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Keurig Dr Pepper NasdaqGS:KDP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$35.71

Cap. di mercato

US$47.7b

7D

6.3%

1Y

17.4%

Aggiornato

14 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Keurig Dr Pepper Inc.

NasdaqGS:KDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.7b

KDP Panoramica delle azioni

Keurig Dr Pepper Inc. possiede, produce e distribuisce bevande e sistemi di infusione monodose negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

KDP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 45% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.26% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (9.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14.7%)


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Keurig Dr Pepper
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

GHOST Acquisition And New Product Offerings Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Expanding into high-growth segments and leveraging distribution networks is poised to boost market reach and drive revenue growth. Operational efficiencies and strategic reinvestments indicate potential for improved margins and sustained profitability.
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US$37.96
FV
5.9% undervalued intrinsic discount
4.19%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Keurig Dr Pepper Inc. Concorrenti

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$56.6b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$19.6b

Coca-Cola Consolidated

NasdaqGS:COKE

US$12.2b

PepsiCo

NasdaqGS:PEP

US$198.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Keurig Dr Pepper
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$35.71
Massimo di 52 settimaneUS$38.28
Minimo di 52 settimaneUS$30.12
Beta0.55
Variazione di 1 mese6.31%
Variazione a 3 mesi14.68%
Variazione di 1 anno17.35%
Variazione a 3 anni-2.91%
Variazione a 5 anni37.24%
Variazione dall'IPO60.93%

Notizie e aggiornamenti recenti

Are Investors Undervaluing Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP) By 45%?

Apr 04
Are Investors Undervaluing Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP) By 45%?

Shareholders Should Be Pleased With Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price

Mar 17
Shareholders Should Be Pleased With Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price

Keurig Dr Pepper: Momentum Cooling Again, Just Hold For Now

Mar 02

Recent updates

Are Investors Undervaluing Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP) By 45%?

Apr 04
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Shareholders Should Be Pleased With Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price

Mar 17
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Keurig Dr Pepper: Momentum Cooling Again, Just Hold For Now

Mar 02

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Passed With Ease

Feb 19
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Passed With Ease

Keurig Dr Pepper: Trying To Win The Beverage Wars In 2025

Feb 16

Keurig Dr Pepper: Soft Performance Looks Tasty

Dec 04

Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Nov 13
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Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Oct 14
Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Buy Keurig Dr Pepper As It Offers Solid Value Relative To Its Peers

Oct 13

If EPS Growth Is Important To You, Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Presents An Opportunity

Sep 30
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Keurig Dr Pepper's (NASDAQ:KDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 17
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Keurig Dr Pepper: Expecting Growth To Accelerate In The Coming Quarters

Sep 12

Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 09
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Seeking Diversification From Coca-Cola Or PepsiCo? Keurig Dr Pepper Is The Way

Sep 02

Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aug 12
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Keurig Dr Pepper: Selling Calls Can Yield 7% With Room For Upside

Jul 02

Is There An Opportunity With Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) 36% Undervaluation?

Jun 18
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Does Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 05
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Keurig Dr Pepper: Upside, Plenty Of Potential Left

May 28

Should You Be Adding Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) To Your Watchlist Today?

May 22
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Keurig Dr Pepper: Downgrading To Neutral Due To Dissatisfaction With The Coffee Segment

Mar 13

Rendimenti per gli azionisti

KDPUS BeverageUS Mercato
7D6.3%4.7%6.8%
1Y17.4%3.6%5.9%

Ritorno vs Industria: KDP ha superato il US Beverage che ha restituito 3.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KDP ha superato il mercato US che ha restituito 5.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KDP's price volatile compared to industry and market?
KDP volatility
KDP Average Weekly Movement3.5%
Beverage Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: KDP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di KDP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198129,400Tim Coferwww.keurigdrpepper.com

Keurig Dr Pepper Inc. è proprietaria, produttrice e distributrice di bevande e di sistemi di infusione monodose negli Stati Uniti e a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti: Bevande rinfrescanti statunitensi, Caffè statunitense e Internazionale. L'azienda produce e distribuisce concentrati, sciroppi e bevande finite di marca, oltre a vendere marchi di proprietà e di terzi; tè, cacao e altri prodotti; offre prodotti finiti relativi a cialde K-Cup, infusori monodose, caffè speciali e prodotti di caffè pronti da bere.

Keurig Dr Pepper Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Keurig Dr Pepper con la sua capitalizzazione di mercato?
KDP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$47.70b
Guadagni(TTM)US$1.44b
Ricavi(TTM)US$15.35b

33.6x

Rapporto P/E

3.2x

Rapporto P/S

KDP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KDP Conto economico (TTM)
RicaviUS$15.35b
Costo del fatturatoUS$6.82b
Profitto lordoUS$8.53b
Altre speseUS$7.09b
GuadagniUS$1.44b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Apr 24, 2025

Utile per azione (EPS)1.06
Margine lordo55.56%
Margine di profitto netto9.39%
Rapporto debito/patrimonio netto68.5%

Come si è comportato KDP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%

Rendimento attuale del dividendo

84%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 10:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keurig Dr Pepper Inc. è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research