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MGP Ingredients Valutazione
MGPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGPI ( $87.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MGPI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.94b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.1x | ||
NAPA Duckhorn Portfolio | 15.3x | 24.9% | US$997.0m |
BF.B Brown-Forman | 20.8x | 3.1% | US$21.4b |
CWGL Crimson Wine Group | 46.3x | n/a | US$125.2m |
STZ Constellation Brands | 18x | 5.4% | US$44.6b |
MGPI MGP Ingredients | 20.4x | 21.6% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 20.4x |
Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$88.84 | US$112.67 +26.8% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$86.09 | US$112.67 +30.9% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$72.97 | US$113.71 +55.8% | 12.4% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$77.62 | US$113.71 +46.5% | 12.4% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$78.25 | US$114.14 +45.9% | 11.8% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$85.35 | US$114.86 +34.6% | 10.9% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$86.04 | US$114.86 +33.5% | 10.9% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$83.79 | US$130.57 +55.8% | 8.1% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$98.52 | US$132.43 +34.4% | 7.5% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$88.87 | US$134.57 +51.4% | 7.3% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$94.11 | US$137.14 +45.7% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$105.48 | US$137.14 +30.0% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$119.33 | US$137.14 +14.9% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$114.19 | US$126.86 +11.1% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$86.09 | 7 |
Jul ’24 | US$106.28 | US$126.86 +19.4% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$72.97 | 7 |
Jun ’24 | US$96.80 | US$126.86 +31.1% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$77.62 | 7 |
May ’24 | US$97.45 | US$126.86 +30.2% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$78.25 | 7 |
Apr ’24 | US$96.72 | US$126.86 +31.2% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$85.35 | 7 |
Mar ’24 | US$99.41 | US$126.86 +27.6% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$86.04 | 7 |
Feb ’24 | US$97.87 | US$126.57 +29.3% | 5.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$83.79 | 7 |
Jan ’24 | US$106.38 | US$126.57 +19.0% | 5.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$98.52 | 7 |
Dec ’23 | US$123.89 | US$126.57 +2.2% | 5.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$88.87 | 7 |
Nov ’23 | US$107.39 | US$122.29 +13.9% | 3.1% | US$126.00 | US$115.00 | US$94.11 | 7 |
Oct ’23 | US$106.16 | US$121.83 +14.8% | 3.2% | US$126.00 | US$115.00 | US$105.48 | 6 |
Sep ’23 | US$107.64 | US$121.00 +12.4% | 3.8% | US$126.00 | US$115.00 | US$119.33 | 6 |
Aug ’23 | US$106.32 | US$114.80 +8.0% | 5.8% | US$125.00 | US$104.00 | US$114.19 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.