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Vita Coco Company NasdaqGS:COCO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$35.64

Cap. di mercato

US$2.0b

7D

-2.8%

1Y

34.4%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The Vita Coco Company, Inc.

NasdaqGS:COCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

COCO Panoramica delle azioni

Vita Coco Company, Inc. sviluppa, commercializza e distribuisce prodotti a base di acqua di cocco con il marchio Vita Coco negli Stati Uniti, in Canada, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. Maggiori dettagli

COCO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 37.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.54% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 60.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

International Expansion And New Products Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic international expansion and product diversification are poised to amplify revenue and sustain business growth. Optimizing supply chain efficiency and managing logistics costs could improve net margins and stabilize operations.
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US$34.11
FV
4.5% overvalued intrinsic discount
11.51%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Vita Coco Company: Strong Growth Trajectory Driven by Coconut Water Success

Catalysts New product innovation: The beverage market is competitive and constantly evolving. Vita Coco could develop new and innovative beverage products that appeal to consumer trends.
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US$29.10
FV
22.5% overvalued intrinsic discount
11.74%
Revenue growth p.a.
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The Vita Coco Company, Inc. Concorrenti

National Beverage

NasdaqGS:FIZZ

US$4.3b

Primo Brands

NYSE:PRMB

US$11.7b

Coca-Cola Consolidated

NasdaqGS:COKE

US$10.6b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vita Coco Company
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$35.64
Massimo di 52 settimaneUS$37.88
Minimo di 52 settimaneUS$19.41
Beta0.30
Variazione di 1 mese0.45%
Variazione a 3 mesi25.10%
Variazione di 1 anno34.44%
Variazione a 3 anni214.56%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO163.61%

Notizie e aggiornamenti recenti

Vita Coco: Rating Downgrade As Valuation Is Not Cheap

Dec 17

Solid Earnings Reflect Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) Strength As A Business

Nov 06
Solid Earnings Reflect Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) Strength As A Business

Recent updates

Vita Coco: Rating Downgrade As Valuation Is Not Cheap

Dec 17

Solid Earnings Reflect Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) Strength As A Business

Nov 06
Solid Earnings Reflect Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) Strength As A Business

Here's Why We Think Vita Coco Company (NASDAQ:COCO) Is Well Worth Watching

Oct 30
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The Vita Coco Company, Inc.'s (NASDAQ:COCO) Share Price Matching Investor Opinion

Oct 02
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Vita Coco: Freight Issues Create Expected Q2 Profitability Hiccup

Jul 24

Under The Bonnet, Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) Returns Look Impressive

Jul 12
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The Vita Coco Company, Inc. (NASDAQ:COCO) Not Flying Under The Radar

Jun 20
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If EPS Growth Is Important To You, Vita Coco Company (NASDAQ:COCO) Presents An Opportunity

May 30
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Vita Coco Co.: Business Could Beat FY24 Guidance

May 22

Is The Vita Coco Company, Inc. (NASDAQ:COCO) Trading At A 47% Discount?

Apr 04
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Vita Coco: Strong Margin Expansion, And I Expect It To Continue Ahead

Mar 18

Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) Strong Earnings Are Of Good Quality

Mar 13
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Vita Coco: Good Prospects Already Baked In

Mar 07

Vita Coco Company (NASDAQ:COCO) Could Become A Multi-Bagger

Mar 01
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Vita Coco: Future Growth Potential Is Fairly Valued

Jan 21

Here's Why Vita Coco Company (NASDAQ:COCO) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 19
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Capital Investment Trends At Vita Coco Company (NASDAQ:COCO) Look Strong

Aug 24
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The Vita Coco Company, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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Is There An Opportunity With The Vita Coco Company, Inc.'s (NASDAQ:COCO) 35% Undervaluation?

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There Are Reasons To Feel Uneasy About Vita Coco Company's (NASDAQ:COCO) Returns On Capital

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The Vita Coco Company, Inc. (NASDAQ:COCO) Shares Slammed 31% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Nov 10
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Vita Coco Stock Now Looks Overpriced

Aug 09

Are Investors Undervaluing The Vita Coco Company, Inc. (NASDAQ:COCO) By 47%?

Aug 04
Are Investors Undervaluing The Vita Coco Company, Inc. (NASDAQ:COCO) By 47%?

The Vita Coco names new CFO

Jul 29

Rendimenti per gli azionisti

COCOUS BeverageUS Mercato
7D-2.8%-1.5%-4.0%
1Y34.4%-1.8%24.0%

Ritorno vs Industria: COCO ha superato il US Beverage che ha restituito -1.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COCO ha superato il mercato US che ha restituito 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COCO's price volatile compared to industry and market?
COCO volatility
COCO Average Weekly Movement4.8%
Beverage Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: COCO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di COCO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004294Martin Roperthevitacococompany.com

The Vita Coco Company, Inc. sviluppa, commercializza e distribuisce prodotti a base di acqua di cocco con il marchio Vita Coco negli Stati Uniti, in Canada, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. L'azienda offre olio e latte di cocco, succhi di frutta, Runa, una bevanda energetica a base vegetale, acqua confezionata con il marchio Ever & Ever e PWR LIFT, una bevanda per il fitness a base di proteine. Fornisce anche acqua e olio di cocco a marchio privato ai rivenditori.

The Vita Coco Company, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vita Coco Company con la sua capitalizzazione di mercato?
COCO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.02b
Guadagni(TTM)US$59.36m
Ricavi(TTM)US$494.86m

34.1x

Rapporto P/E

4.1x

Rapporto P/S

COCO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COCO Conto economico (TTM)
RicaviUS$494.86m
Costo del fatturatoUS$297.59m
Profitto lordoUS$197.28m
Altre speseUS$137.92m
GuadagniUS$59.36m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.05
Margine lordo39.87%
Margine di profitto netto11.99%
Rapporto debito/patrimonio netto0.006%

Come si è comportato COCO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Vita Coco Company, Inc. è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryan SpillaneBofA Global Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaCredit Suisse