Lassonde Industries Valutazione
LSDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSDA.F ( $124.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $102.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSDA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSDA.F?
Metrica chiave: Poiché LSDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSDA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | CA$108.03m |
| Cap. di mercato | CA$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
AVO Mission Produce | 27.9x | -9.4% | US$1.0b |
AGRO Adecoagro | 6.1x | -14.8% | US$970.1m |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 18.3x | n/a | US$991.9m |
DOLE Dole | 8.7x | -0.2% | US$1.3b |
LSDA.F Lassonde Industries | 11.2x | 17.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LSDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LSDA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$151.81 0% | 5.5% | US$159.98 | US$141.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$153.33 0% | 5.5% | US$161.59 | US$142.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$142.72 0% | 6.7% | US$159.18 | US$136.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$133.21 | US$140.09 +5.2% | 0.7% | US$140.83 | US$138.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$124.44 | US$137.65 +10.6% | 0.7% | US$138.38 | US$136.19 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$81.68 | US$131.18 +60.6% | 1.5% | US$132.90 | US$128.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$130.68 0% | 1.6% | US$132.87 | US$127.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$101.00 | US$129.71 +28.4% | 1.9% | US$133.13 | US$128.01 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$104.75 | US$128.33 +22.5% | 0.3% | US$128.57 | US$127.84 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$128.33 0% | 0.3% | US$128.57 | US$127.84 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$119.36 0% | 7.1% | US$127.86 | US$110.86 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$114.84 0% | 5.4% | US$121.00 | US$108.68 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$114.84 0% | 5.4% | US$121.00 | US$108.68 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$105.00 | US$114.84 +9.4% | 5.4% | US$121.00 | US$108.68 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$119.36 0% | 3.4% | US$123.45 | US$115.27 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$92.50 | US$119.36 +29.0% | 3.4% | US$123.45 | US$115.27 | US$133.21 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$119.36 0% | 3.4% | US$123.45 | US$115.27 | US$124.44 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$97.65 0% | 3.8% | US$101.41 | US$93.89 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$79.91 | US$97.65 +22.2% | 3.8% | US$101.41 | US$93.89 | US$105.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 18:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lassonde Industries Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |
| null null | Desjardins Securities Inc. |
| Frederic Tremblay | Desjardins Securities Inc. |