PepsiCo Valutazione
PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEP ( $158.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $287 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?
Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | US$9.36b |
| Cap. di mercato | US$215.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
KO Coca-Cola | 26.1x | 8.4% | US$269.6b |
MNST Monster Beverage | 32.5x | 11.5% | US$52.3b |
KDP Keurig Dr Pepper | 19.1x | 6.1% | US$42.8b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 15.3x | 12.1% | US$16.5b |
PEP PepsiCo | 23.3x | 9.1% | US$215.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$158.74 | US$181.94 +14.6% | 5.6% | US$198.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$165.59 | US$181.94 +9.9% | 5.6% | US$198.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$171.38 | US$182.80 +6.7% | 5.3% | US$198.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$172.88 | US$182.35 +5.5% | 5.5% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$174.96 | US$182.17 +4.1% | 5.6% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$162.89 | US$185.46 +13.9% | 6.9% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$172.90 | US$187.21 +8.3% | 6.7% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$175.15 | US$187.21 +6.9% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$172.98 | US$186.93 +8.1% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$164.59 | US$186.88 +13.5% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$171.70 | US$187.26 +9.1% | 7.7% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$169.84 | US$187.66 +10.5% | 7.6% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$168.69 | US$188.26 +11.6% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$164.87 | US$187.55 +13.8% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | US$165.59 | 21 |
| Oct ’24 | US$169.44 | US$197.21 +16.4% | 7.7% | US$220.00 | US$156.00 | US$171.38 | 19 |
| Sep ’24 | US$175.32 | US$198.42 +13.2% | 7.5% | US$220.00 | US$156.00 | US$172.88 | 19 |
| Aug ’24 | US$186.82 | US$198.90 +6.5% | 7.3% | US$220.00 | US$156.00 | US$174.96 | 20 |
| Jul ’24 | US$185.22 | US$199.47 +7.7% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$162.89 | 19 |
| Jun ’24 | US$182.19 | US$199.00 +9.2% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$172.90 | 20 |
| May ’24 | US$191.68 | US$195.73 +2.1% | 8.3% | US$220.00 | US$141.00 | US$175.15 | 22 |
| Apr ’24 | US$182.30 | US$186.74 +2.4% | 6.9% | US$205.00 | US$141.00 | US$172.98 | 23 |
| Mar ’24 | US$171.33 | US$185.87 +8.5% | 7.1% | US$205.00 | US$141.00 | US$164.59 | 23 |
| Feb ’24 | US$171.56 | US$187.00 +9.0% | 7.8% | US$210.00 | US$141.00 | US$171.70 | 22 |
| Jan ’24 | US$180.66 | US$184.33 +2.0% | 8.0% | US$210.00 | US$141.00 | US$169.84 | 21 |
| Dec ’23 | US$185.90 | US$181.38 -2.4% | 7.1% | US$200.00 | US$141.00 | US$168.69 | 21 |
| Nov ’23 | US$180.76 | US$183.10 +1.3% | 5.4% | US$200.00 | US$164.00 | US$164.87 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.27
7D
-0.3%
1Y
-33.2%
Local Bounti
US$15.6m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.71
7D
-26.8%
1Y
-55.6%