NUVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUVA ( $39.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUVA?
Metrica chiave: Poiché NUVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NUVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NUVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NUVA su PE?
Rapporto PE
73.3x
Guadagni
US$28.45m
Cap. di mercato
US$2.08b
NUVA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
13.8x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NUVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NUVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
73.3x
Rapporto equo PE
47.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NUVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Dec ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Nov ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Oct ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Sep ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Aug ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Jul ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Jun ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
May ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Apr ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Mar ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Feb ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Jan ’25
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Dec ’24
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Nov ’24
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Oct ’24
n/a
US$49.00
0%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Sep ’24
US$39.75
US$49.00
+23.3%
11.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
8
Aug ’24
US$40.84
US$49.06
+20.1%
11.8%
US$58.00
US$40.00
n/a
12
Jul ’24
US$41.59
US$48.81
+17.4%
11.8%
US$58.00
US$40.00
n/a
12
Jun ’24
US$38.55
US$48.81
+26.6%
11.8%
US$58.00
US$40.00
n/a
12
May ’24
US$42.97
US$49.35
+14.9%
9.4%
US$58.00
US$44.00
n/a
12
Apr ’24
US$41.31
US$49.02
+18.7%
9.8%
US$58.00
US$42.00
n/a
14
Mar ’24
US$42.67
US$49.02
+14.9%
9.8%
US$58.00
US$42.00
n/a
14
Feb ’24
US$46.56
US$47.53
+2.1%
12.6%
US$63.00
US$38.00
n/a
15
Jan ’24
US$41.24
US$48.88
+18.5%
13.0%
US$63.00
US$38.00
n/a
16
Dec ’23
US$40.00
US$48.88
+22.2%
13.0%
US$63.00
US$38.00
n/a
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2023/09/02 04:41
Prezzo dell'azione a fine giornata
2023/08/31 00:00
Guadagni
2023/06/30
Guadagni annuali
2022/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NuVasive, Inc. è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.