Coca-Cola Valutazione
KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO ( $63.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
PEP PepsiCo | 24.2x | 9.1% | US$230.3b |
MNST Monster Beverage | 31.6x | 11.0% | US$53.0b |
KDP Keurig Dr Pepper | 19.6x | 6.1% | US$44.2b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 15.9x | 11.8% | US$17.1b |
KO Coca-Cola | 26.4x | 8.4% | US$281.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.70 | US$74.38 +16.8% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$71.71 | US$73.09 +1.9% | 7.4% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$72.47 | US$70.89 -2.2% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$67.96 | US$70.01 +3.0% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$63.28 | US$67.96 +7.4% | 6.1% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$62.93 | US$67.09 +6.6% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$61.93 | US$66.89 +8.0% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$60.68 | US$66.10 +8.9% | 5.1% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$59.53 | US$65.97 +10.8% | 5.2% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$60.98 | US$65.36 +7.2% | 5.5% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$58.93 | US$64.62 +9.7% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$58.64 | US$64.14 +9.4% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$56.44 | US$64.06 +13.5% | 5.9% | US$74.00 | US$59.00 | US$65.01 | 22 |
| Oct ’24 | US$55.98 | US$69.34 +23.9% | 6.0% | US$76.00 | US$60.00 | US$71.71 | 22 |
| Sep ’24 | US$59.31 | US$69.71 +17.5% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$72.47 | 23 |
| Aug ’24 | US$61.77 | US$69.54 +12.6% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$67.96 | 23 |
| Jul ’24 | US$60.22 | US$69.36 +15.2% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$63.28 | 23 |
| Jun ’24 | US$60.00 | US$69.55 +15.9% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$62.93 | 24 |
| May ’24 | US$64.30 | US$69.23 +7.7% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.93 | 25 |
| Apr ’24 | US$62.03 | US$67.68 +9.1% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.68 | 26 |
| Mar ’24 | US$58.86 | US$67.91 +15.4% | 6.3% | US$77.00 | US$58.00 | US$59.53 | 25 |
| Feb ’24 | US$61.33 | US$67.70 +10.4% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.98 | 23 |
| Jan ’24 | US$63.61 | US$67.13 +5.5% | 7.1% | US$77.00 | US$58.00 | US$58.93 | 24 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$66.60 +4.4% | 7.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$58.64 | 25 |
| Nov ’23 | US$59.64 | US$66.56 +11.6% | 7.4% | US$78.00 | US$58.00 | US$56.44 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.