PepsiCo, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PEP

Capitalizzazione di mercato: US$204.7b

PepsiCo Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$246.92
Fair Value
40.1% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEP ( $147.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $246.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE28.3x
UtiliUS$7.22b
Cap. di mercatoUS$204.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
KO Coca-Cola
24.1x5.75%US$313.5b
MNST Monster Beverage
42.5x11.96%US$73.3b
KDP Keurig Dr Pepper
23.8x21.53%US$37.6b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
14.3x7.71%US$18.5b
PEP PepsiCo
28.3x13.19%US$204.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PEP 28.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies3PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$147.98
US$153.91
+4.01%
9.16%US$172.00US$115.00n/a22
Nov ’26US$146.09
US$154.05
+5.45%
9.17%US$172.00US$115.00n/a22
Oct ’26US$143.14
US$152.57
+6.59%
9.33%US$170.00US$115.00n/a21
Sep ’26US$148.65
US$153.18
+3.05%
9.74%US$175.00US$115.00n/a22
Aug ’26US$139.28
US$152.41
+9.43%
9.83%US$175.00US$115.00n/a22
Jul ’26US$135.26
US$149.15
+10.27%
8.98%US$169.00US$110.00n/a22
Jun ’26US$131.45
US$150.06
+14.16%
9.33%US$170.00US$110.00n/a22
May ’26US$133.55
US$151.55
+13.48%
9.23%US$170.00US$110.00n/a22
Apr ’26US$149.67
US$162.96
+8.88%
7.33%US$185.00US$124.00n/a22
Mar ’26US$153.47
US$163.73
+6.69%
7.65%US$185.00US$124.00n/a22
Feb ’26US$150.69
US$172.71
+14.61%
6.93%US$195.00US$148.00n/a22
Jan ’26US$152.06
US$179.84
+18.27%
5.86%US$195.00US$148.00n/a21
Dec ’25US$163.45
US$181.94
+11.31%
5.64%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$165.59
US$181.94
+9.87%
5.64%US$198.00US$148.00US$146.0921
Oct ’25US$171.38
US$182.80
+6.66%
5.26%US$198.00US$151.00US$143.1422
Sep ’25US$172.88
US$182.35
+5.48%
5.53%US$200.00US$151.00US$148.6522
Aug ’25US$174.96
US$182.17
+4.12%
5.56%US$200.00US$151.00US$139.2822
Jul ’25US$162.89
US$185.46
+13.86%
6.86%US$210.00US$151.00US$135.2623
Jun ’25US$172.90
US$187.21
+8.28%
6.75%US$210.00US$151.00US$131.4522
May ’25US$175.15
US$187.21
+6.88%
6.56%US$210.00US$151.00US$133.5523
Apr ’25US$172.98
US$186.93
+8.06%
6.64%US$210.00US$151.00US$149.6723
Mar ’25US$164.59
US$186.88
+13.55%
6.62%US$210.00US$151.00US$153.4723
Feb ’25US$171.70
US$187.26
+9.06%
7.70%US$220.00US$151.00US$150.6922
Jan ’25US$169.84
US$187.66
+10.49%
7.64%US$220.00US$151.00US$152.0622
Dec ’24US$168.69
US$188.26
+11.60%
7.52%US$220.00US$151.00US$163.4522
Nov ’24US$164.87
US$187.55
+13.76%
7.52%US$220.00US$151.00US$165.5921
US$153.91
Fair Value
3.9% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/06
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 52 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays