OraSure Technologies Valutazione
OSUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSUR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSUR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSUR?
Metrica chiave: Poiché OSUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | US$11.37m |
| Cap. di mercato | US$270.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.01x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
UTMD Utah Medical Products | 13.5x | n/a | US$209.9m |
AVNS Avanos Medical | 31x | n/a | US$687.1m |
STAA STAAR Surgical | 54.5x | 33.6% | US$1.2b |
EMBC Embecta | 15.2x | 27.0% | US$1.2b |
OSUR OraSure Technologies | 23.5x | -46.8% | US$270.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 3x | n/a | US$61.54m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1x | n/a | US$9.26m |
PAVM PAVmed | 0.5x | -90.0% | US$7.12m |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.58 | US$6.00 +67.6% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$3.80 | US$6.00 +57.9% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.17 | US$6.00 +43.9% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.17 | US$6.00 +43.9% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.48 | US$6.00 +33.9% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.51 | US$6.13 +35.8% | 28.5% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.27 | US$6.63 +55.2% | 20.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.73 | US$6.63 +40.1% | 20.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.33 | US$7.55 +41.7% | 11.5% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.08 | US$7.65 +25.8% | 10.0% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.27 | US$7.65 +5.2% | 10.0% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.49 | US$7.40 -1.2% | 22.0% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.20 | US$6.40 -22.0% | 21.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.16 | US$6.00 -16.2% | 10.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.80 | 5 |
| Nov ’24 | US$5.22 | US$6.05 +15.9% | 9.2% | US$7.00 | US$5.25 | US$4.17 | 5 |
| Oct ’24 | US$5.93 | US$5.95 +0.3% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.17 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.44 | US$5.95 -7.6% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.48 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.64 | US$6.15 +32.5% | 15.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.01 | US$6.95 +38.7% | 4.8% | US$7.50 | US$6.50 | US$4.27 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.53 | US$6.95 +25.7% | 4.8% | US$7.50 | US$6.50 | US$4.73 | 5 |
| May ’24 | US$6.98 | US$6.38 -8.7% | 8.5% | US$7.00 | US$5.50 | US$5.33 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.05 | US$5.88 -2.9% | 11.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$6.08 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.15 | US$5.88 -4.5% | 11.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$7.27 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.34 | US$5.44 +1.8% | 16.7% | US$7.00 | US$4.75 | US$7.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.82 | US$5.58 +15.8% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | US$8.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.12 | US$5.58 +9.0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | US$7.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 16:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OraSure Technologies, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |
| Karen Koski | BTIG |
| Mark Massaro | Canaccord Genuity |