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Monster Beverage Valutazione
MNST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNST ( $47.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$45.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
KDP Keurig Dr Pepper | 22.1x | 6.1% | US$48.5b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.8x | 10.5% | US$18.8b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 22.9x | n/a | US$11.1b |
PEP PepsiCo | 25.3x | 9.0% | US$241.5b |
MNST Monster Beverage | 27.3x | 10.6% | US$45.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.01 | US$54.58 +16.1% | 10.6% | US$63.39 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$51.38 | US$58.66 +14.2% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$49.90 | US$60.02 +20.3% | 9.7% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$51.92 | US$62.18 +19.8% | 8.6% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$53.54 | US$62.54 +16.8% | 8.5% | US$69.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$57.74 | US$63.90 +10.7% | 6.3% | US$69.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$58.79 | US$63.70 +8.3% | 7.5% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$55.94 | US$62.86 +12.4% | 7.4% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$57.61 | US$61.38 +6.5% | 6.8% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$55.22 | US$61.10 +10.6% | 6.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$51.65 | US$60.31 +16.8% | 8.4% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$52.95 | US$62.51 +18.1% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$56.55 | US$62.66 +10.8% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$57.71 | US$62.04 +7.5% | 6.8% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.38 | 23 |
| Jul ’24 | US$57.44 | US$61.82 +7.6% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$49.90 | 23 |
| Jun ’24 | US$59.36 | US$61.34 +3.3% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.92 | 23 |
| May ’24 | US$56.84 | US$56.17 -1.2% | 8.2% | US$62.50 | US$43.00 | US$53.54 | 23 |
| Apr ’24 | US$54.01 | US$54.92 +1.7% | 8.5% | US$62.50 | US$43.00 | US$57.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$49.60 | US$54.45 +9.8% | 9.3% | US$62.50 | US$42.50 | US$58.79 | 23 |
| Feb ’24 | US$52.02 | US$53.20 +2.3% | 9.9% | US$62.50 | US$42.50 | US$55.94 | 22 |
| Jan ’24 | US$50.77 | US$51.84 +2.1% | 10.0% | US$62.50 | US$41.50 | US$57.61 | 23 |
| Dec ’23 | US$51.63 | US$50.84 -1.5% | 8.6% | US$60.00 | US$41.50 | US$55.22 | 23 |
| Nov ’23 | US$47.18 | US$49.24 +4.4% | 8.6% | US$55.50 | US$38.40 | US$51.65 | 23 |
| Oct ’23 | US$43.48 | US$49.16 +13.1% | 9.0% | US$55.50 | US$38.40 | US$52.95 | 22 |
| Sep ’23 | US$44.50 | US$49.23 +10.6% | 8.7% | US$55.50 | US$38.40 | US$56.55 | 22 |
| Aug ’23 | US$49.25 | US$50.36 +2.3% | 9.4% | US$58.50 | US$43.00 | US$57.71 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.