bioMérieux S.A.

OTCPK:BMXM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.0b

bioMérieux Valutazione

BMXM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMXM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$106.97
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BMXM.F ( $120.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $106.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMXM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMXM.F?

Metrica chiave: Poiché BMXM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMXM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMXM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMXM.F su PE?
Rapporto PE32.8x
Guadagni€411.30m
Cap. di mercato€13.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMXM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMXM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
BAX Baxter International
127.8x38.5%US$15.6b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
21.8x12.0%US$19.7b
HOLX Hologic
19.2x8.5%US$14.5b
STE STERIS
34.9x11.4%US$21.9b
BMXM.F bioMérieux
32.8x13.6%US$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMXM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMXM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$11.00m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.96m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BMXM.F 32.8xMedia del settore 33.6xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMXM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMXM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMXM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMXM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMXM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$126.24
0%
10.4%US$137.11US$93.49n/a15
Feb ’26US$121.35
US$125.76
+3.6%
10.2%US$137.50US$93.75n/a15
Jan ’26US$106.19
US$124.50
+17.2%
9.8%US$136.35US$94.40n/a16
Dec ’25US$103.56
US$128.36
+23.9%
9.7%US$141.40US$98.98n/a15
Nov ’25US$107.75
US$128.36
+19.1%
9.7%US$141.40US$98.98n/a15
Oct ’25US$117.36
US$130.08
+10.8%
9.4%US$144.69US$100.17n/a15
Sep ’25US$116.17
US$128.94
+11.0%
9.4%US$145.11US$100.46n/a14
Aug ’25US$108.60
US$123.67
+13.9%
9.5%US$141.01US$97.62n/a13
Jul ’25US$96.50
US$121.89
+26.3%
9.5%US$137.49US$96.67n/a13
Jun ’25US$98.75
US$122.67
+24.2%
9.1%US$137.53US$96.70n/a13
May ’25US$103.15
US$121.61
+17.9%
9.4%US$136.93US$96.28n/a12
Apr ’25n/a
US$118.96
0%
8.4%US$138.74US$97.55n/a10
Mar ’25n/a
US$117.68
0%
9.3%US$139.28US$93.58n/a11
Feb ’25US$111.44
US$117.68
+5.6%
9.3%US$139.28US$93.58US$121.3511
Jan ’25US$108.50
US$117.67
+8.4%
9.2%US$139.74US$93.89US$106.1911
Dec ’24US$108.95
US$113.71
+4.4%
9.2%US$135.26US$90.88US$103.5611
Nov ’24US$93.25
US$113.71
+21.9%
9.2%US$135.26US$90.88US$107.7511
Oct ’24US$95.88
US$113.75
+18.6%
9.1%US$135.32US$90.92US$117.3611
Sep ’24US$104.25
US$115.65
+10.9%
10.8%US$139.36US$93.63US$116.1711
Aug ’24US$107.53
US$115.65
+7.6%
10.8%US$139.36US$93.63US$108.6011
Jul ’24n/a
US$116.59
0%
10.8%US$140.61US$94.47US$96.5011
Jun ’24US$98.46
US$114.77
+16.6%
11.3%US$138.92US$93.34US$98.7510
May ’24US$105.28
US$115.26
+9.5%
12.9%US$141.05US$88.15US$103.1510
Apr ’24US$106.50
US$115.03
+8.0%
14.6%US$139.60US$87.25n/a10
Mar ’24US$95.68
US$114.59
+19.8%
13.5%US$139.09US$86.93n/a11
Feb ’24US$101.38
US$114.59
+13.0%
13.5%US$139.09US$86.93US$111.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$128.07
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 04:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

bioMérieux S.A. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Gaurav JainBarclays
Samuel EnglandBerenberg