Golden Agri-Resources Ltd

OTCPK:GARP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Golden Agri-Resources Valutazione

GARP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GARP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GARP.F ( $0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GARP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GARP.F?

Metrica chiave: Poiché GARP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GARP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GARP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GARP.F su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUS$167.60m
Cap. di mercatoUS$2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GARP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GARP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
FDP Fresh Del Monte Produce
104.4x71.9%US$1.6b
DAR Darling Ingredients
20.1x29.9%US$5.3b
INGR Ingredion
13.2x0.5%US$9.0b
BG Bunge Global
9.6x16.3%US$11.0b
GARP.F Golden Agri-Resources
14.2x27.8%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GARP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GARP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
GARP.F 14.2xMedia del settore 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GARP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GARP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GARP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GARP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GARP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.19
US$0.21
+10.9%
2.9%US$0.22US$0.20n/a2
Dec ’25n/a
US$0.21
0%
2.9%US$0.22US$0.20n/a2
Nov ’25n/a
US$0.20
0%
4.0%US$0.21US$0.19n/a2
Oct ’25US$0.21
US$0.20
-6.5%
4.0%US$0.21US$0.19n/a2
Sep ’25n/a
US$0.20
0%
4.2%US$0.21US$0.19n/a3
Aug ’25US$0.19
US$0.20
+9.7%
5.7%US$0.22US$0.19n/a3
Jul ’25US$0.21
US$0.20
-3.1%
5.7%US$0.22US$0.19n/a3
Jun ’25US$0.20
US$0.20
+2.3%
5.5%US$0.22US$0.19n/a3
May ’25US$0.22
US$0.21
-2.4%
3.9%US$0.22US$0.20n/a3
Apr ’25n/a
US$0.21
0%
3.9%US$0.22US$0.20n/a3
Mar ’25US$0.20
US$0.21
+4.9%
3.9%US$0.22US$0.20n/a3
Feb ’25US$0.22
US$0.24
+12.3%
17.2%US$0.30US$0.20n/a3
Jan ’25US$0.19
US$0.24
+28.6%
17.2%US$0.30US$0.20n/a3
Dec ’24n/a
US$0.21
0%
5.7%US$0.22US$0.20n/a2
Nov ’24US$0.20
US$0.20
+4.2%
2.0%US$0.21US$0.20n/a3
Oct ’24US$0.19
US$0.22
+15.0%
11.1%US$0.26US$0.20US$0.214
Sep ’24n/a
US$0.22
0%
11.1%US$0.26US$0.20n/a4
Aug ’24US$0.19
US$0.22
+16.8%
10.4%US$0.26US$0.20US$0.194
Jul ’24n/a
US$0.23
0%
11.0%US$0.26US$0.20US$0.215
Jun ’24US$0.20
US$0.23
+18.2%
11.0%US$0.26US$0.20US$0.205
May ’24US$0.20
US$0.24
+18.5%
11.3%US$0.26US$0.20US$0.225
Apr ’24US$0.22
US$0.24
+7.2%
11.0%US$0.26US$0.20n/a5
Mar ’24US$0.19
US$0.24
+21.2%
10.8%US$0.26US$0.20US$0.205
Feb ’24US$0.19
US$0.23
+21.0%
11.2%US$0.26US$0.20US$0.225
Jan ’24US$0.19
US$0.23
+21.5%
11.2%US$0.26US$0.20US$0.195
Dec ’23US$0.20
US$0.30
+45.5%
46.4%US$0.57US$0.20n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Agri-Resources Ltd è coperta da 29 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research