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R1 RCM Valutazione
RCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCM ( $14.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RCM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.98b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCM di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
CRVL CorVel | 6.7x | n/a | US$5.5b |
OPCH Option Care Health | 1.2x | 8.9% | US$5.4b |
RDNT RadNet | 3x | 7.0% | US$5.1b |
GH Guardant Health | 4.4x | 16.4% | US$2.8b |
RCM R1 RCM | 2.5x | 11.4% | US$6.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.5x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.17 | US$14.73 +3.9% | 8.9% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$14.11 | US$14.73 +4.4% | 8.9% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$14.13 | US$15.63 +10.6% | 11.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$12.56 | US$16.57 +31.9% | 11.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$12.86 | US$16.79 +30.5% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$12.36 | US$16.93 +37.0% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$12.56 | US$17.20 +36.9% | 8.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$14.00 | US$17.06 +21.9% | 9.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$10.75 | US$16.18 +50.5% | 15.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$10.57 | US$17.25 +63.2% | 18.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$10.87 | US$18.09 +66.5% | 14.5% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$12.10 | US$21.41 +76.9% | 9.6% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$15.07 | US$21.38 +41.9% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$17.61 | US$21.38 +21.4% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.11 | 17 |
Aug ’24 | US$17.65 | US$20.13 +14.0% | 12.3% | US$26.00 | US$16.00 | US$14.13 | 16 |
Jul ’24 | US$18.45 | US$20.06 +8.7% | 12.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.56 | 16 |
Jun ’24 | US$16.43 | US$19.44 +18.3% | 12.2% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.86 | 16 |
May ’24 | US$15.54 | US$18.88 +21.5% | 13.6% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.36 | 16 |
Apr ’24 | US$15.00 | US$18.96 +26.4% | 15.0% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.56 | 13 |
Mar ’24 | US$14.19 | US$18.25 +28.6% | 18.6% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.00 | 14 |
Feb ’24 | US$14.65 | US$15.36 +4.8% | 21.4% | US$25.00 | US$11.00 | US$10.75 | 14 |
Jan ’24 | US$10.95 | US$14.00 +27.9% | 25.7% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.57 | 13 |
Dec ’23 | US$9.02 | US$13.55 +50.2% | 29.4% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.87 | 11 |
Nov ’23 | US$17.71 | US$30.73 +73.5% | 10.8% | US$35.00 | US$25.00 | US$12.10 | 11 |
Oct ’23 | US$18.53 | US$31.90 +72.2% | 6.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$15.07 | 10 |
Sep ’23 | US$21.27 | US$32.44 +52.5% | 5.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$17.61 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.