MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$874.8m

MGP Ingredients Valutazione

MGPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGPI ( $39.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGPI?

Metrica chiave: Poiché MGPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGPI su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$106.55m
Cap. di mercatoUS$874.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63x
NAPA Duckhorn Portfolio
31.6x35.6%US$1.6b
CWGL Crimson Wine Group
131.2xn/aUS$133.3m
BF.B Brown-Forman
18.8x3.7%US$18.7b
STZ Constellation Brands
70.6x34.2%US$40.9b
MGPI MGP Ingredients
8.2x-4.9%US$874.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MGPI 8.2xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.85
US$62.17
+56.0%
19.2%US$80.00US$45.00n/a6
Dec ’25US$46.28
US$63.83
+37.9%
16.8%US$80.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$45.52
US$70.17
+54.1%
22.2%US$102.00US$55.00n/a6
Oct ’25US$83.17
US$112.67
+35.5%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Sep ’25US$89.59
US$112.67
+25.8%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Aug ’25US$86.09
US$112.67
+30.9%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Jul ’25US$72.97
US$113.71
+55.8%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
Jun ’25US$77.62
US$113.71
+46.5%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
May ’25US$78.25
US$114.14
+45.9%
11.8%US$135.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$85.35
US$114.86
+34.6%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$86.04
US$114.86
+33.5%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$83.79
US$130.57
+55.8%
8.1%US$150.00US$120.00n/a7
Jan ’25US$98.52
US$132.43
+34.4%
7.5%US$150.00US$120.00n/a7
Dec ’24US$88.87
US$134.57
+51.4%
7.3%US$150.00US$120.00US$46.287
Nov ’24US$94.11
US$137.14
+45.7%
4.7%US$150.00US$130.00US$45.527
Oct ’24US$105.48
US$137.14
+30.0%
4.7%US$150.00US$130.00US$83.177
Sep ’24US$119.33
US$137.14
+14.9%
4.7%US$150.00US$130.00US$89.597
Aug ’24US$114.19
US$126.86
+11.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.097
Jul ’24US$106.28
US$126.86
+19.4%
4.6%US$140.00US$120.00US$72.977
Jun ’24US$96.80
US$126.86
+31.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$77.627
May ’24US$97.45
US$126.86
+30.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$78.257
Apr ’24US$96.72
US$126.86
+31.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$85.357
Mar ’24US$99.41
US$126.86
+27.6%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.047
Feb ’24US$97.87
US$126.57
+29.3%
5.4%US$140.00US$115.00US$83.797
Jan ’24US$106.38
US$126.57
+19.0%
5.4%US$140.00US$115.00US$98.527
Dec ’23US$123.89
US$126.57
+2.2%
5.4%US$140.00US$115.00US$88.877

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 13:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MGP Ingredients, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Benjamin KlieveLake Street Capital Markets, LLC