$132.17
+3.9%
11.0%US$154.66US$103.59n/a20
Jul ’25US$118.71
US$128.63
+8.4%
10.5%US$152.27US$101.99n/a20
Jun ’25US$119.53
US$132.45
+10.8%
10.2%US$154.30US$103.35n/a19
May ’25US$119.50
US$131.89
+10.4%
10.9%US$152.45US$100.68n/a19
Apr ’25US$130.91
US$130.41
-0.4%
10.3%US$154.06US$101.74n/a19
Mar ’25US$127.71
US$126.42
-1.0%
10.1%US$145.01US$101.51n/a19
Feb ’25US$117.00
US$120.34
+2.9%
9.8%US$140.54US$92.19n/a19
Jan ’25n/a
US$119.60
0%
10.3%US$140.91US$92.43n/a18
Dec ’24n/a
US$119.39
0%
10.1%US$140.46US$92.13n/a18
Nov ’24US$107.98
US$120.72
+11.8%
9.2%US$139.38US$97.57US$129.6018
Oct ’24US$104.28
US$122.57
+17.5%
9.9%US$141.66US$97.18US$126.2617
Sep ’24US$112.30
US$133.00
+18.4%
10.1%US$156.81US$105.52n/a15
Aug ’24US$122.99
US$139.94
+13.8%
9.9%US$161.20US$108.47US$127.2516
Jul ’24n/a
US$134.20
0%
11.0%US$156.86US$101.15US$118.7116
Jun ’24US$126.88
US$132.29
+4.3%
11.0%US$154.62US$99.71US$119.5316
May ’24US$145.05
US$134.31
-7.4%
10.0%US$153.73US$101.51US$119.5016
Apr ’24US$131.25
US$131.33
+0.06%
9.8%US$152.04US$100.39US$130.9116
Mar ’24US$114.95
US$129.58
+12.7%
10.2%US$149.93US$99.00US$127.7115
Feb ’24n/a
US$133.12
0%
9.7%US$153.32US$101.24US$117.0015
Jan ’24US$115.01
US$130.94
+13.9%
7.7%US$148.92US$113.72n/a15
Dec ’23US$119.37
US$130.10
+9.0%
11.4%US$169.95US$110.80n/a14
Nov ’23US$111.44
US$126.95
+13.9%
12.2%US$163.86US$105.76US$107.9814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%