Alcon Valutazione
ALC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALC ( $87.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALC?
Metrica chiave: Poiché ALC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | US$1.12b |
| Cap. di mercato | US$43.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
COO Cooper Companies | 34.3x | 17.46% | US$14.2b |
ALGN Align Technology | 33.4x | 14.90% | US$13.7b |
SOLV Solventum | 34.4x | 23.58% | US$13.1b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.2x | 14.13% | US$5.5b |
ALC Alcon | 38.9x | 12.34% | US$34.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$14.26m |
PAVM PAVmed | 0.1x | -154.89% | US$10.57m |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.81 | US$107.55 +22.48% | 8.52% | US$123.38 | US$85.75 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$85.94 | US$104.94 +22.11% | 9.12% | US$114.13 | US$83.35 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$96.17 | US$107.75 +12.04% | 9.44% | US$121.25 | US$83.35 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$92.70 | US$105.15 +13.43% | 6.46% | US$113.50 | US$86.19 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$92.50 | US$101.46 +9.69% | 8.11% | US$112.05 | US$79.46 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$91.09 | US$98.70 +8.35% | 10.11% | US$113.81 | US$72.43 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$84.89 | US$99.04 +16.67% | 10.35% | US$113.81 | US$72.43 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$88.85 | US$99.36 +11.83% | 10.41% | US$113.81 | US$72.43 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$91.79 | US$101.87 +10.99% | 10.11% | US$115.56 | US$72.73 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$99.12 | US$101.77 +2.68% | 11.65% | US$118.06 | US$72.73 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$97.68 | US$98.89 +1.24% | 10.19% | US$117.06 | US$72.73 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$93.82 | US$95.37 +1.65% | 11.96% | US$117.06 | US$68.41 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$88.07 | US$93.71 +6.41% | 10.34% | US$101.25 | US$68.41 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$89.13 | US$93.42 +4.82% | 10.25% | US$101.25 | US$68.41 | US$85.94 | 16 |
| May ’25 | US$78.53 | US$93.02 +18.45% | 9.55% | US$101.25 | US$70.47 | US$96.17 | 16 |
| Apr ’25 | US$82.02 | US$92.99 +13.37% | 10.03% | US$101.25 | US$70.47 | US$92.70 | 16 |
| Mar ’25 | US$86.74 | US$90.65 +4.51% | 11.41% | US$102.30 | US$66.97 | US$92.50 | 16 |
| Feb ’25 | US$76.39 | US$91.52 +19.81% | 9.95% | US$105.06 | US$66.97 | US$91.09 | 15 |
| Jan ’25 | US$78.12 | US$89.78 +14.93% | 11.31% | US$105.06 | US$65.71 | US$84.89 | 12 |
| Dec ’24 | US$75.85 | US$90.20 +18.92% | 9.05% | US$103.43 | US$73.28 | US$88.85 | 14 |
| Nov ’24 | US$72.32 | US$92.97 +28.56% | 8.42% | US$103.43 | US$73.17 | US$91.79 | 13 |
| Oct ’24 | US$77.06 | US$95.03 +23.32% | 5.99% | US$103.52 | US$84.86 | US$99.12 | 12 |
| Sep ’24 | US$82.51 | US$95.49 +15.73% | 6.22% | US$103.91 | US$83.16 | US$97.68 | 13 |
| Aug ’24 | US$83.66 | US$94.12 +12.50% | 7.91% | US$103.91 | US$79.35 | US$93.82 | 12 |
| Jul ’24 | US$82.11 | US$91.83 +11.84% | 6.86% | US$99.51 | US$79.35 | US$88.07 | 12 |
| Jun ’24 | US$78.62 | US$91.83 +16.80% | 6.86% | US$99.51 | US$79.35 | US$89.13 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/29 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alcon Inc. è coperta da 60 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rishabh Kochar | AlphaValue |
| null null | Argus Research Company |
| Jeffrey Johnson | Baird |