KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO ( $63.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?
Metrica chiave: Poiché KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KO su PE?
Rapporto PE
26.5x
Guadagni
US$10.41b
Cap. di mercato
US$275.35b
KO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.6x
Valore d'impresa/EBITDA
20.6x
Rapporto PEG
3.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.5x
Rapporto equo PE
28.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$63.92
US$74.38
+16.4%
7.3%
US$85.00
US$64.00
n/a
24
Nov ’25
US$65.01
US$74.38
+14.4%
7.3%
US$85.00
US$64.00
n/a
24
Oct ’25
US$71.71
US$73.09
+1.9%
7.4%
US$85.00
US$64.00
n/a
25
Sep ’25
US$72.47
US$70.89
-2.2%
5.4%
US$78.00
US$60.00
n/a
25
Aug ’25
US$67.96
US$70.01
+3.0%
5.4%
US$78.00
US$60.00
n/a
25
Jul ’25
US$63.28
US$67.96
+7.4%
6.1%
US$78.00
US$60.00
n/a
26
Jun ’25
US$62.93
US$67.09
+6.6%
5.5%
US$74.00
US$60.00
n/a
23
May ’25
US$61.93
US$66.89
+8.0%
5.5%
US$74.00
US$60.00
n/a
24
Apr ’25
US$60.68
US$66.10
+8.9%
5.1%
US$74.00
US$60.00
n/a
23
Mar ’25
US$59.53
US$65.97
+10.8%
5.2%
US$74.00
US$60.00
n/a
23
Feb ’25
US$60.98
US$65.36
+7.2%
5.5%
US$74.00
US$59.00
n/a
23
Jan ’25
US$58.93
US$64.62
+9.7%
6.0%
US$74.00
US$59.00
n/a
23
Dec ’24
US$58.64
US$64.14
+9.4%
6.0%
US$74.00
US$59.00
n/a
23
Nov ’24
US$56.44
US$64.06
+13.5%
5.9%
US$74.00
US$59.00
US$65.01
22
Oct ’24
US$55.98
US$69.34
+23.9%
6.0%
US$76.00
US$60.00
US$71.71
22
Sep ’24
US$59.31
US$69.71
+17.5%
6.0%
US$76.00
US$58.00
US$72.47
23
Aug ’24
US$61.77
US$69.54
+12.6%
6.0%
US$76.00
US$58.00
US$67.96
23
Jul ’24
US$60.22
US$69.36
+15.2%
5.9%
US$75.00
US$58.00
US$63.28
23
Jun ’24
US$60.00
US$69.55
+15.9%
6.2%
US$77.00
US$58.00
US$62.93
24
May ’24
US$64.30
US$69.23
+7.7%
6.2%
US$77.00
US$58.00
US$61.93
25
Apr ’24
US$62.03
US$67.68
+9.1%
6.5%
US$77.00
US$58.00
US$60.68
26
Mar ’24
US$58.86
US$67.91
+15.4%
6.3%
US$77.00
US$58.00
US$59.53
25
Feb ’24
US$61.33
US$67.70
+10.4%
6.5%
US$77.00
US$58.00
US$60.98
23
Jan ’24
US$63.61
US$67.13
+5.5%
7.1%
US$77.00
US$58.00
US$58.93
24
Dec ’23
US$63.79
US$66.60
+4.4%
7.5%
US$78.00
US$58.00
US$58.64
25
Nov ’23
US$59.64
US$66.56
+11.6%
7.4%
US$78.00
US$58.00
US$56.44
25
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.