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Boston Beer Company NYSE:SAM Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$254.67

Cap. di mercato

US$2.8b

7D

4.1%

1Y

-28.6%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The Boston Beer Company, Inc.

NYSE:SAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

SAM Panoramica delle azioni

The Boston Beer Company, Inc. produce e vende bevande alcoliche principalmente negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

SAM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 52.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.18% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Investing In Twisted Tea And Expanding With Sun Cruiser Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Development of margin-accretive innovations and supply chain modernization are poised to boost revenue and improve margins. Expanding into new beverage categories and leveraging cash for share buybacks could enhance market position and EPS.
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US$297.23
FV
14.3% undervalued intrinsic discount
2.81%
Revenue growth p.a.
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The Boston Beer Company, Inc. Concorrenti

Molson Coors Beverage

NYSE:TAP

US$11.3b

National Beverage

NasdaqGS:FIZZ

US$4.0b

Vita Coco Company

NasdaqGS:COCO

US$2.1b

Nomad Foods

NYSE:NOMD

US$2.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Boston Beer Company
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$254.67
Massimo di 52 settimaneUS$371.65
Minimo di 52 settimaneUS$243.20
Beta1.08
Variazione di 1 mese-15.10%
Variazione a 3 mesi-13.65%
Variazione di 1 anno-28.61%
Variazione a 3 anni-37.68%
Variazione a 5 anni-30.60%
Variazione dall'IPO809.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) P/E Is On The Mark

Dec 16
The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) P/E Is On The Mark

Is It Too Late To Consider Buying The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Nov 28
Is It Too Late To Consider Buying The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Investors Could Be Concerned With Boston Beer Company's (NYSE:SAM) Returns On Capital

Nov 13
Investors Could Be Concerned With Boston Beer Company's (NYSE:SAM) Returns On Capital

Recent updates

The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) P/E Is On The Mark

Dec 16
The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) P/E Is On The Mark

Is It Too Late To Consider Buying The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Nov 28
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Investors Could Be Concerned With Boston Beer Company's (NYSE:SAM) Returns On Capital

Nov 13
Investors Could Be Concerned With Boston Beer Company's (NYSE:SAM) Returns On Capital

Boston Beer: A Difficult Company To "Tap"

Sep 29

The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) Popularity With Investors Is Clear

Sep 16
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The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 29
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Is There Now An Opportunity In The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Aug 08
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Boston Beer: M&A Lifeline Is Needed For Good Returns

Jul 07

Boston Beer Company (NYSE:SAM) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 10
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The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) Share Price Matching Investor Opinion

May 26
The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) Share Price Matching Investor Opinion

Boston Beer Stock: Time To Take A Sip (Rating Upgrade)

Apr 27

Is The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM) Trading At A 43% Discount?

Apr 01
Is The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM) Trading At A 43% Discount?

Is Now An Opportune Moment To Examine The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Feb 27
Is Now An Opportune Moment To Examine The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Boston Beer: Has The Tap Run Dry?

Feb 07

Boston Beer Company (NYSE:SAM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jan 24
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The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) P/E Is On The Mark

Dec 21
The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) P/E Is On The Mark

The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Dec 04
The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Flat Sales And Overvaluation: Boston Beer's Market Dilemma

Nov 20

Capital Allocation Trends At Boston Beer Company (NYSE:SAM) Aren't Ideal

Oct 21
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Is The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM) Potentially Undervalued?

Oct 06
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Boston Beer: Needs To Brew Stronger Financials

Sep 13

Are Investors Undervaluing The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM) By 35%?

Aug 13
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Boston Beer Company (NYSE:SAM) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 12
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Boston Beer Company: Experiencing A Hangover As Margins Evaporate

Jul 06

Is There Now An Opportunity In The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Jun 27
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Boston Beer: Nothing To Toast On (Rating Upgrade)

Jun 26

Is There An Opportunity With The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) 29% Undervaluation?

May 10
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Is Now An Opportune Moment To Examine The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)?

Mar 21
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The Boston Beer Company, Inc.'s (NYSE:SAM) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Feb 02
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Boston Beer: A Great Company With Excellent Leadership, But Too Expensive

Dec 28

Boston Beer Company (NYSE:SAM) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Nov 23
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The Boston Beer Company surges 8% on raising guidance

Oct 21

Boston Beer Company Q3 2022 Earnings Preview: The Picture Is Not Looking Pretty

Oct 15

The Boston Beer Company: Poor Investment Proposition At Current Valuation

Oct 03

At US$334, Is It Time To Put The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM) On Your Watch List?

Sep 29
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Estimating The Intrinsic Value Of The Boston Beer Company, Inc. (NYSE:SAM)

Sep 02
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Boston Beer Q2 2022 Earnings Preview

Jul 20

Rendimenti per gli azionisti

SAMUS BeverageUS Mercato
7D4.1%3.2%-0.5%
1Y-28.6%-7.2%24.3%

Ritorno vs Industria: SAM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Beverage che ha registrato un rendimento -7.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SAM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SAM's price volatile compared to industry and market?
SAM volatility
SAM Average Weekly Movement3.9%
Beverage Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: SAM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SAM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19842,793Michael Spillanewww.bostonbeer.com

The Boston Beer Company, Inc. produce e vende bevande alcoliche principalmente negli Stati Uniti. La birra di punta dell'azienda è la Samuel Adams Boston Lager. Offre diverse birre, sidri, bevande di malto aromatizzate e seltz con i marchi Samuel Adams, Twisted Tea, Truly, Angry Orchard, Dogfish Head, Angel City e Coney Island.

The Boston Beer Company, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Boston Beer Company con la sua capitalizzazione di mercato?
SAM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.83b
Guadagni(TTM)US$80.13m
Ricavi(TTM)US$2.00b

36.0x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

SAM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SAM Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.00b
Costo del fatturatoUS$1.12b
Profitto lordoUS$880.94m
Altre speseUS$800.81m
GuadagniUS$80.13m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 28, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2025

Utile per azione (EPS)7.08
Margine lordo43.95%
Margine di profitto netto4.00%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato SAM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 16:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Boston Beer Company, Inc. è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Oliver AndersonBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research