Diageo Valutazione
DGEA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DGEA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DGEA.F ( $32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DGEA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGEA.F?
Metrica chiave: Poiché DGEA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DGEA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$3.87b |
| Cap. di mercato | US$70.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DGEA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
STZ Constellation Brands | 71.5x | 33.8% | US$42.3b |
BF.B Brown-Forman | 19.4x | 3.7% | US$20.1b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 31.6x | 35.6% | US$1.6b |
MNST Monster Beverage | 31.2x | 11.6% | US$50.5b |
DGEA.F Diageo | 18.2x | 3.8% | US$56.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DGEA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DGEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DGEA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.21 | US$34.22 +6.2% | 11.4% | US$39.18 | US$24.94 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$29.30 | US$33.69 +15.0% | 11.4% | US$39.18 | US$26.14 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$30.40 | US$34.71 +14.2% | 13.1% | US$42.92 | US$26.14 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$35.34 | US$34.76 -1.6% | 13.0% | US$42.92 | US$26.14 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$32.19 | US$34.48 +7.1% | 14.1% | US$44.26 | US$25.66 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$30.98 | US$35.18 +13.6% | 15.1% | US$44.26 | US$25.66 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$31.60 | US$37.44 +18.5% | 11.6% | US$44.53 | US$29.27 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$33.47 | US$38.11 +13.9% | 12.4% | US$45.46 | US$29.60 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$33.90 | US$38.05 +12.2% | 12.4% | US$45.46 | US$29.60 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$36.95 | US$38.27 +3.6% | 11.8% | US$45.14 | US$30.32 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$37.76 | US$38.90 +3.0% | 13.1% | US$51.82 | US$30.32 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$37.11 | US$38.87 +4.7% | 13.0% | US$51.82 | US$30.14 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$35.57 | US$40.52 +13.9% | 13.6% | US$51.82 | US$31.18 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$34.62 | US$41.23 +19.1% | 12.9% | US$51.82 | US$31.12 | US$29.30 | 25 |
| Nov ’24 | US$37.72 | US$45.09 +19.5% | 12.1% | US$56.40 | US$35.84 | US$30.40 | 25 |
| Oct ’24 | US$36.65 | US$45.80 +25.0% | 11.7% | US$56.40 | US$36.95 | US$35.34 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.69 | US$47.31 +13.5% | 10.0% | US$56.40 | US$37.21 | US$32.19 | 24 |
| Aug ’24 | US$42.80 | US$47.78 +11.6% | 11.3% | US$60.23 | US$37.21 | US$30.98 | 23 |
| Jul ’24 | US$42.86 | US$47.85 +11.6% | 11.7% | US$60.23 | US$33.17 | US$31.60 | 23 |
| Jun ’24 | US$42.40 | US$49.40 +16.5% | 12.5% | US$60.80 | US$33.17 | US$33.47 | 23 |
| May ’24 | US$45.70 | US$49.30 +7.9% | 12.4% | US$60.80 | US$32.40 | US$33.90 | 23 |
| Apr ’24 | US$45.15 | US$49.38 +9.4% | 12.8% | US$63.15 | US$32.40 | US$36.95 | 23 |
| Mar ’24 | US$42.64 | US$49.36 +15.8% | 12.8% | US$63.15 | US$32.76 | US$37.76 | 25 |
| Feb ’24 | US$43.80 | US$49.74 +13.6% | 13.2% | US$63.15 | US$32.76 | US$37.11 | 25 |
| Jan ’24 | US$43.55 | US$50.99 +17.1% | 13.0% | US$62.07 | US$34.54 | US$35.57 | 25 |
| Dec ’23 | US$45.44 | US$49.70 +9.4% | 12.9% | US$59.92 | US$34.54 | US$34.62 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diageo plc è coperta da 70 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Barry Coppel | Banco Santander |