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Brown-Forman Valutazione
BF.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BF.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BF.B ( $44.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BF.B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BF.B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BF.B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BF.B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
STZ Constellation Brands | 19x | 10.0% | US$47.1b |
MGPI MGP Ingredients | 19.1x | 21.6% | US$1.8b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 13.7x | 24.9% | US$866.1m |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 17.2x | 10.6% | US$19.0b |
BF.B Brown-Forman | 23.5x | 3.8% | US$22.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BF.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BF.B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BF.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BF.B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BF.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.20 | US$48.91 -0.6% | 11.0% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$45.59 | US$48.30 +5.9% | 12.2% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$44.77 | US$48.91 +9.2% | 11.3% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$42.11 | US$49.17 +16.8% | 11.0% | US$66.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$45.86 | US$56.86 +24.0% | 13.6% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$47.31 | US$58.18 +23.0% | 11.6% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$51.02 | US$58.38 +14.4% | 11.6% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$60.37 | US$60.51 +0.2% | 11.1% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$57.03 | US$59.92 +5.1% | 11.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$57.10 | US$60.70 +6.3% | 11.8% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$59.94 | US$67.13 +12.0% | 12.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$56.17 | US$68.66 +22.2% | 11.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$57.69 | US$69.46 +20.4% | 10.4% | US$90.00 | US$56.00 | US$49.20 | 19 |
| Sep ’24 | US$66.74 | US$69.68 +4.4% | 10.2% | US$90.00 | US$56.00 | US$45.59 | 19 |
| Aug ’24 | US$70.81 | US$68.79 -2.9% | 10.3% | US$90.00 | US$56.00 | US$44.77 | 19 |
| Jul ’24 | US$66.78 | US$68.08 +1.9% | 10.2% | US$90.00 | US$56.00 | US$42.11 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.81 | US$68.19 +10.3% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$45.86 | 18 |
| May ’24 | US$65.29 | US$68.14 +4.4% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$47.31 | 18 |
| Apr ’24 | US$64.27 | US$68.58 +6.7% | 10.3% | US$90.00 | US$60.00 | US$51.02 | 18 |
| Mar ’24 | US$64.25 | US$70.53 +9.8% | 10.0% | US$90.00 | US$60.00 | US$60.37 | 19 |
| Feb ’24 | US$67.18 | US$71.06 +5.8% | 9.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$57.03 | 18 |
| Jan ’24 | US$65.68 | US$71.06 +8.2% | 9.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$57.10 | 18 |
| Dec ’23 | US$74.05 | US$73.11 -1.3% | 9.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$59.94 | 18 |
| Nov ’23 | US$67.44 | US$73.33 +8.7% | 8.4% | US$90.00 | US$62.00 | US$56.17 | 18 |
| Oct ’23 | US$66.57 | US$73.53 +10.5% | 8.5% | US$90.00 | US$62.00 | US$57.69 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.