Ansell Valutazione
ANSL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANSL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANSL.Y ( $85.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANSL.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANSL.Y?
Metrica chiave: Poiché ANSL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANSL.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.6x |
| Guadagni | US$76.50m |
| Cap. di mercato | US$3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANSL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
HAE Haemonetics | 35.7x | 24.7% | US$4.4b |
UFPT UFP Technologies | 45.6x | 16.9% | US$2.5b |
MMSI Merit Medical Systems | 50.3x | 14.2% | US$6.0b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
ANSL.Y Ansell | 40.6x | 22.8% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANSL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANSL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$14.04m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.33m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANSL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANSL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANSL.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.93
7D
1.4%
1Y
-15.0%
Lantheus Holdings
US$6.2b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.27
7D
4.4%
1Y
28.9%
Sensus Healthcare
US$141.1m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
SRTS
US$8.60
7D
-3.8%
1Y
252.5%