Vitasoy International Holdings Limited

OTCPK:VTSY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Vitasoy International Holdings Valutazione

VTSY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTSY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.23
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTSY.F ( $1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTSY.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTSY.F?

Metrica chiave: Poiché VTSY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTSY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTSY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTSY.F su PE?
Rapporto PE77x
GuadagniHK$124.20m
Cap. di mercatoHK$9.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTSY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTSY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
KLG WK Kellogg Co
20.9x21.9%US$1.4b
DOLE Dole
8.7x-0.2%US$1.3b
AGRO Adecoagro
6.1x-12.2%US$973.1m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
16.5xn/aUS$802.3m
VTSY.F Vitasoy International Holdings
77x35.7%US$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTSY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTSY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$53.19m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.91m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTSY.F 77.0xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTSY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTSY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTSY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VTSY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTSY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.15
0%
19.7%US$1.37US$0.77n/a4
Feb ’26US$1.13
US$1.15
+1.7%
19.7%US$1.37US$0.77n/a4
Jan ’26n/a
US$1.04
0%
26.1%US$1.37US$0.77n/a4
Dec ’25US$1.20
US$1.04
-13.5%
26.1%US$1.37US$0.77n/a4
Nov ’25US$1.05
US$0.83
-21.2%
7.0%US$0.89US$0.77n/a4
Oct ’25US$0.66
US$0.83
+24.7%
7.0%US$0.89US$0.77n/a4
Sep ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Aug ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Jul ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Jun ’25n/a
US$1.22
0%
9.1%US$1.34US$1.07n/a3
May ’25n/a
US$1.22
0%
9.1%US$1.34US$1.07n/a3
Apr ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Mar ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Feb ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08US$1.134
Jan ’25US$0.87
US$1.34
+54.8%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Dec ’24n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08US$1.204
Nov ’24n/a
US$1.69
0%
1.6%US$1.74US$1.66US$1.054
Oct ’24US$1.10
US$1.69
+54.1%
1.6%US$1.74US$1.66US$0.664
Sep ’24US$1.27
US$1.69
+34.0%
1.6%US$1.74US$1.66n/a4
Aug ’24n/a
US$1.70
0%
1.6%US$1.75US$1.67n/a4
Jul ’24n/a
US$1.70
0%
1.6%US$1.74US$1.66n/a4
Jun ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
May ’24US$1.75
US$1.97
+12.8%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Apr ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Mar ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Feb ’24US$2.19
US$1.97
-9.9%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.13
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vitasoy International Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terrance LiuCLSA
Xiaoyu ZhangCLSA
null nullCMB International Securities Limited