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Coca-ColaNYSE:KO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$300.7b
Prezzo delle azioni
US$70.07
Il mio valore equo
US$77
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y8.2%
7D0.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

The Coca-Cola Company

Report azionario NYSE:KO

Capitalizzazione di mercato: US$300.7b

Coca-Cola (KO) Panoramica del titolo

The Coca-Cola Company, azienda produttrice di bevande, produce e vende varie bevande analcoliche negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

KO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 25.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.56% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 0.01% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 2.91% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


KO Community Fair Values

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Coca-Cola
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts

Studio X And Xbox Campaigns Will Drive Future Opportunity

Key Takeaways Coca-Cola's emphasis on digital marketing and tailored consumer engagement is expected to enhance revenue and drive growth. Focused investments and local execution are aimed at improving volume and revenue in underperforming regions, optimizing operations and enhancing margins.
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US$77.48
FV
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
4.68%
Revenue growth p.a.
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Coca-Cola
ST
StjepanK
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Coca-Cola Can Draw Minor Benefits from Prolonged Economic Uncertainty

Key Takeaways Coca-Cola is the leading global brand, and it has endured numerous market downturns with its tested business model. The firm's stability, which includes over six decades of raising its dividend and a share price that is half as volatile as the average market, appeals to a certain investor population.
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US$71.00
FV
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
6.64%
Revenue growth p.a.
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Coca-Cola
US
User
Community Contributor

Iconic Coke is a bit overpriced and needs to appeal to people trying to get healthy

I think it is a great stock with an invaluable brand, but I am skeptical that it will do well in the next few years. Coke is fighting all the weight loss peptides developed by Lilly and Novo Nordisk.
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US$60.00
FV
16.8% sopravvalutato sconto intrinseco
2.06%
Revenue growth p.a.
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10 months ago author updated this narrative
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Coca-Cola
RI
Richard_Bowman
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Lack Of Revenue Diversification And Growth Options Will Hurt Valuation Multiple

Key Takeaways Coca-Cola’s PE ratio has risen to the high 20s due to a recent revival in profit growth. However, several non-recurring factors have driven these improvement in margins and growth.
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US$54.61
FV
28.3% sopravvalutato sconto intrinseco
5.50%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di The Coca-Cola Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Coca-Cola
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$70.07
Massimo di 52 settimaneUS$74.38
Minimo di 52 settimaneUS$60.62
Beta0.45
Variazione di 1 mese1.79%
Variazione a 3 mesi-5.18%
Variazione di 1 anno8.18%
Variazione a 3 anni12.67%
Variazione a 5 anni44.53%
Variazione dall'IPO10,160.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Coca-Cola: Be Patient For A Better Entry Point, Just Not Now (Rating Downgrade)

Jul 11

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jun 15
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Recent updates

Coca-Cola: Be Patient For A Better Entry Point, Just Not Now (Rating Downgrade)

Jul 11

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jun 15
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Coca-Cola (NYSE:KO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 18
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Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 02
Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Coca-Cola: Best Inflation Hedge In Today's Turbulent Market

Apr 19

Calculating The Fair Value Of The Coca-Cola Company (NYSE:KO)

Apr 17
Calculating The Fair Value Of The Coca-Cola Company (NYSE:KO)

The Coca-Cola Company: First Quarter Results Belies Valuation Concerns

Mar 31

Coca-Cola: Strong Momentum Is Bullish But One Headwind Keeps Me From Upgrading

Feb 26

Never Thought The Quality Of Coca-Cola's Earnings Was All That Good

Feb 11
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Narrative update from Richard Bowman

Mean Reversion Begins as USD strength Weighs on Revenue<br></br>As of November 2024Coca-Cola’s reversion to the mean, and to my projections, has accelerated over the last few months. Reven

Coca-Cola Is A Strong Buy Headed Into Earnings

Feb 02

These 4 Measures Indicate That Coca-Cola (NYSE:KO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 11
These 4 Measures Indicate That Coca-Cola (NYSE:KO) Is Using Debt Reasonably Well
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Narrative update from Stjepan Kalinic

The revenue slowdown in Q3 has been driven by inflation, as the firm hiked prices every quarter since the end of 2020. Although unit case volumes fell 1%, the firm has seen a spike in demand for Coca-
author-image

Narrative update from Stjepan Kalinic

The revenue slowdown in Q3 has been driven by inflation, as the firm hiked prices every quarter since the end of 2020. Although unit case volumes fell 1%, the firm has seen a spike in demand for Coca-

Coca-Cola: Could Fit An Option Collar Strategy (Technical Analysis)

Jan 05

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

The Cola-Cola Company: Powering Past Pepsi Thanks To Gen Z

Nov 04

Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 01
Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

The Coca-Cola Company: Getting A Taste Test Before Earnings

Oct 20
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Narrative update from Richard Bowman

Coca-Cola is Going To Struggle to Live up to the Current ValuationCoca-Cola is Going To Struggle to Live up to the Current ValuationAfter a period of revenue and earnings growth thanks to price increa

The Coca-Cola Company: Not So Tasty For Your Portfolio

Sep 27
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Narrative update from Stjepan Kalinic

Thanks to the share price appreciation, Coca-Cola’s current dividend yield has dropped to 2.7%, making it less appealing compared to earlier this year when the yield exceeded 3%. Investors seeking inc

Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

Sep 16
Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges
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All-Weather Strategy And Digital Innovations Propel The Company To New Heights In Revenue And Market Share

Coca-Cola's strategy emphasizes market growth, innovation, and digital advancements for revenue and margin enhancement, alongside strong brand partnerships.

The Coca-Cola Company: The Fundamentals Do Not Support The Current Share Price

Aug 26
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Narrative update from Richard Bowman

2024 Q1 Update: Coca-cola’s Growth and Margins are NormalizingCoca Cola’s first quarter results reflected continuing momentum in revenue growth driven primarily by price increases. The company re-fran

Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Aug 11
Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Coca-Cola: Waiting For A Better Entry Point (Rating Downgrade)

Jul 25

Rendimenti per gli azionisti

KOUS BeverageUS Mercato
7D0.9%1.7%0.8%
1Y8.2%-3.3%13.7%

Ritorno vs Industria: KO ha superato il US Beverage che ha restituito -3.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KO's price volatile compared to industry and market?
KO volatility
KO Average Weekly Movement2.2%
Beverage Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: KO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di KO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188669,700James Robert Quinceywww.coca-colacompany.com

The Coca-Cola Company, azienda produttrice di bevande, produce e vende varie bevande analcoliche negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre bevande analcoliche gassate e aromatizzate; acqua, bevande sportive, caffè e tè; succhi di frutta, prodotti lattiero-caseari a valore aggiunto e bevande a base vegetale; e altre bevande. Offre inoltre concentrati e sciroppi per bevande, nonché sciroppi per fontane ai rivenditori di fontane che comprendono ristoranti e minimarket.

The Coca-Cola Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Coca-Cola con la sua capitalizzazione di mercato?
KO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$300.65b
Utili (TTM)US$10.78b
Ricavi(TTM)US$46.89b
28.0x
Rapporto P/E
6.4x
Rapporto P/S

KO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KO Conto economico (TTM)
RicaviUS$46.89b
Costo del fatturatoUS$18.25b
Profitto lordoUS$28.64b
Altre speseUS$17.85b
UtiliUS$10.78b

Ultimi utili riportati

Mar 28, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 22, 2025

Utile per azione (EPS)2.51
Margine lordo61.07%
Margine di profitto netto23.00%
Rapporto debito/patrimonio netto180.0%

Come si è comportato KO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%
Rendimento attuale del dividendo
78%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare KO per ricevere un dividendo imminente?
Coca-Cola date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 15 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 01 2025
Giorni fino al dividendo Ex54 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi70 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/28
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Coca-Cola Company è coperta da 60 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research