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Abiomed Valutazione
ABMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABMD ( $381.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABMD?
Metrica chiave: Poiché ABMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.4x |
| Guadagni | US$266.76m |
| Cap. di mercato | US$17.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.3x |
| Rapporto PEG | -26x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
PODD Insulet | 43.5x | 5.9% | US$18.5b |
STE STERIS | 34.3x | 11.4% | US$20.2b |
TFX Teleflex | 34.7x | 19.4% | US$8.2b |
RMD ResMed | 30.2x | 11.1% | US$33.7b |
ABMD Abiomed | 64.4x | -2.5% | US$17.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.4x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$353.33 0% | 10.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/12/24 15:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/12/21 00:00 |
| Guadagni | 2022/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Abiomed, Inc. è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lawrence Neibor | Baird |
| Jan Wald | Benchmark Company |
| Michael Gorman | BTIG |