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PepsiCo Valutazione
PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEP ( $173.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $276.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$240.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
KO Coca-Cola | 28.1x | 8.2% | US$299.8b |
KDP Keurig Dr Pepper | 22.2x | 6.1% | US$48.1b |
MNST Monster Beverage | 27x | 10.6% | US$46.0b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.9x | 10.5% | US$18.5b |
PEP PepsiCo | 25.4x | 9.0% | US$240.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$175.74 | US$182.08 +3.6% | 5.6% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$174.96 | US$182.17 +4.1% | 5.6% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$162.89 | US$185.46 +13.9% | 6.9% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$172.90 | US$187.21 +8.3% | 6.7% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$175.15 | US$187.21 +6.9% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$172.98 | US$186.93 +8.1% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$164.59 | US$186.88 +13.5% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$171.70 | US$187.26 +9.1% | 7.7% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$169.84 | US$187.66 +10.5% | 7.6% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$168.69 | US$188.26 +11.6% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$164.87 | US$187.55 +13.8% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$169.44 | US$197.21 +16.4% | 7.7% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$175.32 | US$198.42 +13.2% | 7.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$186.82 | US$198.90 +6.5% | 7.3% | US$220.00 | US$156.00 | US$174.96 | 20 |
| Jul ’24 | US$185.22 | US$199.47 +7.7% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$162.89 | 19 |
| Jun ’24 | US$182.19 | US$199.00 +9.2% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$172.90 | 20 |
| May ’24 | US$191.68 | US$195.73 +2.1% | 8.3% | US$220.00 | US$141.00 | US$175.15 | 22 |
| Apr ’24 | US$182.30 | US$186.74 +2.4% | 6.9% | US$205.00 | US$141.00 | US$172.98 | 23 |
| Mar ’24 | US$171.33 | US$185.87 +8.5% | 7.1% | US$205.00 | US$141.00 | US$164.59 | 23 |
| Feb ’24 | US$171.56 | US$187.00 +9.0% | 7.8% | US$210.00 | US$141.00 | US$171.70 | 22 |
| Jan ’24 | US$180.66 | US$184.33 +2.0% | 8.0% | US$210.00 | US$141.00 | US$169.84 | 21 |
| Dec ’23 | US$185.90 | US$181.38 -2.4% | 7.1% | US$200.00 | US$141.00 | US$168.69 | 21 |
| Nov ’23 | US$180.76 | US$183.10 +1.3% | 5.4% | US$200.00 | US$164.00 | US$164.87 | 20 |
| Oct ’23 | US$163.26 | US$181.74 +11.3% | 5.8% | US$200.00 | US$164.00 | US$169.44 | 19 |
| Sep ’23 | US$172.85 | US$181.42 +5.0% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | US$175.32 | 19 |
| Aug ’23 | US$176.95 | US$181.26 +2.4% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | US$186.82 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.