The Boston Beer Company, Inc.

NYSE:SAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Boston Beer Company Valutazione

SAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAM ( $308.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $518.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAM?

Metrica chiave: Poiché SAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAM su PE?
Rapporto PE43.6x
GuadagniUS$80.13m
Cap. di mercatoUS$3.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
TAP Molson Coors Beverage
12.9x3.8%US$12.0b
FIZZ National Beverage
23.1xn/aUS$4.3b
COCO Vita Coco Company
34.1x15.5%US$2.0b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.6x35.6%US$1.6b
SAM Boston Beer Company
43.6x19.6%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAM 43.6xMedia del settore 18.4xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$308.59
US$312.29
+1.2%
13.0%US$389.00US$230.00n/a14
Dec ’25US$316.24
US$306.11
-3.2%
12.0%US$389.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$294.94
US$306.78
+4.0%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$288.10
US$307.78
+6.8%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Sep ’25US$271.72
US$307.98
+13.3%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Aug ’25US$277.09
US$307.98
+11.1%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Jul ’25US$301.90
US$322.42
+6.8%
11.4%US$395.00US$250.00n/a16
Jun ’25US$313.67
US$323.79
+3.2%
11.2%US$395.00US$250.00n/a16
May ’25US$276.57
US$322.98
+16.8%
11.1%US$395.00US$250.00n/a16
Apr ’25US$300.70
US$330.13
+9.8%
12.2%US$395.00US$257.00n/a15
Mar ’25US$304.48
US$339.21
+11.4%
17.6%US$497.00US$257.00n/a14
Feb ’25US$356.74
US$353.07
-1.0%
17.4%US$497.00US$257.00n/a14
Jan ’25US$345.59
US$348.13
+0.7%
17.5%US$497.00US$257.00n/a15
Dec ’24US$356.09
US$349.33
-1.9%
17.6%US$497.00US$257.00US$316.2415
Nov ’24US$330.78
US$347.50
+5.1%
18.2%US$497.00US$257.00US$294.9414
Oct ’24US$389.53
US$344.50
-11.6%
19.0%US$497.00US$257.00US$288.1014
Sep ’24US$367.50
US$338.43
-7.9%
18.9%US$497.00US$257.00US$271.7214
Aug ’24US$367.21
US$338.43
-7.8%
18.9%US$497.00US$257.00US$277.0914
Jul ’24US$308.44
US$327.54
+6.2%
19.8%US$497.00US$225.00US$301.9013
Jun ’24US$334.50
US$322.36
-3.6%
20.7%US$497.00US$225.00US$313.6714
May ’24US$316.44
US$322.43
+1.9%
27.8%US$610.00US$225.00US$276.5714
Apr ’24US$328.70
US$332.00
+1.0%
27.0%US$610.00US$225.00US$300.7015
Mar ’24US$318.59
US$331.97
+4.2%
26.0%US$610.00US$225.00US$304.4816
Feb ’24US$401.73
US$351.17
-12.6%
27.5%US$670.00US$245.00US$356.7415
Jan ’24US$329.52
US$348.47
+5.8%
27.5%US$670.00US$242.00US$345.5916
Dec ’23US$384.48
US$346.72
-9.8%
27.6%US$670.00US$242.00US$356.0916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Boston Beer Company, Inc. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Oliver AndersonBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research