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Shockwave Medical Valutazione
SWAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWAV ( $334.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $331.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWAV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWAV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWAV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWAV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
PODD Insulet | 34.1x | 3.2% | US$12.7b |
TFX Teleflex | 43x | 21.6% | US$11.4b |
MASI Masimo | 78.1x | 25.0% | US$6.3b |
STE STERIS | 41.6x | 13.1% | US$23.2b |
SWAV Shockwave Medical | 76.9x | 18.4% | US$12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 87.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.9x |
| Rapporto equo PE | 40.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$334.75 | US$326.05 -2.6% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$329.84 | US$294.27 -10.8% | 21.8% | US$348.42 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$320.51 | US$280.12 -12.6% | 20.3% | US$368.00 | US$165.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$263.41 | US$257.55 -2.2% | 14.0% | US$290.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$231.78 | US$232.45 +0.3% | 13.2% | US$275.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$190.56 | US$232.45 +22.0% | 13.2% | US$275.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$182.20 | US$239.91 +31.7% | 13.8% | US$284.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$213.56 | US$265.64 +24.4% | 15.9% | US$315.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$199.10 | US$278.20 +39.7% | 18.0% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$222.41 | US$284.89 +28.1% | 17.0% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$259.75 | US$294.78 +13.5% | 16.5% | US$335.00 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$285.41 | US$289.33 +1.4% | 15.9% | US$325.00 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$281.66 | US$289.33 +2.7% | 15.9% | US$325.00 | US$165.00 | US$334.75 | 9 |
| May ’24 | US$288.95 | US$259.67 -10.1% | 16.0% | US$316.00 | US$165.00 | US$329.84 | 9 |
| Apr ’24 | US$216.83 | US$240.89 +11.1% | 15.4% | US$285.00 | US$165.00 | US$320.51 | 9 |
| Mar ’24 | US$189.29 | US$241.00 +27.3% | 16.3% | US$285.00 | US$165.00 | US$263.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$191.36 | US$243.25 +27.1% | 16.8% | US$285.00 | US$165.00 | US$231.78 | 8 |
| Jan ’24 | US$205.61 | US$272.50 +32.5% | 19.0% | US$338.00 | US$165.00 | US$190.56 | 8 |
| Dec ’23 | US$252.46 | US$286.86 +13.6% | 18.2% | US$338.00 | US$165.00 | US$182.20 | 7 |
| Nov ’23 | US$292.05 | US$261.86 -10.3% | 19.4% | US$338.00 | US$165.00 | US$213.56 | 7 |
| Oct ’23 | US$278.07 | US$251.29 -9.6% | 18.8% | US$338.00 | US$165.00 | US$199.10 | 7 |
| Sep ’23 | US$296.44 | US$265.67 -10.4% | 12.7% | US$338.00 | US$230.00 | US$222.41 | 6 |
| Aug ’23 | US$213.00 | US$208.17 -2.3% | 13.5% | US$245.00 | US$170.00 | US$259.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.