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Boston Beer Company Valutazione
SAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAM ( $280.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $541.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
TAP Molson Coors Beverage | 9.4x | -1.5% | US$11.1b |
FIZZ National Beverage | 24.2x | n/a | US$4.3b |
MGPI MGP Ingredients | 20.3x | 21.6% | US$1.9b |
SEB Seaboard | 10.9x | n/a | US$3.0b |
SAM Boston Beer Company | 35.5x | 18.1% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$274.88 | US$307.98 +12.0% | 12.3% | US$389.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$277.09 | US$307.98 +11.1% | 12.3% | US$389.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$301.90 | US$322.42 +6.8% | 11.4% | US$395.00 | US$250.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$313.67 | US$323.79 +3.2% | 11.2% | US$395.00 | US$250.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$276.57 | US$322.98 +16.8% | 11.1% | US$395.00 | US$250.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$300.70 | US$330.13 +9.8% | 12.2% | US$395.00 | US$257.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$304.48 | US$339.21 +11.4% | 17.6% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$356.74 | US$353.07 -1.0% | 17.4% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$345.59 | US$348.13 +0.7% | 17.5% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$356.09 | US$349.33 -1.9% | 17.6% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$330.78 | US$347.50 +5.1% | 18.2% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$389.53 | US$344.50 -11.6% | 19.0% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$367.50 | US$338.43 -7.9% | 18.9% | US$497.00 | US$257.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$367.21 | US$338.43 -7.8% | 18.9% | US$497.00 | US$257.00 | US$277.09 | 14 |
| Jul ’24 | US$308.44 | US$327.54 +6.2% | 19.8% | US$497.00 | US$225.00 | US$301.90 | 13 |
| Jun ’24 | US$334.50 | US$322.36 -3.6% | 20.7% | US$497.00 | US$225.00 | US$313.67 | 14 |
| May ’24 | US$316.44 | US$322.43 +1.9% | 27.8% | US$610.00 | US$225.00 | US$276.57 | 14 |
| Apr ’24 | US$328.70 | US$332.00 +1.0% | 27.0% | US$610.00 | US$225.00 | US$300.70 | 15 |
| Mar ’24 | US$318.59 | US$331.97 +4.2% | 26.0% | US$610.00 | US$225.00 | US$304.48 | 16 |
| Feb ’24 | US$401.73 | US$351.17 -12.6% | 27.5% | US$670.00 | US$245.00 | US$356.74 | 15 |
| Jan ’24 | US$329.52 | US$348.47 +5.8% | 27.5% | US$670.00 | US$242.00 | US$345.59 | 16 |
| Dec ’23 | US$384.48 | US$346.72 -9.8% | 27.6% | US$670.00 | US$242.00 | US$356.09 | 16 |
| Nov ’23 | US$370.27 | US$349.83 -5.5% | 28.0% | US$670.00 | US$242.00 | US$330.78 | 15 |
| Oct ’23 | US$323.65 | US$338.82 +4.7% | 30.1% | US$680.00 | US$242.00 | US$389.53 | 14 |
| Sep ’23 | US$337.29 | US$339.32 +0.6% | 29.9% | US$680.00 | US$242.00 | US$367.50 | 14 |
| Aug ’23 | US$380.61 | US$343.61 -9.7% | 33.8% | US$740.00 | US$242.00 | US$367.21 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.