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Coca-Cola NYSE:KO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$62.71

Cap. di mercato

US$270.1b

7D

2.7%

1Y

4.8%

Aggiornato

19 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The Coca-Cola Company

NYSE:KO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$270.1b

KO Panoramica delle azioni

The Coca-Cola Company, azienda produttrice di bevande, produce, commercializza e vende varie bevande analcoliche in tutto il mondo. Maggiori dettagli

KO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 33.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.15% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 3.09% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


I miei appunti

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts

All-Weather Strategy And AI Partnerships Will Drive Future Global Expansion

Key Takeaways Coca-Cola's all-weather strategy and digital integration are expected to drive sustainable global top-line growth and revenue improvements. Expansion into alcohol and AI-driven retail partnerships aims to boost scalability and earnings diversification.
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US$73.55
FV
14.7% undervalued intrinsic discount
3.74%
Revenue growth p.a.
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11 days ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

KO is still a good base investment

My main narrative for KO: Strong brands Well established distribution network (starting from the source (water) over botteling and delivery to selling points) with an "all world" footprint To grow revenue KO now sells also Coffee (Costa) and other beverages over the existing network. The idea is to have the beverage for every daytime, so the offering and with that revenue will still increase To optimize finance (less investments) botteling in several countries is outsourced as a franchise Strong growth in Latin Amerika But: I miss innovations or trend setting Basically they purchase niche players or lower Top5 brands and scale them through their distribution network Or cooperate, in case of Monster beverage I focus also on: ...
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US$62.00
FV
1.1% overvalued intrinsic discount
5.28%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Coca-Cola Can Draw Minor Benefits from Prolonged Economic Uncertainty

Key Takeaways KO can remain a reliable performer in a mature but growing category. Its diversified portfolio of beverages means it can handle shifting beverage preferences Its reduction of debt will help it endure any market volatility, like it has in the past Dividend payout ratio is rising and management will eventually have to address it.
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US$64.00
FV
2.0% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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7 months ago author updated this narrative
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Lack Of Revenue Diversification And Growth Options Will Hurt Valuation Multiple

Key Takeaways Coca-Cola’s PE ratio has risen to the high 20s due to a recent revival in profit growth. However, several non-recurring factors have driven these improvement in margins and growth.
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US$54.61
FV
14.8% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative

The Coca-Cola Company Concorrenti

PepsiCo

NasdaqGS:PEP

US$205.8b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$48.1b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$42.9b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Coca-Cola
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$62.71
Massimo di 52 settimaneUS$73.53
Minimo di 52 settimaneUS$57.93
Beta0.61
Variazione di 1 mese0.26%
Variazione a 3 mesi-9.70%
Variazione di 1 anno4.81%
Variazione a 3 anni3.74%
Variazione a 5 anni8.72%
Variazione dall'IPO9,082.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Coca-Cola (NYSE:KO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 11
These 4 Measures Indicate That Coca-Cola (NYSE:KO) Is Using Debt Reasonably Well

Coca-Cola: Could Fit An Option Collar Strategy (Technical Analysis)

Jan 05

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Coca-Cola (NYSE:KO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 11
These 4 Measures Indicate That Coca-Cola (NYSE:KO) Is Using Debt Reasonably Well

Coca-Cola: Could Fit An Option Collar Strategy (Technical Analysis)

Jan 05

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

The Cola-Cola Company: Powering Past Pepsi Thanks To Gen Z

Nov 04

Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 01
Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

The Coca-Cola Company: Getting A Taste Test Before Earnings

Oct 20

The Coca-Cola Company: Not So Tasty For Your Portfolio

Sep 27

Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

Sep 16
Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

The Coca-Cola Company: The Fundamentals Do Not Support The Current Share Price

Aug 26

Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Aug 11
Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Coca-Cola: Waiting For A Better Entry Point (Rating Downgrade)

Jul 25

Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

Jul 15
Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

The Dividend Dynamo: How Coca-Cola Delivers Both Growth And Your Next Paycheck

Jul 01

Coca-Cola: 30%+ Upside If Dollar Gains Revert In 2024/2025

Jun 07

Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 03
Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Coca-Cola: Buy This Dividend Grower On Sale Now

May 30

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 04
Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Rendimenti per gli azionisti

KOUS BeverageUS Mercato
7D2.7%2.9%3.2%
1Y4.8%-6.9%24.2%

Ritorno vs Industria: KO ha superato il US Beverage che ha restituito -6.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KO's price volatile compared to industry and market?
KO volatility
KO Average Weekly Movement2.0%
Beverage Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: KO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di KO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188679,100James Robert Quinceywww.coca-colacompany.com

The Coca-Cola Company, azienda produttrice di bevande, commercializza e vende varie bevande analcoliche in tutto il mondo. L'azienda offre bibite gassate, aromi frizzanti, acqua, bevande sportive, caffè e tè, succhi di frutta, prodotti lattiero-caseari a valore aggiunto e bevande a base vegetale e altre bevande. Offre anche concentrati e sciroppi per bevande, nonché sciroppi per fontane ai rivenditori di fontane, come ristoranti e minimarket.

The Coca-Cola Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Coca-Cola con la sua capitalizzazione di mercato?
KO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$270.14b
Guadagni(TTM)US$10.41b
Ricavi(TTM)US$46.37b

26.0x

Rapporto P/E

5.8x

Rapporto P/S

KO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KO Conto economico (TTM)
RicaviUS$46.37b
Costo del fatturatoUS$18.35b
Profitto lordoUS$28.02b
Altre speseUS$17.61b
GuadagniUS$10.41b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 27, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 11, 2025

Utile per azione (EPS)2.42
Margine lordo60.43%
Margine di profitto netto22.45%
Rapporto debito/patrimonio netto167.4%

Come si è comportato KO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%

Rendimento attuale del dividendo

79%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Coca-Cola Company è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research