MGP Ingredients Valutazione
MGPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGPI ( $45.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGPI?
Metrica chiave: Poiché MGPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$106.55m |
| Cap. di mercato | US$998.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.5x | ||
NAPA Duckhorn Portfolio | 28.9x | 28.1% | US$1.6b |
CWGL Crimson Wine Group | 134.1x | n/a | US$135.6m |
BF.B Brown-Forman | 19.8x | 3.4% | US$19.5b |
STZ Constellation Brands | 75.1x | 31.8% | US$43.5b |
MGPI MGP Ingredients | 9.4x | -3.8% | US$998.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 64.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.50 | US$63.83 +40.3% | 16.8% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$45.52 | US$70.17 +54.1% | 22.2% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$83.17 | US$112.67 +35.5% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$89.59 | US$112.67 +25.8% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$86.09 | US$112.67 +30.9% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$72.97 | US$113.71 +55.8% | 12.4% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$77.62 | US$113.71 +46.5% | 12.4% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$78.25 | US$114.14 +45.9% | 11.8% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$85.35 | US$114.86 +34.6% | 10.9% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$86.04 | US$114.86 +33.5% | 10.9% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$83.79 | US$130.57 +55.8% | 8.1% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$98.52 | US$132.43 +34.4% | 7.5% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$88.87 | US$134.57 +51.4% | 7.3% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$94.11 | US$137.14 +45.7% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$45.52 | 7 |
| Oct ’24 | US$105.48 | US$137.14 +30.0% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$83.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$119.33 | US$137.14 +14.9% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$89.59 | 7 |
| Aug ’24 | US$114.19 | US$126.86 +11.1% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$86.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$106.28 | US$126.86 +19.4% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$72.97 | 7 |
| Jun ’24 | US$96.80 | US$126.86 +31.1% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$77.62 | 7 |
| May ’24 | US$97.45 | US$126.86 +30.2% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$78.25 | 7 |
| Apr ’24 | US$96.72 | US$126.86 +31.2% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$85.35 | 7 |
| Mar ’24 | US$99.41 | US$126.86 +27.6% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$86.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$97.87 | US$126.57 +29.3% | 5.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$83.79 | 7 |
| Jan ’24 | US$106.38 | US$126.57 +19.0% | 5.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$98.52 | 7 |
| Dec ’23 | US$123.89 | US$126.57 +2.2% | 5.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$88.87 | 7 |
| Nov ’23 | US$107.39 | US$122.29 +13.9% | 3.1% | US$126.00 | US$115.00 | US$94.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%