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NuVasive Valutazione
NUVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUVA ($39.75) is trading below our estimate of fair value ($75.63)
Significativamente al di sotto del valore equo: NUVA is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUVA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
CNMD CONMED | 21.3x | 23.8% | US$2.1b |
LMAT LeMaitre Vascular | 51x | 12.7% | US$1.9b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 70.7x | 69.9% | US$1.7b |
INMD InMode | 9.1x | 10.6% | US$1.4b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUVA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.3x) compared to the peer average (39.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUVA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.3x) compared to the US Medical Equipment industry average (36.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.3x |
| Rapporto equo PE | 47.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUVA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (47.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$39.75 | US$49.00 +23.3% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$40.84 | US$49.06 +20.1% | 11.8% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$41.59 | US$48.81 +17.4% | 11.8% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$38.55 | US$48.81 +26.6% | 11.8% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$42.97 | US$49.35 +14.9% | 9.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | US$41.31 | US$49.02 +18.7% | 9.8% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | US$42.67 | US$49.02 +14.9% | 9.8% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | US$46.56 | US$47.53 +2.1% | 12.6% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | US$41.24 | US$48.88 +18.5% | 13.0% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | US$40.00 | US$48.88 +22.2% | 13.0% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | US$44.71 | US$55.81 +24.8% | 11.9% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 16 |
| Oct ’23 | US$43.81 | US$59.57 +36.0% | 7.1% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Sep ’23 | US$42.72 | US$60.57 +41.8% | 6.9% | US$67.00 | US$54.00 | US$39.75 | 14 |
| Aug ’23 | US$51.64 | US$62.50 +21.0% | 11.2% | US$80.00 | US$50.00 | US$40.84 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.