Glanbia plc

OTCPK:GLAP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Glanbia Valutazione

GLAP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLAP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.19
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLAP.F ( $14.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLAP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAP.F?

Metrica chiave: Poiché GLAP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLAP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLAP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLAP.F su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$297.30m
Cap. di mercatoUS$3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLAP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLAP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
SMPL Simply Good Foods
26.2x13.5%US$3.7b
FLO Flowers Foods
16.2x3.6%US$4.1b
LANC Lancaster Colony
33.2x12.2%US$5.2b
NOMD Nomad Foods
13.9x20.1%US$2.9b
GLAP.F Glanbia
12.4x5.1%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLAP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$47.67m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.73m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GLAP.F 12.4xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLAP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLAP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLAP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLAP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$20.94
0%
12.0%US$24.71US$16.00n/a9
Feb ’26US$14.41
US$20.84
+44.6%
12.0%US$24.59US$15.92n/a9
Jan ’26US$13.89
US$21.77
+56.7%
10.0%US$25.19US$17.84n/a9
Dec ’25US$15.65
US$21.94
+40.2%
15.0%US$28.07US$15.66n/a10
Nov ’25US$17.00
US$22.52
+32.4%
14.3%US$28.12US$15.68n/a10
Oct ’25n/a
US$22.84
0%
14.3%US$28.53US$15.91n/a10
Sep ’25n/a
US$22.84
0%
14.3%US$28.53US$15.91n/a10
Aug ’25US$20.00
US$22.26
+11.3%
14.1%US$27.85US$15.53n/a10
Jul ’25n/a
US$22.26
0%
14.1%US$27.85US$15.53n/a10
Jun ’25n/a
US$22.17
0%
14.4%US$27.97US$15.60n/a10
May ’25US$18.25
US$21.88
+19.9%
14.6%US$27.80US$15.50n/a10
Apr ’25US$18.92
US$21.05
+11.3%
18.0%US$27.93US$15.04n/a11
Mar ’25US$18.36
US$19.56
+6.5%
15.8%US$26.01US$15.17n/a10
Feb ’25US$16.50
US$17.87
+8.3%
14.2%US$22.31US$13.06US$14.4111
Jan ’25n/a
US$17.87
0%
14.2%US$22.31US$13.06US$13.8911
Dec ’24n/a
US$17.87
0%
14.2%US$22.31US$13.06US$15.6511
Nov ’24US$14.84
US$16.49
+11.1%
10.8%US$18.39US$12.68US$17.0010
Oct ’24n/a
US$16.53
0%
11.7%US$18.59US$12.82n/a10
Sep ’24n/a
US$16.55
0%
12.2%US$18.88US$13.02n/a11
Aug ’24n/a
US$16.41
0%
10.6%US$18.64US$13.31US$20.0011
Jul ’24n/a
US$16.05
0%
10.7%US$18.41US$13.15n/a10
Jun ’24n/a
US$15.75
0%
10.5%US$17.74US$12.98n/a10
May ’24US$14.35
US$15.66
+9.1%
10.9%US$17.99US$13.17US$18.2510
Apr ’24US$14.50
US$15.41
+6.2%
11.2%US$17.89US$13.09US$18.9210
Mar ’24US$12.96
US$14.80
+14.2%
13.1%US$17.70US$12.26US$18.3610
Feb ’24n/a
US$15.17
0%
11.9%US$17.61US$12.46US$16.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$20.95
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glanbia plc è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren LiebermanBarclays
Liam RowleyBarclays
Alexander SloaneBarclays