MGP Ingredients Valutazione
MGPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGPI ( $32.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGPI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGPI?
Metrica chiave: Poiché MGPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.7x |
| Guadagni | US$10.90m |
| Cap. di mercato | US$681.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
CWGL Crimson Wine Group | 132.6x | n/a | US$112.2m |
BF.B Brown-Forman | 16.4x | 3.7% | US$16.2b |
SENE.A Seneca Foods | 16.4x | n/a | US$615.3m |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 12.7x | n/a | US$721.3m |
MGPI MGP Ingredients | 62.7x | 51.0% | US$681.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.7x |
| Rapporto equo PE | 51.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.11 | US$39.00 +21.5% | 13.8% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$28.53 | US$43.00 +50.7% | 13.1% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$32.74 | US$43.83 +33.9% | 14.2% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$36.13 | US$59.83 +65.6% | 22.9% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$39.37 | US$62.17 +57.9% | 19.2% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$46.28 | US$63.83 +37.9% | 16.8% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$45.52 | US$70.17 +54.1% | 22.2% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$83.17 | US$112.67 +35.5% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$89.59 | US$112.67 +25.8% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$86.09 | US$112.67 +30.9% | 13.3% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$72.97 | US$113.71 +55.8% | 12.4% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$77.62 | US$113.71 +46.5% | 12.4% | US$135.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$78.25 | US$114.14 +45.9% | 11.8% | US$135.00 | US$95.00 | US$30.87 | 7 |
| Apr ’25 | US$85.35 | US$114.86 +34.6% | 10.9% | US$135.00 | US$100.00 | US$28.53 | 7 |
| Mar ’25 | US$86.04 | US$114.86 +33.5% | 10.9% | US$135.00 | US$100.00 | US$32.74 | 7 |
| Feb ’25 | US$83.79 | US$130.57 +55.8% | 8.1% | US$150.00 | US$120.00 | US$36.13 | 7 |
| Jan ’25 | US$98.52 | US$132.43 +34.4% | 7.5% | US$150.00 | US$120.00 | US$39.37 | 7 |
| Dec ’24 | US$88.87 | US$134.57 +51.4% | 7.3% | US$150.00 | US$120.00 | US$46.28 | 7 |
| Nov ’24 | US$94.11 | US$137.14 +45.7% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$45.52 | 7 |
| Oct ’24 | US$105.48 | US$137.14 +30.0% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$83.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$119.33 | US$137.14 +14.9% | 4.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$89.59 | 7 |
| Aug ’24 | US$114.19 | US$126.86 +11.1% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$86.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$106.28 | US$126.86 +19.4% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$72.97 | 7 |
| Jun ’24 | US$96.80 | US$126.86 +31.1% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$77.62 | 7 |
| May ’24 | US$97.45 | US$126.86 +30.2% | 4.6% | US$140.00 | US$120.00 | US$78.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 13:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MGP Ingredients, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Benjamin Klieve | Lake Street Capital Markets, LLC |