PepsiCo Valutazione
PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEP ( $131.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?
Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$9.37b |
| Cap. di mercato | US$180.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
KO Coca-Cola | 28.8x | 8.56% | US$310.3b |
MNST Monster Beverage | 41.3x | 12.13% | US$62.4b |
KDP Keurig Dr Pepper | 30.4x | 11.70% | US$45.7b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.2x | 8.99% | US$20.0b |
PEP PepsiCo | 19.2x | 7.58% | US$180.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$131.45 | US$150.06 +14.16% | 9.33% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$133.55 | US$151.55 +13.48% | 9.23% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$149.67 | US$162.96 +8.88% | 7.33% | US$185.00 | US$124.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$153.47 | US$163.73 +6.69% | 7.65% | US$185.00 | US$124.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$150.69 | US$172.71 +14.61% | 6.93% | US$195.00 | US$148.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$152.06 | US$179.84 +18.27% | 5.86% | US$195.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$163.45 | US$181.94 +11.31% | 5.64% | US$198.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$165.59 | US$181.94 +9.87% | 5.64% | US$198.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$171.38 | US$182.80 +6.66% | 5.26% | US$198.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$172.88 | US$182.35 +5.48% | 5.53% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$174.96 | US$182.17 +4.12% | 5.56% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$162.89 | US$185.46 +13.86% | 6.86% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$172.90 | US$187.21 +8.28% | 6.75% | US$210.00 | US$151.00 | US$131.45 | 22 |
| May ’25 | US$175.15 | US$187.21 +6.88% | 6.56% | US$210.00 | US$151.00 | US$133.55 | 23 |
| Apr ’25 | US$172.98 | US$186.93 +8.06% | 6.64% | US$210.00 | US$151.00 | US$149.67 | 23 |
| Mar ’25 | US$164.59 | US$186.88 +13.55% | 6.62% | US$210.00 | US$151.00 | US$153.47 | 23 |
| Feb ’25 | US$171.70 | US$187.26 +9.06% | 7.70% | US$220.00 | US$151.00 | US$150.69 | 22 |
| Jan ’25 | US$169.84 | US$187.66 +10.49% | 7.64% | US$220.00 | US$151.00 | US$152.06 | 22 |
| Dec ’24 | US$168.69 | US$188.26 +11.60% | 7.52% | US$220.00 | US$151.00 | US$163.45 | 22 |
| Nov ’24 | US$164.87 | US$187.55 +13.76% | 7.52% | US$220.00 | US$151.00 | US$165.59 | 21 |
| Oct ’24 | US$169.44 | US$197.21 +16.39% | 7.66% | US$220.00 | US$156.00 | US$171.38 | 19 |
| Sep ’24 | US$175.32 | US$198.42 +13.18% | 7.45% | US$220.00 | US$156.00 | US$172.88 | 19 |
| Aug ’24 | US$186.82 | US$198.90 +6.47% | 7.32% | US$220.00 | US$156.00 | US$174.96 | 20 |
| Jul ’24 | US$185.22 | US$199.47 +7.70% | 5.53% | US$220.00 | US$176.00 | US$162.89 | 19 |
| Jun ’24 | US$182.19 | US$199.00 +9.23% | 5.55% | US$220.00 | US$176.00 | US$172.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 06:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/22 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PepsiCo, Inc. è coperta da 57 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Branca | Barclays |