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OraSure Technologies Valutazione
OSUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSUR ( $4.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSUR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSUR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$311.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.8x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
UTMD Utah Medical Products | 15.1x | n/a | US$237.5m |
ATRI Atrion | 64.4x | n/a | US$809.3m |
EMBC Embecta | 11.6x | 29.0% | US$819.4m |
AVNS Avanos Medical | 145.4x | n/a | US$1.0b |
OSUR OraSure Technologies | 11.8x | -86.3% | US$311.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 2.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.27 | US$6.00 +40.5% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.51 | US$6.13 +35.8% | 28.5% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.27 | US$6.63 +55.2% | 20.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.73 | US$6.63 +40.1% | 20.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.33 | US$7.55 +41.7% | 11.5% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.08 | US$7.65 +25.8% | 10.0% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.27 | US$7.65 +5.2% | 10.0% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.49 | US$7.40 -1.2% | 22.0% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.20 | US$6.40 -22.0% | 21.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.16 | US$6.00 -16.2% | 10.5% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.22 | US$6.05 +15.9% | 9.2% | US$7.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$5.93 | US$5.95 +0.3% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$6.44 | US$5.95 -7.6% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$4.64 | US$6.15 +32.5% | 15.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.01 | US$6.95 +38.7% | 4.8% | US$7.50 | US$6.50 | US$4.27 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.53 | US$6.95 +25.7% | 4.8% | US$7.50 | US$6.50 | US$4.73 | 5 |
| May ’24 | US$6.98 | US$6.38 -8.7% | 8.5% | US$7.00 | US$5.50 | US$5.33 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.05 | US$5.88 -2.9% | 11.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$6.08 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.15 | US$5.88 -4.5% | 11.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$7.27 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.34 | US$5.44 +1.8% | 16.7% | US$7.00 | US$4.75 | US$7.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.82 | US$5.58 +15.8% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | US$8.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.12 | US$5.58 +9.0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | US$7.16 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.46 | US$5.33 +19.6% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$5.22 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.79 | US$5.33 +40.7% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$5.93 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.98 | US$5.33 +34.0% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$6.44 | 3 |
| Aug ’23 | US$3.01 | US$6.25 +107.6% | 39.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.64 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.