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R1 RCM Valutazione
RCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCM ( $14.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCM?
Metrica chiave: Poiché RCM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | US$2.46b |
| Cap. di mercato | US$6.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
RDNT RadNet | 3.4x | 7.6% | US$6.1b |
CRVL CorVel | 7.5x | n/a | US$6.3b |
GH Guardant Health | 5.8x | 17.0% | US$4.0b |
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$3.9b |
RCM R1 RCM | 2.5x | 12.2% | US$6.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.31 | US$14.82 +3.6% | 10.0% | US$19.00 | US$14.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.26 | US$14.70 +3.1% | 9.3% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.18 | US$14.69 +3.6% | 8.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$14.11 | US$14.69 +4.1% | 8.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$14.13 | US$15.63 +10.6% | 11.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$12.56 | US$16.57 +31.9% | 11.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$12.86 | US$16.79 +30.5% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$12.36 | US$16.93 +37.0% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$12.56 | US$17.20 +36.9% | 8.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$14.00 | US$17.06 +21.9% | 9.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$10.75 | US$16.18 +50.5% | 15.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.57 | US$17.25 +63.2% | 18.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$10.87 | US$18.09 +66.5% | 14.5% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$12.10 | US$21.41 +76.9% | 9.6% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.26 | 16 |
| Oct ’24 | US$15.07 | US$21.38 +41.9% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.18 | 17 |
| Sep ’24 | US$17.61 | US$21.38 +21.4% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.11 | 17 |
| Aug ’24 | US$17.65 | US$20.13 +14.0% | 12.3% | US$26.00 | US$16.00 | US$14.13 | 16 |
| Jul ’24 | US$18.45 | US$20.06 +8.7% | 12.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.56 | 16 |
| Jun ’24 | US$16.43 | US$19.44 +18.3% | 12.2% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.86 | 16 |
| May ’24 | US$15.54 | US$18.88 +21.5% | 13.6% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.36 | 16 |
| Apr ’24 | US$15.00 | US$18.96 +26.4% | 15.0% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.56 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.19 | US$18.25 +28.6% | 18.6% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.00 | 14 |
| Feb ’24 | US$14.65 | US$15.36 +4.8% | 21.4% | US$25.00 | US$11.00 | US$10.75 | 14 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.00 +27.9% | 25.7% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.57 | 13 |
| Dec ’23 | US$9.02 | US$13.55 +50.2% | 29.4% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.87 | 11 |
| Nov ’23 | US$17.71 | US$30.73 +73.5% | 10.8% | US$35.00 | US$25.00 | US$12.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%