Lassonde Industries Valutazione

LSDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LSDA.F ( $125.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $104.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSDA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSDA.F?

Metrica chiave: Poiché LSDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSDA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSDA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSDA.F su PE?
Rapporto PE	11.1x
Guadagni	CA$108.03m
Cap. di mercato	CA$1.19b

LSDA.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.4x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSDA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
JBSS John B. Sanfilippo & Son	17.7x	n/a	US$951.9m
AVO Mission Produce	39.6x	-3.7%	US$921.1m
AGRO Adecoagro	7x	-15.3%	US$1.1b
DOLE Dole	9.7x	-0.4%	US$1.4b
LSDA.F Lassonde Industries	11.1x	17.4%	US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings	2.1x	n/a	US$43.42m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.23m
FAMI Farmmi	1.9x	n/a	US$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSDA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSDA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LSDA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSDA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$125.67	US$153.33 +22.0%	5.5%	US$161.59	US$142.91	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$142.72 0%	6.7%	US$159.18	US$136.75	n/a	4
Oct ’25	US$133.21	US$140.09 +5.2%	0.7%	US$140.83	US$138.60	n/a	3
Sep ’25	US$124.44	US$137.65 +10.6%	0.7%	US$138.38	US$136.19	n/a	3
Aug ’25	US$81.68	US$131.18 +60.6%	1.5%	US$132.90	US$128.49	n/a	3
Jul ’25	n/a	US$130.68 0%	1.6%	US$132.87	US$127.76	n/a	3
Jun ’25	US$101.00	US$129.71 +28.4%	1.9%	US$133.13	US$128.01	n/a	3
May ’25	US$104.75	US$128.33 +22.5%	0.3%	US$128.57	US$127.84	n/a	3
Apr ’25	n/a	US$128.33 0%	0.3%	US$128.57	US$127.84	n/a	3
Mar ’25	n/a	US$119.36 0%	7.1%	US$127.86	US$110.86	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$114.84 0%	5.4%	US$121.00	US$108.68	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$114.84 0%	5.4%	US$121.00	US$108.68	n/a	2
Dec ’24	US$105.00	US$114.84 +9.4%	5.4%	US$121.00	US$108.68	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$119.36 0%	3.4%	US$123.45	US$115.27	n/a	2
Oct ’24	US$92.50	US$119.36 +29.0%	3.4%	US$123.45	US$115.27	US$133.21	2
Sep ’24	n/a	US$119.36 0%	3.4%	US$123.45	US$115.27	US$124.44	2
Jan ’24	n/a	US$97.65 0%	3.8%	US$101.41	US$93.89	n/a	2
Dec ’23	US$79.91	US$97.65 +22.2%	3.8%	US$101.41	US$93.89	US$105.00	2
Nov ’23	US$84.22	US$103.26 +22.6%	0.4%	US$103.63	US$102.89	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

-0.3%

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

-2.7%

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

1.4%

-32.0%