Shockwave Medical, Inc.

NasdaqGS:SWAV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.6b

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Shockwave Medical Valutazione

SWAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$331.27
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWAV ( $334.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $331.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWAV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWAV?

Metrica chiave: Poiché SWAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWAV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWAV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWAV su PE?
Rapporto PE76.9x
GuadagniUS$163.50m
Cap. di mercatoUS$12.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWAV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWAV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
GMED Globus Medical
42.4x30.67%US$7.9b
INSP Inspire Medical Systems
69.1x24.84%US$4.7b
PODD Insulet
56.2x10.86%US$22.1b
MASI Masimo
n/a52.35%US$8.8b
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.35%US$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 87.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAVM PAVmed
0.7x-111.94%US$22.53m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$13.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWAV 76.9xMedia del settore 32.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWAV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.9x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWAV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
May ’26n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Apr ’26n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Mar ’26n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Feb ’26n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Jan ’26n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Dec ’25n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Nov ’25n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Oct ’25n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Sep ’25n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Aug ’25n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Jul ’25n/a
US$326.05
0%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
Jun ’25US$334.75
US$326.05
-2.60%
8.92%US$348.42US$250.00n/a8
May ’25US$329.84
US$294.27
-10.78%
21.79%US$348.42US$165.00n/a9
Apr ’25US$320.51
US$280.12
-12.60%
20.30%US$368.00US$165.00n/a12
Mar ’25US$263.41
US$257.55
-2.23%
14.01%US$290.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$231.78
US$232.45
+0.29%
13.22%US$275.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$190.56
US$232.45
+21.98%
13.22%US$275.00US$165.00n/a11
Dec ’24US$182.20
US$239.91
+31.67%
13.79%US$284.00US$165.00n/a11
Nov ’24US$213.56
US$265.64
+24.38%
15.91%US$315.00US$165.00n/a11
Oct ’24US$199.10
US$278.20
+39.73%
18.04%US$330.00US$165.00n/a10
Sep ’24US$222.41
US$284.89
+28.09%
17.02%US$330.00US$165.00n/a9
Aug ’24US$259.75
US$294.78
+13.49%
16.46%US$335.00US$165.00n/a9
Jul ’24US$285.41
US$289.33
+1.37%
15.95%US$325.00US$165.00n/a9
Jun ’24US$281.66
US$289.33
+2.72%
15.95%US$325.00US$165.00US$334.759
May ’24US$288.95
US$259.67
-10.13%
16.00%US$316.00US$165.00US$329.849
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$326.05
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/31 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/30 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shockwave Medical, Inc. è coperta da 12 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
William PlovanicCanaccord Genuity
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.