Shockwave Medical, Inc.

NasdaqGS:SWAV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.6b

Shockwave Medical Valutazione

SWAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWAV ( $334.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $331.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWAV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWAV?

Metrica chiave: Poiché SWAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWAV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWAV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWAV su PE?
Rapporto PE76.9x
GuadagniUS$163.50m
Cap. di mercatoUS$12.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWAV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWAV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari112.3x
GMED Globus Medical
123x49.5%US$11.4b
INSP Inspire Medical Systems
167.4x34.0%US$5.6b
PODD Insulet
43.9x2.0%US$18.6b
MASI Masimo
114.8x30.0%US$9.2b
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 87.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$61.54m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.26m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.12m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWAV 76.9xMedia del settore 34.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWAV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.9x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWAV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Dec ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Nov ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Oct ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Sep ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Aug ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jul ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jun ’25US$334.75
US$326.05
-2.6%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
May ’25US$329.84
US$294.27
-10.8%
21.8%US$348.42US$165.00n/a9
Apr ’25US$320.51
US$280.12
-12.6%
20.3%US$368.00US$165.00n/a12
Mar ’25US$263.41
US$257.55
-2.2%
14.0%US$290.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$231.78
US$232.45
+0.3%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$190.56
US$232.45
+22.0%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Dec ’24US$182.20
US$239.91
+31.7%
13.8%US$284.00US$165.00n/a11
Nov ’24US$213.56
US$265.64
+24.4%
15.9%US$315.00US$165.00n/a11
Oct ’24US$199.10
US$278.20
+39.7%
18.0%US$330.00US$165.00n/a10
Sep ’24US$222.41
US$284.89
+28.1%
17.0%US$330.00US$165.00n/a9
Aug ’24US$259.75
US$294.78
+13.5%
16.5%US$335.00US$165.00n/a9
Jul ’24US$285.41
US$289.33
+1.4%
15.9%US$325.00US$165.00n/a9
Jun ’24US$281.66
US$289.33
+2.7%
15.9%US$325.00US$165.00US$334.759
May ’24US$288.95
US$259.67
-10.1%
16.0%US$316.00US$165.00US$329.849
Apr ’24US$216.83
US$240.89
+11.1%
15.4%US$285.00US$165.00US$320.519
Mar ’24US$189.29
US$241.00
+27.3%
16.3%US$285.00US$165.00US$263.418
Feb ’24US$191.36
US$243.25
+27.1%
16.8%US$285.00US$165.00US$231.788
Jan ’24US$205.61
US$272.50
+32.5%
19.0%US$338.00US$165.00US$190.568
Dec ’23US$252.46
US$286.86
+13.6%
18.2%US$338.00US$165.00US$182.207

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/31 17:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/30 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shockwave Medical, Inc. è coperta da 12 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
William PlovanicCanaccord Genuity
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.