The Coca-Cola Company

NYSE:KO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$275.4b

Coca-Cola Valutazione

KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KO ( $63.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?

Metrica chiave: Poiché KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KO su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniUS$10.41b
Cap. di mercatoUS$275.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
PEP PepsiCo
23.8x9.1%US$222.3b
MNST Monster Beverage
32.8x11.5%US$52.6b
KDP Keurig Dr Pepper
19.4x6.1%US$44.3b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.6x12.1%US$16.6b
KO Coca-Cola
26.5x8.4%US$275.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KO 26.5xMedia del settore 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.92
US$74.38
+16.4%
7.3%US$85.00US$64.00n/a24
Nov ’25US$65.01
US$74.38
+14.4%
7.3%US$85.00US$64.00n/a24
Oct ’25US$71.71
US$73.09
+1.9%
7.4%US$85.00US$64.00n/a25
Sep ’25US$72.47
US$70.89
-2.2%
5.4%US$78.00US$60.00n/a25
Aug ’25US$67.96
US$70.01
+3.0%
5.4%US$78.00US$60.00n/a25
Jul ’25US$63.28
US$67.96
+7.4%
6.1%US$78.00US$60.00n/a26
Jun ’25US$62.93
US$67.09
+6.6%
5.5%US$74.00US$60.00n/a23
May ’25US$61.93
US$66.89
+8.0%
5.5%US$74.00US$60.00n/a24
Apr ’25US$60.68
US$66.10
+8.9%
5.1%US$74.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$59.53
US$65.97
+10.8%
5.2%US$74.00US$60.00n/a23
Feb ’25US$60.98
US$65.36
+7.2%
5.5%US$74.00US$59.00n/a23
Jan ’25US$58.93
US$64.62
+9.7%
6.0%US$74.00US$59.00n/a23
Dec ’24US$58.64
US$64.14
+9.4%
6.0%US$74.00US$59.00n/a23
Nov ’24US$56.44
US$64.06
+13.5%
5.9%US$74.00US$59.00US$65.0122
Oct ’24US$55.98
US$69.34
+23.9%
6.0%US$76.00US$60.00US$71.7122
Sep ’24US$59.31
US$69.71
+17.5%
6.0%US$76.00US$58.00US$72.4723
Aug ’24US$61.77
US$69.54
+12.6%
6.0%US$76.00US$58.00US$67.9623
Jul ’24US$60.22
US$69.36
+15.2%
5.9%US$75.00US$58.00US$63.2823
Jun ’24US$60.00
US$69.55
+15.9%
6.2%US$77.00US$58.00US$62.9324
May ’24US$64.30
US$69.23
+7.7%
6.2%US$77.00US$58.00US$61.9325
Apr ’24US$62.03
US$67.68
+9.1%
6.5%US$77.00US$58.00US$60.6826
Mar ’24US$58.86
US$67.91
+15.4%
6.3%US$77.00US$58.00US$59.5325
Feb ’24US$61.33
US$67.70
+10.4%
6.5%US$77.00US$58.00US$60.9823
Jan ’24US$63.61
US$67.13
+5.5%
7.1%US$77.00US$58.00US$58.9324
Dec ’23US$63.79
US$66.60
+4.4%
7.5%US$78.00US$58.00US$58.6425
Nov ’23US$59.64
US$66.56
+11.6%
7.4%US$78.00US$58.00US$56.4425

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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