Molson Coors Beverage Company

NYSE:TAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.0b

Molson Coors Beverage Valutazione

TAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAP ( $58.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAP?

Metrica chiave: Poiché TAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAP su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$937.90m
Cap. di mercatoUS$12.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
SAM Boston Beer Company
43.6x19.6%US$3.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.2xn/aUS$10.6b
PRMB Primo Brands
79.7x107.5%US$11.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.1%US$16.5b
TAP Molson Coors Beverage
12.9x3.8%US$12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAP 12.9xMedia del settore 18.4xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.65
US$63.16
+7.7%
11.9%US$75.00US$47.00n/a22
Dec ’25US$62.06
US$61.65
-0.7%
11.8%US$75.00US$47.00n/a21
Nov ’25US$55.00
US$60.18
+9.4%
11.4%US$75.00US$47.00n/a20
Oct ’25US$57.35
US$60.05
+4.7%
11.7%US$75.00US$47.00n/a20
Sep ’25US$53.97
US$60.15
+11.4%
12.1%US$75.00US$47.00n/a20
Aug ’25US$52.78
US$60.28
+14.2%
13.6%US$75.00US$47.00n/a21
Jul ’25US$50.60
US$64.02
+26.5%
10.2%US$75.00US$53.00n/a22
Jun ’25US$54.81
US$64.75
+18.1%
9.8%US$75.00US$53.00n/a22
May ’25US$57.08
US$65.17
+14.2%
9.2%US$75.00US$53.00n/a22
Apr ’25US$67.33
US$67.83
+0.7%
6.1%US$77.00US$58.00n/a22
Mar ’25US$62.13
US$67.78
+9.1%
6.2%US$77.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$63.11
US$67.53
+7.0%
7.0%US$77.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$61.21
US$67.10
+9.6%
7.3%US$77.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$61.93
US$67.10
+8.4%
7.0%US$77.00US$58.00US$62.0622
Nov ’24US$58.20
US$67.42
+15.8%
7.8%US$77.00US$57.00US$55.0020
Oct ’24US$63.59
US$69.27
+8.9%
6.2%US$77.00US$57.00US$57.3520
Sep ’24US$62.91
US$68.68
+9.2%
7.8%US$77.00US$54.00US$53.9721
Aug ’24US$66.52
US$69.06
+3.8%
7.9%US$75.00US$54.00US$52.7820
Jul ’24US$65.84
US$66.17
+0.5%
9.5%US$75.00US$54.00US$50.6018
Jun ’24US$62.33
US$63.50
+1.9%
11.4%US$75.00US$50.00US$54.8118
May ’24US$60.45
US$56.39
-6.7%
9.7%US$68.00US$47.00US$57.0818
Apr ’24US$51.68
US$55.08
+6.6%
10.5%US$68.00US$47.00US$67.3319
Mar ’24US$53.05
US$55.18
+4.0%
10.1%US$68.00US$48.00US$62.1320
Feb ’24US$53.31
US$54.61
+2.4%
11.9%US$69.00US$45.00US$63.1119
Jan ’24US$51.52
US$54.29
+5.4%
10.0%US$67.00US$46.00US$61.2119
Dec ’23US$54.97
US$54.39
-1.0%
9.7%US$67.00US$46.00US$61.9319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Molson Coors Beverage Company è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erin SmithArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays