Alcon Inc.

NYSE:ALC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.5b

Alcon Valutazione

ALC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.67
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALC ( $95.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALC?

Metrica chiave: Poiché ALC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALC su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$47.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
COO Cooper Companies
39.6x15.5%US$16.6b
ALGN Align Technology
32.2x15.2%US$13.1b
SOLV Solventum
32.1x23.3%US$11.5b
MMSI Merit Medical Systems
46.3x14.2%US$5.7b
ALC Alcon
46.7x14.1%US$39.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAVM PAVmed
0.7x-111.9%US$20.96m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.65m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALC 46.7xMedia del settore 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$95.75
US$107.80
+12.6%
9.5%US$120.90US$83.35n/a15
May ’26US$96.17
US$107.80
+12.1%
9.5%US$120.90US$83.35n/a15
Apr ’26US$92.70
US$105.17
+13.4%
6.5%US$113.50US$86.19n/a16
Mar ’26US$92.50
US$101.46
+9.7%
8.1%US$112.05US$79.46n/a16
Feb ’26US$91.09
US$98.70
+8.4%
10.1%US$113.81US$72.43n/a16
Jan ’26US$84.89
US$99.04
+16.7%
10.4%US$113.81US$72.43n/a16
Dec ’25US$88.85
US$99.36
+11.8%
10.4%US$113.81US$72.43n/a16
Nov ’25US$91.79
US$101.87
+11.0%
10.1%US$115.56US$72.73n/a15
Oct ’25US$99.12
US$101.77
+2.7%
11.6%US$118.06US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.89
+1.2%
10.2%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.37
+1.7%
12.0%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.71
+6.4%
10.3%US$101.25US$68.41n/a15
Jun ’25US$89.13
US$93.42
+4.8%
10.2%US$101.25US$68.41n/a16
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.4%
9.5%US$101.25US$70.47US$96.1716
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.4%
10.0%US$101.25US$70.47US$92.7016
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.5%
11.4%US$102.30US$66.97US$92.5016
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.8%
9.9%US$105.06US$66.97US$91.0915
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.9%
11.3%US$105.06US$65.71US$84.8912
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.9%
9.1%US$103.43US$73.28US$88.8514
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.6%
8.4%US$103.43US$73.17US$91.7913
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.3%
6.0%US$103.52US$84.86US$99.1212
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.7%
6.2%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.5%
7.9%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$88.0712
Jun ’24US$78.62
US$91.83
+16.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$89.1312
May ’24US$72.00
US$87.11
+21.0%
9.1%US$96.43US$69.82US$78.5312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$106.58
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcon Inc. è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird