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OrthoPediatrics Valutazione
KIDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KIDS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KIDS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIDS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KIDS su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$742.41m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -94.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIDS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.5x | ||
BVS Bioventus | 1.2x | 6.8% | US$771.7m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.7x | 25.6% | US$1.2b |
EMBC Embecta | 0.8x | 1.2% | US$883.4m |
VIVO Meridian Bioscience | 4.5x | n/a | US$1.5b |
KIDS OrthoPediatrics | 4.2x | 18.5% | US$742.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KIDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KIDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIDS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.2x |
Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KIDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$30.66 | US$41.67 +35.9% | 14.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$31.95 | US$41.67 +30.4% | 14.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$30.53 | US$42.50 +39.2% | 10.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$28.21 | US$43.00 +52.4% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$31.58 | US$43.00 +36.2% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$31.04 | US$40.00 +28.9% | 13.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$28.19 | US$39.50 +40.1% | 15.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$28.07 | US$38.83 +38.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$26.36 | US$38.83 +47.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$32.51 | US$40.17 +23.6% | 13.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$31.29 | US$41.17 +31.6% | 22.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$24.63 | US$50.00 +103.0% | 18.4% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$32.00 | US$54.50 +70.3% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$38.14 | US$54.50 +42.9% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$31.95 | 6 |
Aug ’24 | US$39.74 | US$54.50 +37.2% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$30.53 | 6 |
Jul ’24 | US$43.85 | US$56.67 +29.2% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$28.21 | 6 |
Jun ’24 | US$43.13 | US$56.67 +31.4% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$31.58 | 6 |
May ’24 | US$51.98 | US$56.00 +7.7% | 7.2% | US$62.00 | US$51.00 | US$31.04 | 6 |
Apr ’24 | US$44.29 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.19 | 6 |
Mar ’24 | US$44.31 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.07 | 6 |
Feb ’24 | US$46.99 | US$55.00 +17.0% | 8.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$26.36 | 6 |
Jan ’24 | US$39.73 | US$53.83 +35.5% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$32.51 | 6 |
Dec ’23 | US$42.39 | US$53.83 +27.0% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$31.29 | 6 |
Nov ’23 | US$37.96 | US$55.50 +46.2% | 14.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$24.63 | 6 |
Oct ’23 | US$46.14 | US$63.00 +36.5% | 6.5% | US$70.00 | US$58.00 | US$32.00 | 6 |
Sep ’23 | US$48.73 | US$63.00 +29.3% | 6.5% | US$70.00 | US$58.00 | US$38.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.