SD Guthrie Berhad

OTCPK:SDPN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.5b

SD Guthrie Berhad Valutazione

SDPN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDPN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDPN.F ( $1.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDPN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDPN.F?

Metrica chiave: Poiché SDPN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDPN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDPN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDPN.F su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniRM 1.59b
Cap. di mercatoRM 33.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDPN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDPN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
INGR Ingredion
14.2x0.5%US$9.7b
DAR Darling Ingredients
25x29.9%US$6.4b
BG Bunge Global
10.9x17.2%US$12.3b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.3x3.1%US$25.4b
SDPN.F SD Guthrie Berhad
20.9x1.9%US$33.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDPN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.89m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.75m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
SDPN.F 20.9xMedia del settore 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDPN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDPN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDPN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDPN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.10
0%
8.0%US$1.24US$0.93n/a17
Nov ’25US$1.00
US$1.09
+9.2%
7.3%US$1.24US$0.96n/a17
Oct ’25n/a
US$1.14
0%
7.4%US$1.29US$1.00n/a16
Sep ’25n/a
US$1.08
0%
8.3%US$1.22US$0.95n/a17
Aug ’25n/a
US$0.97
0%
8.9%US$1.18US$0.84n/a16
Jul ’25n/a
US$0.96
0%
9.3%US$1.17US$0.83n/a16
Jun ’25n/a
US$0.96
0%
9.4%US$1.17US$0.85n/a14
May ’25n/a
US$0.93
0%
10.0%US$1.15US$0.75n/a15
Apr ’25n/a
US$0.95
0%
10.2%US$1.16US$0.76n/a15
Mar ’25n/a
US$0.93
0%
10.0%US$1.15US$0.75n/a16
Feb ’25n/a
US$0.97
0%
11.0%US$1.20US$0.78n/a16
Jan ’25n/a
US$0.97
0%
11.0%US$1.20US$0.78n/a16
Dec ’24n/a
US$0.93
0%
9.5%US$1.08US$0.77n/a15
Nov ’24n/a
US$0.91
0%
10.4%US$1.11US$0.76US$1.0015
Oct ’24n/a
US$0.91
0%
10.2%US$1.12US$0.77n/a16
Sep ’24n/a
US$0.92
0%
9.9%US$1.13US$0.78n/a17
Aug ’24n/a
US$0.95
0%
10.2%US$1.15US$0.77n/a17
Jul ’24n/a
US$0.91
0%
9.5%US$1.13US$0.75n/a18
Jun ’24n/a
US$0.91
0%
7.7%US$1.01US$0.76n/a18
May ’24US$0.94
US$1.00
+6.7%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Apr ’24n/a
US$1.00
0%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Mar ’24US$0.95
US$1.00
+5.6%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Feb ’24n/a
US$1.03
0%
12.0%US$1.28US$0.81n/a18
Jan ’24US$0.95
US$0.99
+4.4%
13.0%US$1.25US$0.80n/a17
Dec ’23n/a
US$1.02
0%
23.9%US$1.86US$0.77n/a17
Nov ’23n/a
US$1.03
0%
24.7%US$1.80US$0.74n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%