OrthoPediatrics Valutazione
KIDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KIDS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KIDS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIDS?
Metrica chiave: Poiché KIDS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIDS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$189.67m |
| Cap. di mercato | US$637.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -73.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIDS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
BVS Bioventus | 1.4x | 6.4% | US$765.5m |
AVNS Avanos Medical | 1.2x | 4.6% | US$802.8m |
EMBC Embecta | 0.7x | 1.3% | US$797.4m |
STAA STAAR Surgical | 4.1x | 13.5% | US$1.3b |
KIDS OrthoPediatrics | 3.4x | 16.8% | US$637.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KIDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIDS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KIDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIDS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KIDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.61 | US$40.67 +52.8% | 16.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$27.36 | US$41.33 +51.1% | 16.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$25.89 | US$42.33 +63.5% | 11.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.95 | US$41.67 +30.4% | 14.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$30.53 | US$42.50 +39.2% | 10.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$28.21 | US$43.00 +52.4% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$31.58 | US$43.00 +36.2% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$31.04 | US$40.00 +28.9% | 13.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$28.19 | US$39.50 +40.1% | 15.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$28.07 | US$38.83 +38.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$26.36 | US$38.83 +47.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$32.51 | US$40.17 +23.6% | 13.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.29 | US$41.17 +31.6% | 22.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$24.63 | US$50.00 +103.0% | 18.4% | US$60.00 | US$31.00 | US$27.36 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.00 | US$54.50 +70.3% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$25.89 | 6 |
| Sep ’24 | US$38.14 | US$54.50 +42.9% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$31.95 | 6 |
| Aug ’24 | US$39.74 | US$54.50 +37.2% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$30.53 | 6 |
| Jul ’24 | US$43.85 | US$56.67 +29.2% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$28.21 | 6 |
| Jun ’24 | US$43.13 | US$56.67 +31.4% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$31.58 | 6 |
| May ’24 | US$51.98 | US$56.00 +7.7% | 7.2% | US$62.00 | US$51.00 | US$31.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$44.29 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.19 | 6 |
| Mar ’24 | US$44.31 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.07 | 6 |
| Feb ’24 | US$46.99 | US$55.00 +17.0% | 8.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$26.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$39.73 | US$53.83 +35.5% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$32.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$42.39 | US$53.83 +27.0% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$31.29 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.96 | US$55.50 +46.2% | 14.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$24.63 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%