Brown-Forman Corporation

NYSE:BF.B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.4b

Brown-Forman Valutazione

BF.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BF.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BF.B ( $41.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BF.B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BF.B?

Metrica chiave: Poiché BF.B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BF.B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BF.B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BF.B su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$1.00b
Cap. di mercatoUS$19.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BF.B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BF.B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
STZ Constellation Brands
71.3x34.2%US$41.3b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.7x35.6%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
8.2x-3.8%US$878.1m
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.0%US$16.7b
BF.B Brown-Forman
19.4x3.7%US$19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BF.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BF.B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BF.B 19.4xMedia del settore 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BF.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BF.B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BF.B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BF.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BF.B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.28
US$47.78
+15.7%
10.2%US$61.00US$40.00n/a18
Dec ’25US$42.08
US$46.89
+11.4%
10.7%US$61.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$43.59
US$48.35
+10.9%
10.4%US$61.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$48.74
US$48.91
+0.3%
11.0%US$61.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$45.59
US$48.30
+5.9%
12.2%US$64.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$44.77
US$48.91
+9.2%
11.3%US$64.00US$40.00n/a18
Jul ’25US$42.11
US$49.17
+16.8%
11.0%US$66.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$45.86
US$56.86
+24.0%
13.6%US$80.00US$44.00n/a19
May ’25US$47.31
US$58.18
+23.0%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’25US$51.02
US$58.38
+14.4%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$60.37
US$60.51
+0.2%
11.1%US$80.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$57.03
US$59.92
+5.1%
11.7%US$80.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$57.10
US$60.70
+6.3%
11.8%US$80.00US$50.00n/a19
Dec ’24US$59.94
US$67.13
+12.0%
12.4%US$90.00US$53.00US$42.0819
Nov ’24US$56.17
US$68.66
+22.2%
11.4%US$90.00US$53.00US$43.5919
Oct ’24US$57.69
US$69.46
+20.4%
10.4%US$90.00US$56.00US$48.7419
Sep ’24US$66.74
US$69.68
+4.4%
10.2%US$90.00US$56.00US$45.5919
Aug ’24US$70.81
US$68.79
-2.9%
10.3%US$90.00US$56.00US$44.7719
Jul ’24US$66.78
US$68.08
+1.9%
10.2%US$90.00US$56.00US$42.1119
Jun ’24US$61.81
US$68.19
+10.3%
10.0%US$90.00US$60.00US$45.8618
May ’24US$65.29
US$68.14
+4.4%
10.0%US$90.00US$60.00US$47.3118
Apr ’24US$64.27
US$68.58
+6.7%
10.3%US$90.00US$60.00US$51.0218
Mar ’24US$64.25
US$70.53
+9.8%
10.0%US$90.00US$60.00US$60.3719
Feb ’24US$67.18
US$71.06
+5.8%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.0318
Jan ’24US$65.68
US$71.06
+8.2%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.1018
Dec ’23US$74.05
US$73.11
-1.3%
9.0%US$90.00US$62.00US$59.9418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Brown-Forman Corporation è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays