Keurig Dr Pepper Valutazione
KDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KDP ( $32.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDP?
Metrica chiave: Poiché KDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$2.28b |
| Cap. di mercato | US$44.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
MNST Monster Beverage | 31.2x | 11.6% | US$50.5b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 15.5x | 12.1% | US$17.2b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 20x | n/a | US$11.0b |
PRMB Primo Brands | 80.7x | 107.5% | US$11.7b |
KDP Keurig Dr Pepper | 19.4x | 6.3% | US$44.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.53 | US$37.85 +16.3% | 8.6% | US$42.00 | US$32.10 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$32.65 | US$38.01 +16.4% | 9.2% | US$44.00 | US$32.10 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$32.82 | US$37.95 +15.6% | 9.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$37.19 | US$37.76 +1.5% | 8.6% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$36.61 | US$36.86 +0.7% | 7.0% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$34.56 | US$37.00 +7.1% | 6.9% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$32.84 | US$36.90 +12.4% | 7.3% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$34.25 | US$36.32 +6.0% | 9.1% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$33.34 | US$36.16 +8.5% | 8.8% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$31.23 | US$34.56 +10.7% | 8.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$29.28 | US$34.81 +18.9% | 8.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$31.98 | US$35.83 +12.0% | 9.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$33.32 | US$35.88 +7.7% | 9.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$32.17 | US$35.82 +11.3% | 9.5% | US$42.00 | US$27.00 | US$32.65 | 19 |
| Nov ’24 | US$30.46 | US$35.50 +16.5% | 9.3% | US$42.00 | US$27.00 | US$32.82 | 18 |
| Oct ’24 | US$31.57 | US$38.39 +21.6% | 8.9% | US$45.00 | US$30.00 | US$37.19 | 18 |
| Sep ’24 | US$33.55 | US$38.50 +14.8% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | US$36.61 | 18 |
| Aug ’24 | US$34.13 | US$38.12 +11.7% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | US$34.56 | 18 |
| Jul ’24 | US$31.27 | US$38.01 +21.6% | 9.1% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.84 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.17 | US$38.16 +22.4% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$34.25 | 20 |
| May ’24 | US$32.57 | US$38.65 +18.7% | 9.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$33.34 | 20 |
| Apr ’24 | US$35.28 | US$39.35 +11.5% | 9.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.23 | 20 |
| Mar ’24 | US$34.19 | US$39.63 +15.9% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$29.28 | 20 |
| Feb ’24 | US$35.34 | US$40.24 +13.9% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.98 | 19 |
| Jan ’24 | US$35.66 | US$40.18 +12.7% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$33.32 | 19 |
| Dec ’23 | US$38.71 | US$40.34 +4.2% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.17 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Keurig Dr Pepper Inc. è coperta da 49 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |