Sensus Healthcare Valutazione
SRTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRTS ( $3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRTS?
Metrica chiave: Poiché SRTS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRTS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$37.56m |
| Cap. di mercato | US$56.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRTS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
CTSO Cytosorbents | 1.7x | 28.55% | US$61.8m |
ICCM IceCure Medical | 23.8x | 53.01% | US$66.5m |
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 1.5x | n/a | US$54.8m |
MDAI Spectral AI | 2.2x | 16.64% | US$59.6m |
SRTS Sensus Healthcare | 1.5x | 20.13% | US$56.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRTS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SRTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRTS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SRTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.43 | US$7.50 +118.66% | 11.55% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$3.39 | US$8.00 +135.99% | 15.81% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$5.58 | US$11.00 +97.13% | 11.50% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$4.64 | US$11.00 +137.07% | 11.50% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$4.76 | US$11.00 +131.09% | 11.50% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$4.33 | US$12.00 +177.14% | 11.79% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$4.72 | US$12.00 +154.24% | 11.79% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.78 | US$13.00 +171.97% | 21.76% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$8.24 | US$12.80 +55.43% | 22.86% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.92 | US$11.50 +66.18% | 13.04% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$8.51 | US$11.50 +35.14% | 13.04% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.57 | US$10.50 +59.82% | 8.25% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.90 | US$10.67 +80.79% | 8.84% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.16 | 3 |
| Sep ’25 | US$6.52 | US$10.67 +63.60% | 8.84% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.39 | 3 |
| May ’25 | US$3.61 | US$7.50 +107.76% | 6.67% | US$8.00 | US$7.00 | US$4.33 | 2 |
| Apr ’25 | US$3.79 | US$7.00 +84.70% | 11.66% | US$8.00 | US$6.00 | US$4.72 | 3 |
| Mar ’25 | US$4.13 | US$7.13 +72.52% | 10.38% | US$8.00 | US$6.00 | US$4.78 | 4 |
| Feb ’25 | US$3.24 | US$6.00 +85.19% | 26.35% | US$8.00 | US$4.00 | US$8.24 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.36 | US$5.50 +133.05% | 27.27% | US$8.00 | US$4.00 | US$6.92 | 4 |
| Dec ’24 | US$2.43 | US$5.40 +122.22% | 25.12% | US$8.00 | US$4.00 | US$8.51 | 5 |
| Nov ’24 | US$2.12 | US$7.60 +258.49% | 6.45% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.57 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.77 | US$7.60 +174.37% | 6.45% | US$8.00 | US$7.00 | US$5.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 04:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sensus Healthcare, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew D'Silva | B. Riley Securities, Inc. |
| Alexander Nowak | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Ilya Zubkov | Freedom Broker |