Coca-Cola Valutazione
KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO ( $72.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?
Metrica chiave: Poiché KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | US$10.78b |
| Cap. di mercato | US$310.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
PEP PepsiCo | 19.2x | 7.58% | US$180.2b |
MNST Monster Beverage | 41.3x | 12.13% | US$62.4b |
KDP Keurig Dr Pepper | 30.4x | 11.70% | US$45.7b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 16.2x | 8.99% | US$20.0b |
KO Coca-Cola | 28.8x | 8.56% | US$310.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.10 | US$77.67 +7.72% | 7.66% | US$86.00 | US$59.60 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$71.29 | US$77.36 +8.51% | 8.22% | US$86.00 | US$59.60 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$71.87 | US$74.72 +3.96% | 7.73% | US$85.00 | US$59.60 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$71.21 | US$74.20 +4.19% | 8.09% | US$85.00 | US$59.60 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$63.48 | US$71.71 +12.97% | 7.85% | US$85.00 | US$59.60 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$62.26 | US$73.18 +17.55% | 7.28% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$64.08 | US$74.38 +16.08% | 7.28% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$65.01 | US$74.38 +14.42% | 7.28% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$71.71 | US$73.09 +1.92% | 7.38% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$72.47 | US$70.89 -2.18% | 5.37% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$67.96 | US$70.01 +3.01% | 5.37% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$63.28 | US$67.96 +7.40% | 6.10% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$62.93 | US$67.09 +6.61% | 5.47% | US$74.00 | US$60.00 | US$72.10 | 23 |
| May ’25 | US$61.93 | US$66.89 +8.01% | 5.52% | US$74.00 | US$60.00 | US$71.29 | 24 |
| Apr ’25 | US$60.68 | US$66.10 +8.93% | 5.12% | US$74.00 | US$60.00 | US$71.87 | 23 |
| Mar ’25 | US$59.53 | US$65.97 +10.82% | 5.22% | US$74.00 | US$60.00 | US$71.21 | 23 |
| Feb ’25 | US$60.98 | US$65.36 +7.18% | 5.45% | US$74.00 | US$59.00 | US$63.48 | 23 |
| Jan ’25 | US$58.93 | US$64.62 +9.66% | 5.99% | US$74.00 | US$59.00 | US$62.26 | 23 |
| Dec ’24 | US$58.64 | US$64.14 +9.39% | 5.98% | US$74.00 | US$59.00 | US$64.08 | 23 |
| Nov ’24 | US$56.44 | US$64.06 +13.50% | 5.94% | US$74.00 | US$59.00 | US$65.01 | 22 |
| Oct ’24 | US$55.98 | US$69.34 +23.86% | 5.98% | US$76.00 | US$60.00 | US$71.71 | 22 |
| Sep ’24 | US$59.31 | US$69.71 +17.54% | 6.05% | US$76.00 | US$58.00 | US$72.47 | 23 |
| Aug ’24 | US$61.77 | US$69.54 +12.58% | 5.98% | US$76.00 | US$58.00 | US$67.96 | 23 |
| Jul ’24 | US$60.22 | US$69.36 +15.18% | 5.89% | US$75.00 | US$58.00 | US$63.28 | 23 |
| Jun ’24 | US$60.00 | US$69.55 +15.92% | 6.16% | US$77.00 | US$58.00 | US$62.93 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 22:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Coca-Cola Company è coperta da 57 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |