PepsiCo, Inc.

NasdaqGS:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$212.2b

PepsiCo Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEP ( $151.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $283.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUS$9.36b
Cap. di mercatoUS$212.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
KO Coca-Cola
25.7x8.8%US$269.0b
MNST Monster Beverage
31.8x11.4%US$51.1b
KDP Keurig Dr Pepper
19x6.3%US$43.8b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.5x12.0%US$16.5b
PEP PepsiCo
22.5x9.1%US$212.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASII Accredited Solutions
0.4xn/aUS$1.06m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PEP 22.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$151.72
US$180.27
+18.8%
6.1%US$198.00US$148.00n/a21
Dec ’25US$163.45
US$181.94
+11.3%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$165.59
US$181.94
+9.9%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$171.38
US$182.80
+6.7%
5.3%US$198.00US$151.00n/a22
Sep ’25US$172.88
US$182.35
+5.5%
5.5%US$200.00US$151.00n/a22
Aug ’25US$174.96
US$182.17
+4.1%
5.6%US$200.00US$151.00n/a22
Jul ’25US$162.89
US$185.46
+13.9%
6.9%US$210.00US$151.00n/a23
Jun ’25US$172.90
US$187.21
+8.3%
6.7%US$210.00US$151.00n/a22
May ’25US$175.15
US$187.21
+6.9%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Apr ’25US$172.98
US$186.93
+8.1%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Mar ’25US$164.59
US$186.88
+13.5%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Feb ’25US$171.70
US$187.26
+9.1%
7.7%US$220.00US$151.00n/a22
Jan ’25US$169.84
US$187.66
+10.5%
7.6%US$220.00US$151.00n/a22
Dec ’24US$168.69
US$188.26
+11.6%
7.5%US$220.00US$151.00US$163.4522
Nov ’24US$164.87
US$187.55
+13.8%
7.5%US$220.00US$151.00US$165.5921
Oct ’24US$169.44
US$197.21
+16.4%
7.7%US$220.00US$156.00US$171.3819
Sep ’24US$175.32
US$198.42
+13.2%
7.5%US$220.00US$156.00US$172.8819
Aug ’24US$186.82
US$198.90
+6.5%
7.3%US$220.00US$156.00US$174.9620
Jul ’24US$185.22
US$199.47
+7.7%
5.5%US$220.00US$176.00US$162.8919
Jun ’24US$182.19
US$199.00
+9.2%
5.5%US$220.00US$176.00US$172.9020
May ’24US$191.68
US$195.73
+2.1%
8.3%US$220.00US$141.00US$175.1522
Apr ’24US$182.30
US$186.74
+2.4%
6.9%US$205.00US$141.00US$172.9823
Mar ’24US$171.33
US$185.87
+8.5%
7.1%US$205.00US$141.00US$164.5923
Feb ’24US$171.56
US$187.00
+9.0%
7.8%US$210.00US$141.00US$171.7022
Jan ’24US$180.66
US$184.33
+2.0%
8.0%US$210.00US$141.00US$169.8421
Dec ’23US$185.90
US$181.38
-2.4%
7.1%US$200.00US$141.00US$168.6921

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/07
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 61 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays